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平安鑫瑞混合A基金净值查询(011761)

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今天最新净值 1.1138 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1066 0.0006 0.0512% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1138
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3180亿
  • 最近资产：1.35亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：张恒
近一季平安鑫瑞混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安鑫瑞混合A(011761)基金累计收益率-0.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011761 平安鑫瑞混合A 1.1141 1.1141 1.1138 1.1138 0.0003 0.03%
2026-09-15 011761 平安鑫瑞混合A 1.1138 1.1138 1.1137 1.1137 0.0001 0.01%
2026-09-14 011761 平安鑫瑞混合A 1.1137 1.1137 1.1138 1.1138 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 011761 平安鑫瑞混合A 1.1138 1.1138 1.1132 1.1132 0.0006 0.05%
2026-09-10 011761 平安鑫瑞混合A 1.1132 1.1132 1.1133 1.1133 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 011761 平安鑫瑞混合A 1.1133 1.1133 1.1135 1.1135 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 011761 平安鑫瑞混合A 1.1135 1.1135 1.1135 1.1135 0.0000 0.00%
2026-09-07 011761 平安鑫瑞混合A 1.1135 1.1135 1.1128 1.1128 0.0007 0.06%
2026-09-04 011761 平安鑫瑞混合A 1.1128 1.1128 1.1127 1.1127 0.0001 0.01%
2026-09-03 011761 平安鑫瑞混合A 1.1127 1.1127 1.1125 1.1125 0.0002 0.02%
2026-09-02 011761 平安鑫瑞混合A 1.1125 1.1125 1.1137 1.1137 -0.0012 -0.11%
2026-09-01 011761 平安鑫瑞混合A 1.1137 1.1137 1.1137 1.1137 0.0000 0.00%
2026-08-31 011761 平安鑫瑞混合A 1.1137 1.1137 1.1136 1.1136 0.0001 0.01%
2026-08-28 011761 平安鑫瑞混合A 1.1136 1.1136 1.1140 1.1140 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 011761 平安鑫瑞混合A 1.1140 1.1140 1.1129 1.1129 0.0011 0.10%
2026-08-26 011761 平安鑫瑞混合A 1.1129 1.1129 1.1130 1.1130 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 011761 平安鑫瑞混合A 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2026-08-24 011761 平安鑫瑞混合A 1.1129 1.1129 1.1138 1.1138 -0.0009 -0.08%
2026-08-21 011761 平安鑫瑞混合A 1.1138 1.1138 1.1133 1.1133 0.0005 0.04%
2026-08-20 011761 平安鑫瑞混合A 1.1133 1.1133 1.1128 1.1128 0.0005 0.04%
2026-08-19 011761 平安鑫瑞混合A 1.1128 1.1128 1.1176 1.1176 -0.0048 -0.43%
2026-08-18 011761 平安鑫瑞混合A 1.1176 1.1176 1.1177 1.1177 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 011761 平安鑫瑞混合A 1.1177 1.1177 1.1154 1.1154 0.0023 0.21%
2026-08-14 011761 平安鑫瑞混合A 1.1154 1.1154 1.1152 1.1152 0.0002 0.02%
2026-08-13 011761 平安鑫瑞混合A 1.1152 1.1152 1.1172 1.1172 -0.0020 -0.18%
2026-08-12 011761 平安鑫瑞混合A 1.1172 1.1172 1.1166 1.1166 0.0006 0.05%
2026-08-11 011761 平安鑫瑞混合A 1.1166 1.1166 1.1188 1.1188 -0.0022 -0.20%
2026-08-10 011761 平安鑫瑞混合A 1.1188 1.1188 1.1170 1.1170 0.0018 0.16%
2026-08-07 011761 平安鑫瑞混合A 1.1170 1.1170 1.1169 1.1169 0.0001 0.01%
2026-08-06 011761 平安鑫瑞混合A 1.1169 1.1169 1.1179 1.1179 -0.0010 -0.09%
2026-08-05 011761 平安鑫瑞混合A 1.1179 1.1179 1.1172 1.1172 0.0007 0.06%
2026-08-04 011761 平安鑫瑞混合A 1.1172 1.1172 1.1185 1.1185 -0.0013 -0.12%
2026-08-03 011761 平安鑫瑞混合A 1.1185 1.1185 1.1189 1.1189 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 011761 平安鑫瑞混合A 1.1189 1.1189 1.1186 1.1186 0.0003 0.03%
2026-07-30 011761 平安鑫瑞混合A 1.1186 1.1186 1.1184 1.1184 0.0002 0.02%
2026-07-29 011761 平安鑫瑞混合A 1.1184 1.1184 1.1177 1.1177 0.0007 0.06%
2026-07-28 011761 平安鑫瑞混合A 1.1177 1.1177 1.1183 1.1183 -0.0006 -0.05%
2026-07-27 011761 平安鑫瑞混合A 1.1183 1.1183 1.1119 1.1119 0.0064 0.58%
2026-07-24 011761 平安鑫瑞混合A 1.1119 1.1119 1.1120 1.1120 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 011761 平安鑫瑞混合A 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2026-07-22 011761 平安鑫瑞混合A 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2026-07-21 011761 平安鑫瑞混合A 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2026-07-20 011761 平安鑫瑞混合A 1.1118 1.1118 1.1118 1.1118 0.0000 0.00%
2026-07-17 011761 平安鑫瑞混合A 1.1118 1.1118 1.1118 1.1118 0.0000 0.00%
2026-07-16 011761 平安鑫瑞混合A 1.1118 1.1118 1.1126 1.1126 -0.0008 -0.07%
2026-07-15 011761 平安鑫瑞混合A 1.1126 1.1126 1.1121 1.1121 0.0005 0.04%
2026-07-14 011761 平安鑫瑞混合A 1.1121 1.1121 1.1117 1.1117 0.0004 0.04%
2026-07-13 011761 平安鑫瑞混合A 1.1117 1.1117 1.1126 1.1126 -0.0009 -0.08%
2026-07-10 011761 平安鑫瑞混合A 1.1126 1.1126 1.1135 1.1135 -0.0009 -0.08%
2026-07-09 011761 平安鑫瑞混合A 1.1135 1.1135 1.1132 1.1132 0.0003 0.03%
2026-07-08 011761 平安鑫瑞混合A 1.1132 1.1132 1.1140 1.1140 -0.0008 -0.07%
2026-07-07 011761 平安鑫瑞混合A 1.1140 1.1140 1.1162 1.1162 -0.0022 -0.20%
2026-07-06 011761 平安鑫瑞混合A 1.1162 1.1162 1.1165 1.1165 -0.0003 -0.03%
2026-07-03 011761 平安鑫瑞混合A 1.1165 1.1165 1.1163 1.1163 0.0002 0.02%
2026-07-02 011761 平安鑫瑞混合A 1.1163 1.1163 1.1189 1.1189 -0.0026 -0.23%
2026-07-01 011761 平安鑫瑞混合A 1.1189 1.1189 1.1194 1.1194 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 011761 平安鑫瑞混合A 1.1194 1.1194 1.1186 1.1186 0.0008 0.07%
2026-06-29 011761 平安鑫瑞混合A 1.1186 1.1186 1.1194 1.1194 -0.0008 -0.07%
2026-06-26 011761 平安鑫瑞混合A 1.1194 1.1194 1.1219 1.1219 -0.0025 -0.22%
2026-06-25 011761 平安鑫瑞混合A 1.1219 1.1219 1.1204 1.1204 0.0015 0.13%
2026-06-24 011761 平安鑫瑞混合A 1.1204 1.1204 1.1185 1.1185 0.0019 0.17%
2026-06-23 011761 平安鑫瑞混合A 1.1185 1.1185 1.1207 1.1207 -0.0022 -0.20%
2026-06-22 011761 平安鑫瑞混合A 1.1207 1.1207 1.1199 1.1199 0.0008 0.07%
2026-06-18 011761 平安鑫瑞混合A 1.1199 1.1199 1.1182 1.1182 0.0017 0.15%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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