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平安沪深300指数量化C(平安大华沪深300指数量化增强C) - 基金主页(代码:005114)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5459 -0.0151 -0.97% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5863 0.0065 0.4108% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5459
成立日期：2017-12-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.9849亿
最近资产：4.85亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：丁琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.74%	-2.07%	-4.15%	-8.45%	3.58%	59.95%	36.47%	60.06%
同类排名	2609/4773	2255/5458	2661/5421	3770/5205	2038/4361	1238/2954	832/2253	-

平安沪深300指数量化C(005114)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5377	-0.53%
2026-09-14	1.5459	-0.97%
2026-09-11	1.5610	-0.69%
2026-09-10	1.5718	-0.44%
2026-09-09	1.5788	0.39%
2026-09-08	1.5727	-0.37%

平安沪深300指数量化C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.97%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.70%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.68%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.44%	-0.05%
688981	中芯国际	0.0000	2.09%	1.23%
002384	东山精密	0.0000	2.05%	2.18%
601899	紫金矿业	0.0000	1.70%	5.30%
688256	寒武纪	0.0000	1.69%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.65%	1.47%
688521	芯原股份	0.0000	1.64%	8.07%

平安沪深300指数量化C(005114)基金档案

基金代码	005114	基金简称	平安沪深300指数量化C	基金全称
发行日期	2017-11-20~2017-12-20	成立日期	2017-12-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	丁琳	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	4.85亿	最近份额	3.9849亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.45%
平安转型创新混合C	4.1172	3.44%
平安策略	7.6329	3.41%
平安新鑫A	2.8470	3.38%
平安新鑫C	2.7270	3.33%
平安鑫利混合A	1.9869	2.71%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.42%
平安智慧	1.0280	2.29%
平安500	8.3819	1.62%
平安500ETF联接A	1.5048	1.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%