| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 15.99% | -2.59% | -8.16% | -20.62% | 22.51% | 71.49% | 33.35% | 82.31% |
| 同类排名 | 391/2284 | 1556/2316 | 2063/2309 | 2117/2294 | 399/2266 | 627/2175 | 772/2103 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.7071 | -0.39% |
| 2026-09-16 | 1.7137 | 2.42% |
| 2026-09-15 | 1.6732 | -0.25% |
| 2026-09-14 | 1.6774 | -1.43% |
| 2026-09-11 | 1.7014 | -0.32% |
| 2026-09-10 | 1.7068 | -0.55% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-10-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.247份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 8.12% | 2.18% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 8.00% | 0.60% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 7.20% | 3.35% |
| 002008 | 大族激光 | 0.0000 | 7.06% | 3.11% |
| 688120 | 华海清科 | 0.0000 | 6.72% | 1.51% |
| 002484 | 江海股份 | 0.0000 | 6.53% | 1.02% |
| 688668 | 鼎通科技 | 0.0000 | 5.19% | 1.03% |
| 000657 | 中钨高新 | 0.0000 | 5.01% | 4.15% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 4.46% | 1.64% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 3.08% | 0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |