宝盈祥琪混合C基金净值查询(009966)

今天最新净值 0.8047 -0.0005 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8942 -0.0022 -0.2468% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8047
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5401亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：吕姝仪侯嘉敏

近一月宝盈祥琪混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈祥琪混合C(009966)基金累计收益率-1.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009966	宝盈祥琪混合C	0.8041	0.8041	0.8047	0.8047	-0.0006	-0.07%
2026-09-14	009966	宝盈祥琪混合C	0.8047	0.8047	0.8052	0.8052	-0.0005	-0.06%
2026-09-11	009966	宝盈祥琪混合C	0.8052	0.8052	0.8089	0.8089	-0.0037	-0.46%
2026-09-10	009966	宝盈祥琪混合C	0.8089	0.8089	0.8114	0.8114	-0.0025	-0.31%
2026-09-09	009966	宝盈祥琪混合C	0.8114	0.8114	0.8095	0.8095	0.0019	0.23%
2026-09-08	009966	宝盈祥琪混合C	0.8095	0.8095	0.8118	0.8118	-0.0023	-0.28%
2026-09-07	009966	宝盈祥琪混合C	0.8118	0.8118	0.8116	0.8116	0.0002	0.02%
2026-09-04	009966	宝盈祥琪混合C	0.8116	0.8116	0.8110	0.8110	0.0006	0.07%
2026-09-03	009966	宝盈祥琪混合C	0.8110	0.8110	0.8111	0.8111	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	009966	宝盈祥琪混合C	0.8111	0.8111	0.8158	0.8158	-0.0047	-0.58%

2026-09-01	009966	宝盈祥琪混合C	0.8158	0.8158	0.8174	0.8174	-0.0016	-0.20%
2026-08-31	009966	宝盈祥琪混合C	0.8174	0.8174	0.8205	0.8205	-0.0031	-0.38%
2026-08-28	009966	宝盈祥琪混合C	0.8205	0.8205	0.8197	0.8197	0.0008	0.10%
2026-08-27	009966	宝盈祥琪混合C	0.8197	0.8197	0.8194	0.8194	0.0003	0.04%
2026-08-26	009966	宝盈祥琪混合C	0.8194	0.8194	0.8166	0.8166	0.0028	0.34%
2026-08-25	009966	宝盈祥琪混合C	0.8166	0.8166	0.8179	0.8179	-0.0013	-0.16%
2026-08-24	009966	宝盈祥琪混合C	0.8179	0.8179	0.8228	0.8228	-0.0049	-0.60%
2026-08-21	009966	宝盈祥琪混合C	0.8228	0.8228	0.8199	0.8199	0.0029	0.35%
2026-08-20	009966	宝盈祥琪混合C	0.8199	0.8199	0.8202	0.8202	-0.0003	-0.04%
2026-08-19	009966	宝盈祥琪混合C	0.8202	0.8202	0.8290	0.8290	-0.0088	-1.06%
2026-08-18	009966	宝盈祥琪混合C	0.8290	0.8290	0.8259	0.8259	0.0031	0.38%
2026-08-17	009966	宝盈祥琪混合C	0.8259	0.8259	0.8190	0.8190	0.0069	0.84%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%