平安品质优选混合A基金净值查询(014460)
今天最新净值
1.0456
-0.0203 -1.94%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1532
0.0271 2.4048%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0456
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.4951亿
- 最近资产：7.61亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：神爱前
近一月,平安品质优选混合A(014460)基金累计收益率-9.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014460 |
平安品质优选混合A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0070 |
0.67% |
| 2026-09-14 |
014460 |
平安品质优选混合A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0203 |
-1.94% |
| 2026-09-11 |
014460 |
平安品质优选混合A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
014460 |
平安品质优选混合A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0135 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
014460 |
平安品质优选混合A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0043 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
014460 |
平安品质优选混合A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0132 |
-1.23% |
| 2026-09-07 |
014460 |
平安品质优选混合A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0506 |
4.87% |
| 2026-09-04 |
014460 |
平安品质优选混合A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0221 |
-2.08% |
| 2026-09-03 |
014460 |
平安品质优选混合A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
014460 |
平安品质优选混合A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0175 |
-1.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
014460 |
平安品质优选混合A |
1.0813 |
1.0813 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0315 |
-2.91% |
| 2026-08-31 |
014460 |
平安品质优选混合A |
1.1128 |
1.1128 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0141 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
014460 |
平安品质优选混合A |
1.0987 |
1.0987 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0157 |
-1.41% |
| 2026-08-27 |
014460 |
平安品质优选混合A |
1.1144 |
1.1144 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0399 |
3.71% |
| 2026-08-26 |
014460 |
平安品质优选混合A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-08-25 |
014460 |
平安品质优选混合A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0127 |
-1.18% |
| 2026-08-24 |
014460 |
平安品质优选混合A |
1.0902 |
1.0902 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0418 |
-3.83% |
| 2026-08-21 |
014460 |
平安品质优选混合A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0230 |
2.07% |
| 2026-08-20 |
014460 |
平安品质优选混合A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
014460 |
平安品质优选混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0914 |
-8.24% |
| 2026-08-18 |
014460 |
平安品质优选混合A |
1.2006 |
1.2006 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0200 |
-1.67% |
| 2026-08-17 |
014460 |
平安品质优选混合A |
1.2206 |
1.2206 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0537 |
4.60% |
