平安中证500ETF(平安500)基金净值查询(510590)
今天最新净值
8.3506
-0.0313 -0.37%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
8.5951
0.0827 0.9711%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5285
- 成立日期：2018-03-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1910亿
- 最近资产：7.04亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：李严
近一月平安中证500ETF|平安500基金净值查询
近一月,平安中证500ETF(510590)基金累计收益率-6.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
510590 |
平安中证500ETF |
8.5141 |
1.5558 |
8.3506 |
1.5285 |
0.1635 |
1.92% |
| 2026-09-17 |
510590 |
平安中证500ETF |
8.3506 |
1.5285 |
8.3819 |
1.5337 |
-0.0313 |
-0.37% |
| 2026-09-16 |
510590 |
平安中证500ETF |
8.3819 |
1.5337 |
8.2457 |
1.5110 |
0.1362 |
1.62% |
| 2026-09-15 |
510590 |
平安中证500ETF |
8.2457 |
1.5110 |
8.2547 |
1.5125 |
-0.0090 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
510590 |
平安中证500ETF |
8.2547 |
1.5125 |
8.2653 |
1.5143 |
-0.0106 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
510590 |
平安中证500ETF |
8.2653 |
1.5143 |
8.4119 |
1.5387 |
-0.1466 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
510590 |
平安中证500ETF |
8.4119 |
1.5387 |
8.4654 |
1.5477 |
-0.0535 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
510590 |
平安中证500ETF |
8.4654 |
1.5477 |
8.4705 |
1.5485 |
-0.0051 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
510590 |
平安中证500ETF |
8.4705 |
1.5485 |
8.4604 |
1.5468 |
0.0101 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
510590 |
平安中证500ETF |
8.4604 |
1.5468 |
8.3444 |
1.5275 |
0.1160 |
1.37% |
|
|
| 2026-09-04 |
510590 |
平安中证500ETF |
8.3444 |
1.5275 |
8.4571 |
1.5463 |
-0.1127 |
-1.35% |
| 2026-09-03 |
510590 |
平安中证500ETF |
8.4571 |
1.5463 |
8.4274 |
1.5413 |
0.0297 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
510590 |
平安中证500ETF |
8.4274 |
1.5413 |
8.5671 |
1.5646 |
-0.1397 |
-1.66% |
| 2026-09-01 |
510590 |
平安中证500ETF |
8.5671 |
1.5646 |
8.6692 |
1.5817 |
-0.1021 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
510590 |
平安中证500ETF |
8.6692 |
1.5817 |
8.6082 |
1.5715 |
0.0610 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
510590 |
平安中证500ETF |
8.6082 |
1.5715 |
8.6641 |
1.5808 |
-0.0559 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
510590 |
平安中证500ETF |
8.6641 |
1.5808 |
8.4729 |
1.5489 |
0.1912 |
2.21% |
| 2026-08-26 |
510590 |
平安中证500ETF |
8.4729 |
1.5489 |
8.4102 |
1.5385 |
0.0627 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
510590 |
平安中证500ETF |
8.4102 |
1.5385 |
8.4151 |
1.5393 |
-0.0049 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
510590 |
平安中证500ETF |
8.4151 |
1.5393 |
8.5678 |
1.5648 |
-0.1527 |
-1.81% |
| 2026-08-21 |
510590 |
平安中证500ETF |
8.5678 |
1.5648 |
8.5632 |
1.5640 |
0.0046 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
510590 |
平安中证500ETF |
8.5632 |
1.5640 |
8.4919 |
1.5521 |
0.0713 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
510590 |
平安中证500ETF |
8.4919 |
1.5521 |
8.9047 |
1.6210 |
-0.4128 |
-4.86% |
