华夏半导体龙头混合发起A(华夏半导体龙头混合发起式A)基金净值查询(016500)

今天最新净值 3.1489 -0.0126 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1664 0.0386 1.8162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1489
成立日期：2022-09-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.5359亿
最近资产：1.78亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：高翔

近一月华夏半导体龙头混合发起A|华夏半导体龙头混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏半导体龙头混合发起A(016500)基金累计收益率-11.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.1792	3.1792	3.1489	3.1489	0.0303	0.96%
2026-09-14	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.1489	3.1489	3.1615	3.1615	-0.0126	-0.40%
2026-09-11	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.1615	3.1615	3.2108	3.2108	-0.0493	-1.54%
2026-09-10	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.2108	3.2108	3.2484	3.2484	-0.0376	-1.16%
2026-09-09	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.2484	3.2484	3.2594	3.2594	-0.0110	-0.34%
2026-09-08	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.2594	3.2594	3.3084	3.3084	-0.0490	-1.50%
2026-09-07	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.3084	3.3084	3.2082	3.2082	0.1002	3.12%
2026-09-04	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.2082	3.2082	3.3222	3.3222	-0.1140	-3.55%
2026-09-03	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.3222	3.3222	3.3516	3.3516	-0.0294	-0.88%
2026-09-02	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.3516	3.3516	3.4000	3.4000	-0.0484	-1.42%

2026-09-01	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.4000	3.4000	3.5301	3.5301	-0.1301	-3.83%
2026-08-31	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.5301	3.5301	3.4794	3.4794	0.0507	1.46%
2026-08-28	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.4794	3.4794	3.5657	3.5657	-0.0863	-2.48%
2026-08-27	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.5657	3.5657	3.4496	3.4496	0.1161	3.37%
2026-08-26	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.4496	3.4496	3.4104	3.4104	0.0392	1.15%
2026-08-25	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.4104	3.4104	3.4050	3.4050	0.0054	0.16%
2026-08-24	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.4050	3.4050	3.5074	3.5074	-0.1024	-2.92%
2026-08-21	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.5074	3.5074	3.5121	3.5121	-0.0047	-0.13%
2026-08-20	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.5121	3.5121	3.4819	3.4819	0.0302	0.87%
2026-08-19	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.4819	3.4819	3.7681	3.7681	-0.2862	-8.22%
2026-08-18	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.7681	3.7681	3.7458	3.7458	0.0223	0.60%
2026-08-17	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.7458	3.7458	3.5392	3.5392	0.2066	5.84%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.1405	3.45%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1061	3.44%
华夏优势精选股票	1.4754	3.28%
华夏科技成长股票	2.6193	3.28%
华夏人工智能ETF联接A	1.5850	3.19%
华夏人工智能ETF联接C	1.5555	3.18%
华夏核心科技6个月定开混合A	1.7276	3.14%
华夏核心科技6个月定开混合C	1.6565	3.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%