平安品质优选混合C基金净值查询(014461)
今天最新净值
1.0136
0.0067 0.67%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1149
0.0262 2.4048%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0136
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.9285亿
- 最近资产：2.67亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：神爱前
近一月,平安品质优选混合C(014461)基金累计收益率-6.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014461 |
平安品质优选混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0349 |
3.44% |
| 2026-09-15 |
014461 |
平安品质优选混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0067 |
0.67% |
| 2026-09-14 |
014461 |
平安品质优选混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0196 |
-1.95% |
| 2026-09-11 |
014461 |
平安品质优选混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
014461 |
平安品质优选混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0131 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
014461 |
平安品质优选混合C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0042 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
014461 |
平安品质优选混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0128 |
-1.23% |
| 2026-09-07 |
014461 |
平安品质优选混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0487 |
4.87% |
| 2026-09-04 |
014461 |
平安品质优选混合C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0213 |
-2.08% |
| 2026-09-03 |
014461 |
平安品质优选混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0028 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-02 |
014461 |
平安品质优选混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0169 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
014461 |
平安品质优选混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0304 |
-2.92% |
| 2026-08-31 |
014461 |
平安品质优选混合C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0135 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
014461 |
平安品质优选混合C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0151 |
-1.41% |
| 2026-08-27 |
014461 |
平安品质优选混合C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0385 |
3.72% |
| 2026-08-26 |
014461 |
平安品质优选混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
014461 |
平安品质优选混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0122 |
-1.18% |
| 2026-08-24 |
014461 |
平安品质优选混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0404 |
-3.85% |
| 2026-08-21 |
014461 |
平安品质优选混合C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0221 |
2.07% |
| 2026-08-20 |
014461 |
平安品质优选混合C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
014461 |
平安品质优选混合C |
1.0687 |
1.0687 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0882 |
-8.25% |
| 2026-08-18 |
014461 |
平安品质优选混合C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0192 |
-1.66% |
| 2026-08-17 |
014461 |
平安品质优选混合C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0517 |
4.60% |
