港股通信息技术ETF华夏基金净值查询(526000)
今天最新净值
1.1556
-0.0115 -0.99%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1556
- 成立日期：2026-04-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘蔚
近一月,港股通信息技术ETF华夏(526000)基金累计收益率-7.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.1386 |
1.1386 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0170 |
-1.49% |
| 2026-09-14 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.1556 |
1.1556 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0115 |
-0.99% |
| 2026-09-11 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.1671 |
1.1671 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.1781 |
1.1781 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0196 |
-1.66% |
| 2026-09-09 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.1977 |
1.1977 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0139 |
1.17% |
| 2026-09-08 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.1838 |
1.1838 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0449 |
-3.79% |
| 2026-09-07 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2287 |
1.2287 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0055 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2232 |
1.2232 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0162 |
1.32% |
| 2026-09-03 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2070 |
1.2070 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2108 |
1.2108 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0095 |
-0.78% |
|
|
| 2026-09-01 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2203 |
1.2203 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0109 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2312 |
1.2312 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0145 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2167 |
1.2167 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2220 |
1.2220 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0197 |
1.61% |
| 2026-08-26 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2023 |
1.2023 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0114 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.1909 |
1.1909 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0293 |
2.46% |
| 2026-08-24 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.1616 |
1.1616 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0465 |
-4.00% |
| 2026-08-21 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2081 |
1.2081 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0243 |
2.01% |
| 2026-08-20 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.1838 |
1.1838 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.1856 |
1.1856 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0453 |
-3.82% |
| 2026-08-18 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2309 |
1.2309 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0328 |
-2.66% |
| 2026-08-17 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
1.2637 |
1.2637 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0347 |
2.75% |
