平安沪深300指数量化C(平安大华沪深300指数量化增强C)基金净值查询(005114)
今天最新净值
1.5377
-0.0082 -0.53%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5863
0.0065 0.4108%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5377
- 成立日期：2017-12-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.9849亿
- 最近资产：4.85亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：丁琳
近一月平安沪深300指数量化C|平安大华沪深300指数量化增强C基金净值查询
近一月,平安沪深300指数量化C(005114)基金累计收益率-4.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005114 |
平安沪深300指数量化C |
1.5545 |
1.5545 |
1.5377 |
1.5377 |
0.0168 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
005114 |
平安沪深300指数量化C |
1.5377 |
1.5377 |
1.5459 |
1.5459 |
-0.0082 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
005114 |
平安沪深300指数量化C |
1.5459 |
1.5459 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0151 |
-0.97% |
| 2026-09-11 |
005114 |
平安沪深300指数量化C |
1.5610 |
1.5610 |
1.5718 |
1.5718 |
-0.0108 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
005114 |
平安沪深300指数量化C |
1.5718 |
1.5718 |
1.5788 |
1.5788 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
005114 |
平安沪深300指数量化C |
1.5788 |
1.5788 |
1.5727 |
1.5727 |
0.0061 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
005114 |
平安沪深300指数量化C |
1.5727 |
1.5727 |
1.5785 |
1.5785 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
005114 |
平安沪深300指数量化C |
1.5785 |
1.5785 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0134 |
0.86% |
| 2026-09-04 |
005114 |
平安沪深300指数量化C |
1.5651 |
1.5651 |
1.5698 |
1.5698 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
005114 |
平安沪深300指数量化C |
1.5698 |
1.5698 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0018 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
005114 |
平安沪深300指数量化C |
1.5680 |
1.5680 |
1.5901 |
1.5901 |
-0.0221 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
005114 |
平安沪深300指数量化C |
1.5901 |
1.5901 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0089 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
005114 |
平安沪深300指数量化C |
1.5990 |
1.5990 |
1.5923 |
1.5923 |
0.0067 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
005114 |
平安沪深300指数量化C |
1.5923 |
1.5923 |
1.5995 |
1.5995 |
-0.0072 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
005114 |
平安沪深300指数量化C |
1.5995 |
1.5995 |
1.5807 |
1.5807 |
0.0188 |
1.19% |
| 2026-08-26 |
005114 |
平安沪深300指数量化C |
1.5807 |
1.5807 |
1.5675 |
1.5675 |
0.0132 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
005114 |
平安沪深300指数量化C |
1.5675 |
1.5675 |
1.5741 |
1.5741 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
005114 |
平安沪深300指数量化C |
1.5741 |
1.5741 |
1.5966 |
1.5966 |
-0.0225 |
-1.41% |
| 2026-08-21 |
005114 |
平安沪深300指数量化C |
1.5966 |
1.5966 |
1.5848 |
1.5848 |
0.0118 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
005114 |
平安沪深300指数量化C |
1.5848 |
1.5848 |
1.5835 |
1.5835 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
005114 |
平安沪深300指数量化C |
1.5835 |
1.5835 |
1.6362 |
1.6362 |
-0.0527 |
-3.22% |
| 2026-08-18 |
005114 |
平安沪深300指数量化C |
1.6362 |
1.6362 |
1.6466 |
1.6466 |
-0.0104 |
-0.63% |
| 2026-08-17 |
005114 |
平安沪深300指数量化C |
1.6466 |
1.6466 |
1.6129 |
1.6129 |
0.0337 |
2.09% |
