平安灵活配置混合A(平安保本)基金净值查询(700004)
今天最新净值
1.6774
-0.0240 -1.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4529
-0.0006 -0.0435%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0918
- 成立日期：2012-09-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：10.193亿份
- 最近份额：0.3817亿
- 最近资产：0.45亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：莫艽
近一月,平安灵活配置混合A(700004)基金累计收益率-3.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.6732 |
2.0866 |
1.6774 |
2.0918 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.6774 |
2.0918 |
1.7014 |
2.1217 |
-0.0240 |
-1.43% |
| 2026-09-11 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.7014 |
2.1217 |
1.7068 |
2.1285 |
-0.0054 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.7068 |
2.1285 |
1.7162 |
2.1402 |
-0.0094 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.7162 |
2.1402 |
1.7176 |
2.1419 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.7176 |
2.1419 |
1.7220 |
2.1474 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.7220 |
2.1474 |
1.6499 |
2.0575 |
0.0721 |
4.37% |
| 2026-09-04 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.6499 |
2.0575 |
1.6771 |
2.0914 |
-0.0272 |
-1.62% |
| 2026-09-03 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.6771 |
2.0914 |
1.6835 |
2.0994 |
-0.0064 |
-0.38% |
| 2026-09-02 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.6835 |
2.0994 |
1.7205 |
2.1455 |
-0.0370 |
-2.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.7205 |
2.1455 |
1.7534 |
2.1866 |
-0.0329 |
-1.88% |
| 2026-08-31 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.7534 |
2.1866 |
1.7289 |
2.1560 |
0.0245 |
1.42% |
| 2026-08-28 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.7289 |
2.1560 |
1.7575 |
2.1917 |
-0.0286 |
-1.65% |
| 2026-08-27 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.7575 |
2.1917 |
1.7176 |
2.1419 |
0.0399 |
2.32% |
| 2026-08-26 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.7176 |
2.1419 |
1.7128 |
2.1359 |
0.0048 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.7128 |
2.1359 |
1.7297 |
2.1570 |
-0.0169 |
-0.98% |
| 2026-08-24 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.7297 |
2.1570 |
1.7894 |
2.2315 |
-0.0597 |
-3.45% |
| 2026-08-21 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.7894 |
2.2315 |
1.7611 |
2.1962 |
0.0283 |
1.61% |
| 2026-08-20 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.7611 |
2.1962 |
1.7490 |
2.1811 |
0.0121 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.7490 |
2.1811 |
1.8672 |
2.3285 |
-0.1182 |
-6.33% |
| 2026-08-18 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.8672 |
2.3285 |
1.8997 |
2.3690 |
-0.0325 |
-1.74% |
| 2026-08-17 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.8997 |
2.3690 |
1.8219 |
2.2720 |
0.0778 |
4.27% |
