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平安品质优选混合C - 基金主页(代码:014461)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0485 0.0349 3.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1149 0.0262 2.4048% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0485
成立日期：2021-12-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.9285亿
最近资产：2.67亿元
基金公司：平安基金
基金经理：神爱前

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.52%	1.19%	-11.59%	-33.63%	-0.22%	90.86%	48.14%	13.10%
同类排名	2295/4981	1179/5421	5177/5424	5358/5380	2669/4741	1112/4207	1192/3662	-

平安品质优选混合C(014461)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0398	-0.83%
2026-09-16	1.0485	3.44%
2026-09-15	1.0136	0.67%
2026-09-14	1.0069	-1.95%
2026-09-11	1.0265	-0.11%
2026-09-10	1.0276	-1.26%

平安品质优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002484	江海股份	0.0000	8.52%	1.02%
688521	芯原股份	0.0000	6.96%	8.07%
300308	中际旭创	0.0000	6.88%	0.60%
300604	长川科技	0.0000	6.82%	3.35%
002384	东山精密	0.0000	5.83%	2.18%
300502	新易盛	0.0000	5.39%	1.64%
688200	华峰测控	0.0000	5.30%	3.05%
688347	华虹宏力	0.0000	5.15%	4.17%
002008	大族激光	0.0000	4.68%	3.11%
603678	火炬电子	0.0000	4.38%	2.54%

平安品质优选混合C(014461)基金档案

基金代码	014461	基金简称	平安品质优选混合C	基金全称
发行日期	2021-12-13~2021-12-27	成立日期	2021-12-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	神爱前	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	2.67亿元	最近份额	19.9285亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.31%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.31%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.10%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.08%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%