平安策略优选1年持有混合C基金净值查询(015486)
今天最新净值
1.1904
0.0086 0.73%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3246
0.0237 1.8242%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1904
- 成立日期：2023-01-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.5090亿
- 最近资产：7.34亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：神爱前
近一年,平安策略优选1年持有混合C(015486)基金累计收益率-0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0086 |
0.73% |
| 2026-09-14 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1818 |
1.1818 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0238 |
-2.01% |
| 2026-09-11 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2072 |
1.2072 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0144 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0152 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2315 |
1.2315 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0556 |
4.73% |
| 2026-09-04 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1759 |
1.1759 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0249 |
-2.07% |
| 2026-09-03 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2008 |
1.2008 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-09-02 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2054 |
1.2054 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0186 |
-1.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0376 |
-3.07% |
| 2026-08-31 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0162 |
1.30% |
| 2026-08-28 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0186 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0475 |
3.90% |
| 2026-08-26 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0129 |
-1.05% |
| 2026-08-24 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0469 |
-3.80% |
| 2026-08-21 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0268 |
2.14% |
| 2026-08-20 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2531 |
1.2531 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.1070 |
-8.54% |
| 2026-08-18 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3601 |
1.3601 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0220 |
-1.62% |
| 2026-08-17 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3821 |
1.3821 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0612 |
4.63% |
| 2026-08-14 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3209 |
1.3209 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0276 |
2.13% |
| 2026-08-13 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2933 |
1.2933 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2963 |
1.2963 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0250 |
1.97% |
|
|
| 2026-08-11 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2026-08-10 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2782 |
1.2782 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0355 |
-2.78% |
| 2026-08-07 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3137 |
1.3137 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0313 |
2.44% |
| 2026-08-06 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2824 |
1.2824 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0055 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2769 |
1.2769 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0163 |
1.29% |
| 2026-08-04 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2606 |
1.2606 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0811 |
6.88% |
| 2026-08-03 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1795 |
1.1795 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0575 |
-4.87% |
| 2026-07-31 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2370 |
1.2370 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0473 |
3.98% |
| 2026-07-30 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0944 |
-7.93% |
| 2026-07-29 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2026-07-28 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2941 |
1.2941 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.1136 |
-8.78% |
| 2026-07-27 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.4077 |
1.4077 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0460 |
3.38% |
| 2026-07-24 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3617 |
1.3617 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0143 |
-1.04% |
| 2026-07-23 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.4295 |
1.4295 |
-0.0535 |
-3.89% |
| 2026-07-22 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.4295 |
1.4295 |
1.4783 |
1.4783 |
-0.0488 |
-3.41% |
| 2026-07-21 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.4783 |
1.4783 |
1.3462 |
1.3462 |
0.1321 |
9.81% |
| 2026-07-20 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3462 |
1.3462 |
1.4029 |
1.4029 |
-0.0567 |
-4.21% |
| 2026-07-17 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.4029 |
1.4029 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.1227 |
-8.75% |
| 2026-07-16 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.5256 |
1.5256 |
1.5747 |
1.5747 |
-0.0491 |
-3.12% |
| 2026-07-15 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.5747 |
1.5747 |
1.6361 |
1.6361 |
-0.0614 |
-3.90% |
| 2026-07-14 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.6361 |
1.6361 |
1.5833 |
1.5833 |
0.0528 |
3.33% |
| 2026-07-13 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.5833 |
1.5833 |
1.6558 |
1.6558 |
-0.0725 |
-4.38% |
| 2026-07-10 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.6558 |
1.6558 |
1.7771 |
1.7771 |
-0.1213 |
-7.33% |
| 2026-07-09 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.7771 |
1.7771 |
1.6564 |
1.6564 |
0.1207 |
7.29% |
| 2026-07-08 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.6564 |
1.6564 |
1.6628 |
1.6628 |
-0.0064 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.6628 |
1.6628 |
1.6823 |
1.6823 |
-0.0195 |
-1.16% |
| 2026-07-06 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.6823 |
1.6823 |
1.7423 |
1.7423 |
-0.0600 |
-3.57% |
| 2026-07-03 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.7423 |
1.7423 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0157 |
-0.90% |
| 2026-07-02 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.7580 |
1.7580 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.1370 |
-7.79% |
| 2026-07-01 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.8950 |
1.8950 |
1.9468 |
1.9468 |
-0.0518 |
-2.73% |
| 2026-06-30 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.9468 |
1.9468 |
1.9180 |
1.9180 |
0.0288 |
1.50% |
| 2026-06-29 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.9180 |
1.9180 |
1.9139 |
1.9139 |
0.0041 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.9139 |
1.9139 |
1.9664 |
1.9664 |
-0.0525 |
-2.67% |
| 2026-06-25 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.9664 |
1.9664 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0774 |
4.10% |
| 2026-06-24 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.8890 |
1.8890 |
1.8465 |
1.8465 |
0.0425 |
2.30% |
| 2026-06-23 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.8465 |
1.8465 |
1.9387 |
1.9387 |
-0.0922 |
-4.99% |
| 2026-06-22 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.9387 |
1.9387 |
1.9252 |
1.9252 |
0.0135 |
0.70% |
| 2026-06-18 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.9252 |
1.9252 |
1.8542 |
1.8542 |
0.0710 |
3.83% |
| 2026-06-17 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.8542 |
1.8542 |
1.8115 |
1.8115 |
0.0427 |
2.36% |
| 2026-06-16 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.8115 |
1.8115 |
1.7762 |
1.7762 |
0.0353 |
1.99% |
| 2026-06-15 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.7762 |
1.7762 |
1.6663 |
1.6663 |
0.1099 |
6.60% |
| 2026-06-12 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.6663 |
1.6663 |
1.6745 |
1.6745 |
-0.0082 |
-0.49% |
| 2026-06-11 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.6745 |
1.6745 |
1.6837 |
1.6837 |
-0.0092 |
-0.55% |
| 2026-06-10 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.6837 |
1.6837 |
1.7154 |
1.7154 |
-0.0317 |
-1.85% |
| 2026-06-09 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.7154 |
1.7154 |
1.6209 |
1.6209 |
0.0945 |
5.83% |
| 2026-06-08 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.6209 |
1.6209 |
1.6863 |
1.6863 |
-0.0654 |
-4.03% |
| 2026-06-05 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.6863 |
1.6863 |
1.7455 |
1.7455 |
-0.0592 |
-3.39% |
| 2026-06-04 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.7455 |
1.7455 |
1.6937 |
1.6937 |
0.0518 |
3.06% |
| 2026-06-03 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.6937 |
1.6937 |
1.6564 |
1.6564 |
0.0373 |
2.25% |
| 2026-06-02 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.6564 |
1.6564 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0624 |
3.91% |
| 2026-06-01 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.5940 |
1.5940 |
1.6617 |
1.6617 |
-0.0677 |
-4.25% |
| 2026-05-29 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.6617 |
1.6617 |
1.7309 |
1.7309 |
-0.0692 |
-4.16% |
| 2026-05-28 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.7309 |
1.7309 |
1.6753 |
1.6753 |
0.0556 |
3.32% |
| 2026-05-27 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.6753 |
1.6753 |
1.7058 |
1.7058 |
-0.0305 |
-1.79% |
| 2026-05-26 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.7058 |
1.7058 |
1.7578 |
1.7578 |
-0.0520 |
-3.05% |
| 2026-05-25 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.7578 |
1.7578 |
1.7168 |
1.7168 |
0.0410 |
2.39% |
| 2026-05-22 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.7168 |
1.7168 |
1.6569 |
1.6569 |
0.0599 |
3.62% |
| 2026-05-21 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.6569 |
1.6569 |
1.7510 |
1.7510 |
-0.0941 |
-5.68% |
| 2026-05-20 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.7510 |
1.7510 |
1.7228 |
1.7228 |
0.0282 |
1.64% |
| 2026-05-19 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.7228 |
1.7228 |
1.6989 |
1.6989 |
0.0239 |
1.41% |
| 2026-05-18 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.6989 |
1.6989 |
1.6694 |
1.6694 |
0.0295 |
1.77% |
| 2026-05-15 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.6694 |
1.6694 |
1.7133 |
1.7133 |
-0.0439 |
-2.63% |
| 2026-05-14 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.7133 |
1.7133 |
1.7386 |
1.7386 |
-0.0253 |
-1.46% |
| 2026-05-13 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.7386 |
1.7386 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0246 |
1.44% |
| 2026-05-12 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.7140 |
1.7140 |
1.7094 |
1.7094 |
0.0046 |
0.27% |
| 2026-05-11 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.7094 |
1.7094 |
1.6534 |
1.6534 |
0.0560 |
3.39% |
| 2026-05-08 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.6534 |
1.6534 |
1.6448 |
1.6448 |
0.0086 |
0.52% |
| 2026-04-30 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.5701 |
1.5701 |
1.5545 |
1.5545 |
0.0156 |
1.00% |
| 2026-04-29 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.5545 |
1.5545 |
1.5398 |
1.5398 |
0.0147 |
0.95% |
| 2026-04-28 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.5398 |
1.5398 |
1.5707 |
1.5707 |
-0.0309 |
-1.97% |
| 2026-04-27 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.5707 |
1.5707 |
1.5834 |
1.5834 |
-0.0127 |
-0.80% |
| 2026-04-24 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.5834 |
1.5834 |
1.6198 |
1.6198 |
-0.0364 |
-2.30% |
| 2026-04-23 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.6198 |
1.6198 |
1.6277 |
1.6277 |
-0.0079 |
-0.49% |
| 2026-04-22 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.6277 |
1.6277 |
1.5613 |
1.5613 |
0.0664 |
4.25% |
| 2026-04-21 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.5613 |
1.5613 |
1.5515 |
1.5515 |
0.0098 |
0.63% |
| 2026-04-20 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.5515 |
1.5515 |
1.5462 |
1.5462 |
0.0053 |
0.34% |
| 2026-04-17 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.5462 |
1.5462 |
1.4888 |
1.4888 |
0.0574 |
3.86% |
| 2026-04-16 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.4888 |
1.4888 |
1.4392 |
1.4392 |
0.0496 |
3.45% |
| 2026-04-15 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.4392 |
1.4392 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0157 |
-1.08% |
| 2026-04-14 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.4549 |
1.4549 |
1.4469 |
1.4469 |
0.0080 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.4469 |
1.4469 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2026-04-10 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.4520 |
1.4520 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0397 |
2.81% |
| 2026-04-09 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.4123 |
1.4123 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0330 |
2.39% |
| 2026-04-08 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3793 |
1.3793 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0828 |
6.39% |
| 2026-04-07 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2965 |
1.2965 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2965 |
1.2965 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0162 |
1.27% |
| 2026-04-02 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2803 |
1.2803 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0159 |
-1.23% |
| 2026-04-01 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2962 |
1.2962 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0464 |
3.71% |
| 2026-03-31 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0248 |
-1.95% |
| 2026-03-30 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2746 |
1.2746 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-03-27 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2693 |
1.2693 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-03-26 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0227 |
-1.75% |
| 2026-03-25 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2935 |
1.2935 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0313 |
2.48% |
| 2026-03-24 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0338 |
2.75% |
| 2026-03-23 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0522 |
-4.08% |
| 2026-03-20 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2802 |
1.2802 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0452 |
-3.53% |
| 2026-03-18 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3254 |
1.3254 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0245 |
1.88% |
| 2026-03-17 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3009 |
1.3009 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0466 |
-3.58% |
| 2026-03-16 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2026-03-13 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3562 |
1.3562 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0504 |
-3.72% |
| 2026-03-12 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.4066 |
1.4066 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0233 |
-1.63% |
| 2026-03-11 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.4299 |
1.4299 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0207 |
-1.45% |
| 2026-03-10 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.4506 |
1.4506 |
1.4423 |
1.4423 |
0.0083 |
0.58% |
| 2026-03-09 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.4423 |
1.4423 |
1.4747 |
1.4747 |
-0.0324 |
-2.20% |
| 2026-03-06 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.4747 |
1.4747 |
1.4738 |
1.4738 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-03-05 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.4738 |
1.4738 |
1.4485 |
1.4485 |
0.0253 |
1.75% |
| 2026-03-04 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.4485 |
1.4485 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0124 |
0.86% |
| 2026-03-03 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.4361 |
1.4361 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0499 |
-3.36% |
| 2026-03-02 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.4860 |
1.4860 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0393 |
2.72% |
| 2026-02-27 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.4467 |
1.4467 |
1.4167 |
1.4167 |
0.0300 |
2.12% |
| 2026-02-26 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.4167 |
1.4167 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0219 |
1.57% |
| 2026-02-25 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3948 |
1.3948 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-02-24 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3907 |
1.3907 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0541 |
4.05% |
| 2026-02-13 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3366 |
1.3366 |
1.3822 |
1.3822 |
-0.0456 |
-3.41% |
| 2026-02-12 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3822 |
1.3822 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0376 |
2.80% |
| 2026-02-11 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3446 |
1.3446 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0111 |
0.83% |
| 2026-02-10 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3335 |
1.3335 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0106 |
-0.79% |
| 2026-02-09 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3441 |
1.3441 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0469 |
3.62% |
| 2026-02-06 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2972 |
1.2972 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0126 |
0.98% |
| 2026-02-05 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2846 |
1.2846 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0492 |
-3.83% |
| 2026-02-04 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3338 |
1.3338 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-02-03 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3381 |
1.3381 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0435 |
3.36% |
| 2026-02-02 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2946 |
1.2946 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0748 |
-5.78% |
| 2026-01-30 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3694 |
1.3694 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0111 |
-0.80% |
| 2026-01-29 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3805 |
1.3805 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0313 |
-2.22% |
| 2026-01-28 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.4118 |
1.4118 |
1.3827 |
1.3827 |
0.0291 |
2.10% |
| 2026-01-27 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3827 |
1.3827 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0051 |
0.37% |
| 2026-01-26 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3776 |
1.3776 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0237 |
1.75% |
| 2026-01-23 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0312 |
2.36% |
| 2026-01-22 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3227 |
1.3227 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0045 |
0.34% |
| 2026-01-21 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3182 |
1.3182 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0255 |
1.97% |
| 2026-01-20 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2927 |
1.2927 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0228 |
-1.73% |
| 2026-01-19 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3155 |
1.3155 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0192 |
1.48% |
| 2026-01-16 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2963 |
1.2963 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-01-15 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2929 |
1.2929 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0347 |
2.76% |
| 2026-01-14 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2582 |
1.2582 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0136 |
1.09% |
| 2026-01-13 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2446 |
1.2446 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0153 |
-1.21% |
| 2026-01-12 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-01-09 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2608 |
1.2608 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0221 |
1.78% |
| 2026-01-08 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0249 |
-2.01% |
| 2026-01-07 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2636 |
1.2636 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0116 |
0.93% |
| 2026-01-06 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0085 |
0.68% |
| 2026-01-05 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0279 |
2.30% |
| 2025-12-31 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0192 |
-1.55% |
| 2025-12-30 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0093 |
0.76% |
| 2025-12-29 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0082 |
-0.66% |
| 2025-12-26 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0079 |
0.64% |
| 2025-12-25 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0137 |
-1.11% |
| 2025-12-24 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0179 |
1.47% |
| 2025-12-23 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0133 |
1.10% |
| 2025-12-22 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2083 |
1.2083 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0474 |
4.08% |
| 2025-12-19 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-12-18 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0265 |
-2.24% |
| 2025-12-17 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0553 |
4.90% |
| 2025-12-16 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0332 |
-2.94% |
| 2025-12-15 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0207 |
-1.75% |
| 2025-12-12 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0156 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0302 |
-2.59% |
| 2025-12-10 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1964 |
1.1964 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2025-12-09 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2045 |
1.2045 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0100 |
0.84% |
| 2025-12-08 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0314 |
2.70% |
| 2025-12-05 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0201 |
1.76% |
| 2025-12-04 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-12-02 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0110 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0183 |
1.61% |
| 2025-11-28 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2025-11-26 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0414 |
3.76% |
| 2025-11-25 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1024 |
1.1024 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0431 |
4.07% |
| 2025-11-24 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0609 |
-5.45% |
| 2025-11-20 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0111 |
-0.99% |
| 2025-11-17 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-11-14 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0402 |
-3.46% |
| 2025-11-13 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0101 |
0.88% |
| 2025-11-12 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0153 |
-1.31% |
| 2025-11-11 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0254 |
-2.13% |
| 2025-11-10 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1927 |
1.1927 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0278 |
-2.33% |
| 2025-11-07 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0285 |
-2.28% |
| 2025-11-06 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2490 |
1.2490 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0507 |
4.23% |
| 2025-11-05 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1983 |
1.1983 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1936 |
1.1936 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0141 |
-1.17% |
| 2025-11-03 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-10-31 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0646 |
-5.34% |
| 2025-10-30 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2749 |
1.2749 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0333 |
-2.55% |
| 2025-10-29 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3082 |
1.3082 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0070 |
0.54% |
| 2025-10-28 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3012 |
1.3012 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3032 |
1.3032 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0525 |
4.20% |
| 2025-10-24 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2507 |
1.2507 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0747 |
6.35% |
| 2025-10-23 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0212 |
-1.77% |
| 2025-10-22 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1972 |
1.1972 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-21 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1965 |
1.1965 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0618 |
5.45% |
| 2025-10-20 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0256 |
2.31% |
| 2025-10-17 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0434 |
-3.77% |
| 2025-10-16 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0405 |
3.64% |
| 2025-10-14 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0641 |
-5.45% |
| 2025-10-13 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2025-10-10 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1824 |
1.1824 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0497 |
-4.03% |
| 2025-10-09 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0110 |
0.90% |
| 2025-09-30 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0109 |
-0.88% |
| 2025-09-29 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0239 |
1.98% |
| 2025-09-26 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2081 |
1.2081 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0515 |
-4.09% |
| 2025-09-25 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2596 |
1.2596 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0131 |
1.05% |
| 2025-09-24 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0134 |
-1.06% |
| 2025-09-23 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0140 |
-1.10% |
| 2025-09-22 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0451 |
3.67% |
| 2025-09-19 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0209 |
-1.67% |
| 2025-09-18 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2497 |
1.2497 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0100 |
0.81% |
| 2025-09-17 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0025 |
-0.20% |
