平安策略优选1年持有混合C基金净值查询(015486)
今天最新净值
1.1818
-0.0238 -2.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3246
0.0237 1.8242%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1818
- 成立日期：2023-01-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.5090亿
- 最近资产：7.34亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：神爱前
近一季,平安策略优选1年持有混合C(015486)基金累计收益率-32.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0086 |
0.73% |
| 2026-09-14 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1818 |
1.1818 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0238 |
-2.01% |
| 2026-09-11 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2072 |
1.2072 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0144 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0152 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2315 |
1.2315 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0556 |
4.73% |
| 2026-09-04 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1759 |
1.1759 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0249 |
-2.07% |
| 2026-09-03 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2008 |
1.2008 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-09-02 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2054 |
1.2054 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0186 |
-1.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0376 |
-3.07% |
| 2026-08-31 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0162 |
1.30% |
| 2026-08-28 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0186 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0475 |
3.90% |
| 2026-08-26 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0129 |
-1.05% |
| 2026-08-24 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0469 |
-3.80% |
| 2026-08-21 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0268 |
2.14% |
| 2026-08-20 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2531 |
1.2531 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.1070 |
-8.54% |
| 2026-08-18 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3601 |
1.3601 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0220 |
-1.62% |
| 2026-08-17 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3821 |
1.3821 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0612 |
4.63% |
| 2026-08-14 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3209 |
1.3209 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0276 |
2.13% |
| 2026-08-13 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2933 |
1.2933 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2963 |
1.2963 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0250 |
1.97% |
|
|
| 2026-08-11 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2026-08-10 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2782 |
1.2782 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0355 |
-2.78% |
| 2026-08-07 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3137 |
1.3137 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0313 |
2.44% |
| 2026-08-06 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2824 |
1.2824 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0055 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2769 |
1.2769 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0163 |
1.29% |
| 2026-08-04 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2606 |
1.2606 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0811 |
6.88% |
| 2026-08-03 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1795 |
1.1795 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0575 |
-4.87% |
| 2026-07-31 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2370 |
1.2370 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0473 |
3.98% |
| 2026-07-30 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0944 |
-7.93% |
| 2026-07-29 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2026-07-28 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2941 |
1.2941 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.1136 |
-8.78% |
| 2026-07-27 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.4077 |
1.4077 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0460 |
3.38% |
| 2026-07-24 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3617 |
1.3617 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0143 |
-1.04% |
| 2026-07-23 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.4295 |
1.4295 |
-0.0535 |
-3.89% |
| 2026-07-22 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.4295 |
1.4295 |
1.4783 |
1.4783 |
-0.0488 |
-3.41% |
| 2026-07-21 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.4783 |
1.4783 |
1.3462 |
1.3462 |
0.1321 |
9.81% |
| 2026-07-20 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3462 |
1.3462 |
1.4029 |
1.4029 |
-0.0567 |
-4.21% |
| 2026-07-17 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.4029 |
1.4029 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.1227 |
-8.75% |
| 2026-07-16 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.5256 |
1.5256 |
1.5747 |
1.5747 |
-0.0491 |
-3.12% |
| 2026-07-15 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.5747 |
1.5747 |
1.6361 |
1.6361 |
-0.0614 |
-3.90% |
| 2026-07-14 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.6361 |
1.6361 |
1.5833 |
1.5833 |
0.0528 |
3.33% |
| 2026-07-13 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.5833 |
1.5833 |
1.6558 |
1.6558 |
-0.0725 |
-4.38% |
| 2026-07-10 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.6558 |
1.6558 |
1.7771 |
1.7771 |
-0.1213 |
-7.33% |
| 2026-07-09 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.7771 |
1.7771 |
1.6564 |
1.6564 |
0.1207 |
7.29% |
| 2026-07-08 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.6564 |
1.6564 |
1.6628 |
1.6628 |
-0.0064 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.6628 |
1.6628 |
1.6823 |
1.6823 |
-0.0195 |
-1.16% |
| 2026-07-06 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.6823 |
1.6823 |
1.7423 |
1.7423 |
-0.0600 |
-3.57% |
| 2026-07-03 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.7423 |
1.7423 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0157 |
-0.90% |
| 2026-07-02 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.7580 |
1.7580 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.1370 |
-7.79% |
| 2026-07-01 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.8950 |
1.8950 |
1.9468 |
1.9468 |
-0.0518 |
-2.73% |
| 2026-06-30 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.9468 |
1.9468 |
1.9180 |
1.9180 |
0.0288 |
1.50% |
| 2026-06-29 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.9180 |
1.9180 |
1.9139 |
1.9139 |
0.0041 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.9139 |
1.9139 |
1.9664 |
1.9664 |
-0.0525 |
-2.67% |
| 2026-06-25 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.9664 |
1.9664 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0774 |
4.10% |
| 2026-06-24 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.8890 |
1.8890 |
1.8465 |
1.8465 |
0.0425 |
2.30% |
| 2026-06-23 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.8465 |
1.8465 |
1.9387 |
1.9387 |
-0.0922 |
-4.99% |
| 2026-06-22 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.9387 |
1.9387 |
1.9252 |
1.9252 |
0.0135 |
0.70% |
| 2026-06-18 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.9252 |
1.9252 |
1.8542 |
1.8542 |
0.0710 |
3.83% |
| 2026-06-17 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.8542 |
1.8542 |
1.8115 |
1.8115 |
0.0427 |
2.36% |
