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宝盈祥琪混合C基金净值查询(009966)

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今天最新净值 0.8041 -0.0006 -0.07% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8942 -0.0022 -0.2468% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8041
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5401亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吕姝仪 侯嘉敏
近一年宝盈祥琪混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,宝盈祥琪混合C(009966)基金累计收益率-10.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009966 宝盈祥琪混合C 0.8013 0.8013 0.8041 0.8041 -0.0028 -0.35%
2026-09-15 009966 宝盈祥琪混合C 0.8041 0.8041 0.8047 0.8047 -0.0006 -0.07%
2026-09-14 009966 宝盈祥琪混合C 0.8047 0.8047 0.8052 0.8052 -0.0005 -0.06%
2026-09-11 009966 宝盈祥琪混合C 0.8052 0.8052 0.8089 0.8089 -0.0037 -0.46%
2026-09-10 009966 宝盈祥琪混合C 0.8089 0.8089 0.8114 0.8114 -0.0025 -0.31%
2026-09-09 009966 宝盈祥琪混合C 0.8114 0.8114 0.8095 0.8095 0.0019 0.23%
2026-09-08 009966 宝盈祥琪混合C 0.8095 0.8095 0.8118 0.8118 -0.0023 -0.28%
2026-09-07 009966 宝盈祥琪混合C 0.8118 0.8118 0.8116 0.8116 0.0002 0.02%
2026-09-04 009966 宝盈祥琪混合C 0.8116 0.8116 0.8110 0.8110 0.0006 0.07%
2026-09-03 009966 宝盈祥琪混合C 0.8110 0.8110 0.8111 0.8111 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 009966 宝盈祥琪混合C 0.8111 0.8111 0.8158 0.8158 -0.0047 -0.58%
2026-09-01 009966 宝盈祥琪混合C 0.8158 0.8158 0.8174 0.8174 -0.0016 -0.20%
2026-08-31 009966 宝盈祥琪混合C 0.8174 0.8174 0.8205 0.8205 -0.0031 -0.38%
2026-08-28 009966 宝盈祥琪混合C 0.8205 0.8205 0.8197 0.8197 0.0008 0.10%
2026-08-27 009966 宝盈祥琪混合C 0.8197 0.8197 0.8194 0.8194 0.0003 0.04%
2026-08-26 009966 宝盈祥琪混合C 0.8194 0.8194 0.8166 0.8166 0.0028 0.34%
2026-08-25 009966 宝盈祥琪混合C 0.8166 0.8166 0.8179 0.8179 -0.0013 -0.16%
2026-08-24 009966 宝盈祥琪混合C 0.8179 0.8179 0.8228 0.8228 -0.0049 -0.60%
2026-08-21 009966 宝盈祥琪混合C 0.8228 0.8228 0.8199 0.8199 0.0029 0.35%
2026-08-20 009966 宝盈祥琪混合C 0.8199 0.8199 0.8202 0.8202 -0.0003 -0.04%
2026-08-19 009966 宝盈祥琪混合C 0.8202 0.8202 0.8290 0.8290 -0.0088 -1.06%
2026-08-18 009966 宝盈祥琪混合C 0.8290 0.8290 0.8259 0.8259 0.0031 0.38%
2026-08-17 009966 宝盈祥琪混合C 0.8259 0.8259 0.8190 0.8190 0.0069 0.84%
2026-08-14 009966 宝盈祥琪混合C 0.8190 0.8190 0.8193 0.8193 -0.0003 -0.04%
2026-08-13 009966 宝盈祥琪混合C 0.8193 0.8193 0.8234 0.8234 -0.0041 -0.50%
2026-08-12 009966 宝盈祥琪混合C 0.8234 0.8234 0.8207 0.8207 0.0027 0.33%
2026-08-11 009966 宝盈祥琪混合C 0.8207 0.8207 0.8225 0.8225 -0.0018 -0.22%
2026-08-10 009966 宝盈祥琪混合C 0.8225 0.8225 0.8185 0.8185 0.0040 0.49%
2026-08-07 009966 宝盈祥琪混合C 0.8185 0.8185 0.8132 0.8132 0.0053 0.65%
2026-08-06 009966 宝盈祥琪混合C 0.8132 0.8132 0.8177 0.8177 -0.0045 -0.55%
2026-08-05 009966 宝盈祥琪混合C 0.8177 0.8177 0.8086 0.8086 0.0091 1.13%
2026-08-04 009966 宝盈祥琪混合C 0.8086 0.8086 0.8067 0.8067 0.0019 0.24%
2026-08-03 009966 宝盈祥琪混合C 0.8067 0.8067 0.8047 0.8047 0.0020 0.25%
2026-07-31 009966 宝盈祥琪混合C 0.8047 0.8047 0.8033 0.8033 0.0014 0.17%
2026-07-30 009966 宝盈祥琪混合C 0.8033 0.8033 0.8047 0.8047 -0.0014 -0.17%
2026-07-29 009966 宝盈祥琪混合C 0.8047 0.8047 0.7995 0.7995 0.0052 0.65%
2026-07-28 009966 宝盈祥琪混合C 0.7995 0.7995 0.8117 0.8117 -0.0122 -1.50%
2026-07-27 009966 宝盈祥琪混合C 0.8117 0.8117 0.8041 0.8041 0.0076 0.95%
2026-07-24 009966 宝盈祥琪混合C 0.8041 0.8041 0.8118 0.8118 -0.0077 -0.95%
2026-07-23 009966 宝盈祥琪混合C 0.8118 0.8118 0.8045 0.8045 0.0073 0.91%
2026-07-22 009966 宝盈祥琪混合C 0.8045 0.8045 0.8063 0.8063 -0.0018 -0.22%
2026-07-21 009966 宝盈祥琪混合C 0.8063 0.8063 0.7912 0.7912 0.0151 1.91%
2026-07-20 009966 宝盈祥琪混合C 0.7912 0.7912 0.8002 0.8002 -0.0090 -1.12%
2026-07-17 009966 宝盈祥琪混合C 0.8002 0.8002 0.8083 0.8083 -0.0081 -1.00%
2026-07-16 009966 宝盈祥琪混合C 0.8083 0.8083 0.8147 0.8147 -0.0064 -0.79%
2026-07-15 009966 宝盈祥琪混合C 0.8147 0.8147 0.8229 0.8229 -0.0082 -1.00%
2026-07-14 009966 宝盈祥琪混合C 0.8229 0.8229 0.8116 0.8116 0.0113 1.39%
2026-07-13 009966 宝盈祥琪混合C 0.8116 0.8116 0.8316 0.8316 -0.0200 -2.41%
2026-07-10 009966 宝盈祥琪混合C 0.8316 0.8316 0.8391 0.8391 -0.0075 -0.89%
2026-07-09 009966 宝盈祥琪混合C 0.8391 0.8391 0.8309 0.8309 0.0082 0.99%
2026-07-08 009966 宝盈祥琪混合C 0.8309 0.8309 0.8464 0.8464 -0.0155 -1.83%
2026-07-07 009966 宝盈祥琪混合C 0.8464 0.8464 0.8542 0.8542 -0.0078 -0.91%
2026-07-06 009966 宝盈祥琪混合C 0.8542 0.8542 0.8649 0.8649 -0.0107 -1.24%
2026-07-03 009966 宝盈祥琪混合C 0.8649 0.8649 0.8643 0.8643 0.0006 0.07%
2026-07-02 009966 宝盈祥琪混合C 0.8643 0.8643 0.8731 0.8731 -0.0088 -1.01%
2026-07-01 009966 宝盈祥琪混合C 0.8731 0.8731 0.8848 0.8848 -0.0117 -1.32%
2026-06-30 009966 宝盈祥琪混合C 0.8848 0.8848 0.8749 0.8749 0.0099 1.13%
2026-06-29 009966 宝盈祥琪混合C 0.8749 0.8749 0.8757 0.8757 -0.0008 -0.09%
2026-06-26 009966 宝盈祥琪混合C 0.8757 0.8757 0.8841 0.8841 -0.0084 -0.95%
2026-06-25 009966 宝盈祥琪混合C 0.8841 0.8841 0.8768 0.8768 0.0073 0.83%
2026-06-24 009966 宝盈祥琪混合C 0.8768 0.8768 0.8777 0.8777 -0.0009 -0.10%
2026-06-23 009966 宝盈祥琪混合C 0.8777 0.8777 0.8951 0.8951 -0.0174 -1.94%
2026-06-22 009966 宝盈祥琪混合C 0.8951 0.8951 0.8857 0.8857 0.0094 1.06%
2026-06-18 009966 宝盈祥琪混合C 0.8857 0.8857 0.8813 0.8813 0.0044 0.50%
2026-06-17 009966 宝盈祥琪混合C 0.8813 0.8813 0.8730 0.8730 0.0083 0.95%
2026-06-16 009966 宝盈祥琪混合C 0.8730 0.8730 0.8693 0.8693 0.0037 0.43%
2026-06-15 009966 宝盈祥琪混合C 0.8693 0.8693 0.8564 0.8564 0.0129 1.51%
2026-06-12 009966 宝盈祥琪混合C 0.8564 0.8564 0.8537 0.8537 0.0027 0.32%
2026-06-11 009966 宝盈祥琪混合C 0.8537 0.8537 0.8560 0.8560 -0.0023 -0.27%
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2026-06-01 009966 宝盈祥琪混合C 0.8782 0.8782 0.8783 0.8783 -0.0001 -0.01%
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2026-05-27 009966 宝盈祥琪混合C 0.8832 0.8832 0.8835 0.8835 -0.0003 -0.03%
2026-05-26 009966 宝盈祥琪混合C 0.8835 0.8835 0.8849 0.8849 -0.0014 -0.16%
2026-05-25 009966 宝盈祥琪混合C 0.8849 0.8849 0.8860 0.8860 -0.0011 -0.12%
2026-05-22 009966 宝盈祥琪混合C 0.8860 0.8860 0.8838 0.8838 0.0022 0.25%
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2026-05-20 009966 宝盈祥琪混合C 0.8896 0.8896 0.8919 0.8919 -0.0023 -0.26%
2026-05-19 009966 宝盈祥琪混合C 0.8919 0.8919 0.8881 0.8881 0.0038 0.43%
2026-05-18 009966 宝盈祥琪混合C 0.8881 0.8881 0.8916 0.8916 -0.0035 -0.39%
2026-05-15 009966 宝盈祥琪混合C 0.8916 0.8916 0.8952 0.8952 -0.0036 -0.40%
2026-05-14 009966 宝盈祥琪混合C 0.8952 0.8952 0.8981 0.8981 -0.0029 -0.32%
2026-05-13 009966 宝盈祥琪混合C 0.8981 0.8981 0.8952 0.8952 0.0029 0.32%
2026-05-12 009966 宝盈祥琪混合C 0.8952 0.8952 0.8970 0.8970 -0.0018 -0.20%
2026-05-11 009966 宝盈祥琪混合C 0.8970 0.8970 0.8960 0.8960 0.0010 0.11%
2026-05-08 009966 宝盈祥琪混合C 0.8960 0.8960 0.8966 0.8966 -0.0006 -0.07%
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2026-04-28 009966 宝盈祥琪混合C 0.8979 0.8979 0.8974 0.8974 0.0005 0.06%
2026-04-27 009966 宝盈祥琪混合C 0.8974 0.8974 0.8966 0.8966 0.0008 0.09%
2026-04-24 009966 宝盈祥琪混合C 0.8966 0.8966 0.8964 0.8964 0.0002 0.02%
2026-04-23 009966 宝盈祥琪混合C 0.8964 0.8964 0.8963 0.8963 0.0001 0.01%
2026-04-22 009966 宝盈祥琪混合C 0.8963 0.8963 0.8970 0.8970 -0.0007 -0.08%
2026-04-21 009966 宝盈祥琪混合C 0.8970 0.8970 0.8968 0.8968 0.0002 0.02%
2026-04-20 009966 宝盈祥琪混合C 0.8968 0.8968 0.8953 0.8953 0.0015 0.17%
2026-04-17 009966 宝盈祥琪混合C 0.8953 0.8953 0.8956 0.8956 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 009966 宝盈祥琪混合C 0.8956 0.8956 0.8958 0.8958 -0.0002 -0.02%
2026-04-15 009966 宝盈祥琪混合C 0.8958 0.8958 0.8948 0.8948 0.0010 0.11%
2026-04-14 009966 宝盈祥琪混合C 0.8948 0.8948 0.8938 0.8938 0.0010 0.11%
2026-04-13 009966 宝盈祥琪混合C 0.8938 0.8938 0.8936 0.8936 0.0002 0.02%
2026-04-10 009966 宝盈祥琪混合C 0.8936 0.8936 0.8938 0.8938 -0.0002 -0.02%
2026-04-09 009966 宝盈祥琪混合C 0.8938 0.8938 0.8949 0.8949 -0.0011 -0.12%
2026-04-08 009966 宝盈祥琪混合C 0.8949 0.8949 0.8941 0.8941 0.0008 0.09%
2026-04-07 009966 宝盈祥琪混合C 0.8941 0.8941 0.8938 0.8938 0.0003 0.03%
2026-04-03 009966 宝盈祥琪混合C 0.8938 0.8938 0.8941 0.8941 -0.0003 -0.03%
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2025-09-18 009966 宝盈祥琪混合C 0.8923 0.8923 0.8923 0.8923 0.0000 0.00%
2025-09-17 009966 宝盈祥琪混合C 0.8923 0.8923 0.8922 0.8922 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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