融通稳信增益6个月持有期混合A基金净值查询(010807)
今天最新净值
1.7009
-0.0027 -0.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4838
0.0276 1.8969%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7009
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6234亿
- 最近资产：0.81亿
- 基金公司：
- 基金经理：何龙 张彩婷
近一月,融通稳信增益6个月持有期混合A(010807)基金累计收益率3.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7246 |
1.7246 |
1.7009 |
1.7009 |
0.0237 |
1.39% |
| 2026-09-15 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7009 |
1.7009 |
1.7036 |
1.7036 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7036 |
1.7036 |
1.7206 |
1.7206 |
-0.0170 |
-0.99% |
| 2026-09-11 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7206 |
1.7206 |
1.7252 |
1.7252 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7252 |
1.7252 |
1.7207 |
1.7207 |
0.0045 |
0.26% |
| 2026-09-09 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7207 |
1.7207 |
1.7143 |
1.7143 |
0.0064 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7143 |
1.7143 |
1.7168 |
1.7168 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7168 |
1.7168 |
1.6625 |
1.6625 |
0.0543 |
3.27% |
| 2026-09-04 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6625 |
1.6625 |
1.6756 |
1.6756 |
-0.0131 |
-0.78% |
| 2026-09-03 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6756 |
1.6756 |
1.6749 |
1.6749 |
0.0007 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6749 |
1.6749 |
1.6791 |
1.6791 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6791 |
1.6791 |
1.6921 |
1.6921 |
-0.0130 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6921 |
1.6921 |
1.6943 |
1.6943 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6943 |
1.6943 |
1.7088 |
1.7088 |
-0.0145 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7088 |
1.7088 |
1.6756 |
1.6756 |
0.0332 |
1.98% |
| 2026-08-26 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6756 |
1.6756 |
1.6761 |
1.6761 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6761 |
1.6761 |
1.6614 |
1.6614 |
0.0147 |
0.88% |
| 2026-08-24 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6614 |
1.6614 |
1.6783 |
1.6783 |
-0.0169 |
-1.01% |
| 2026-08-21 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6783 |
1.6783 |
1.6663 |
1.6663 |
0.0120 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6663 |
1.6663 |
1.6518 |
1.6518 |
0.0145 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6518 |
1.6518 |
1.6966 |
1.6966 |
-0.0448 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6966 |
1.6966 |
1.7002 |
1.7002 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7002 |
1.7002 |
1.6701 |
1.6701 |
0.0301 |
1.80% |
