基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

平安灵活配置混合A(平安保本) - 基金主页(代码:700004)

今天最新净值 1.7137 0.0405 2.42% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.4529 -0.0006 -0.0435% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.1371
  • 成立日期:2012-09-11
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:10.193亿份
  • 最近份额:0.3817亿
  • 最近资产:0.45亿
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:莫艽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 15.99% -2.59% -8.16% -20.62% 22.51% 71.49% 33.35% 82.31%
同类排名 391/2284 1556/2316 2063/2309 2117/2294 399/2266 627/2175 772/2103 -
平安灵活配置混合A(700004)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.7071 -0.39%
2026-09-16 1.7137 2.42%
2026-09-15 1.6732 -0.25%
2026-09-14 1.6774 -1.43%
2026-09-11 1.7014 -0.32%
2026-09-10 1.7068 -0.55%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-10-22 份额折算 每份份额折算1.247份
平安灵活配置混合A基金动态
平安灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002384 东山精密 0.0000 8.12% 2.18%
300308 中际旭创 0.0000 8.00% 0.60%
300604 长川科技 0.0000 7.20% 3.35%
002008 大族激光 0.0000 7.06% 3.11%
688120 华海清科 0.0000 6.72% 1.51%
002484 江海股份 0.0000 6.53% 1.02%
688668 鼎通科技 0.0000 5.19% 1.03%
000657 中钨高新 0.0000 5.01% 4.15%
300502 新易盛 0.0000 4.46% 1.64%
603986 兆易创新 0.0000 3.08% 0.13%
平安灵活配置混合A(700004)基金档案
基金代码 700004 基金简称 平安灵活配置混合A 基金全称 平安大华保本混合型证券投资基金
发行日期 2012-08-13 成立日期 2012-09-11 基金类型 混合型-灵活
基金经理 莫艽 基金托管人 建设银行 基金公司 平安大华基金
最近资产 0.45亿 最近份额 0.3817亿 成立份额 10.193亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合A 1.7492 2.47%
平安智慧 1.0480 2.44%
平安鑫安混合A 2.6383 2.17%
平安鑫安混合C 2.5274 2.17%
鼎越LOF 5.2223 2.14%
平安新鑫A 2.9250 2.13%
平安新鑫C 2.8020 2.11%
平安睿享文娱混合A 3.6680 1.92%
平安500 8.5141 1.92%
平安睿享文娱混合C 4.2180 1.91%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%