华夏半导体龙头混合发起A(华夏半导体龙头混合发起式A)基金净值查询(016500)

今天最新净值 3.1489 -0.0126 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1664 0.0386 1.8162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1489
成立日期：2022-09-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.5359亿
最近资产：1.78亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：高翔

近一季华夏半导体龙头混合发起A|华夏半导体龙头混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏半导体龙头混合发起A(016500)基金累计收益率5.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.1792	3.1792	3.1489	3.1489	0.0303	0.96%
2026-09-14	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.1489	3.1489	3.1615	3.1615	-0.0126	-0.40%
2026-09-11	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.1615	3.1615	3.2108	3.2108	-0.0493	-1.54%
2026-09-10	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.2108	3.2108	3.2484	3.2484	-0.0376	-1.16%
2026-09-09	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.2484	3.2484	3.2594	3.2594	-0.0110	-0.34%
2026-09-08	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.2594	3.2594	3.3084	3.3084	-0.0490	-1.50%
2026-09-07	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.3084	3.3084	3.2082	3.2082	0.1002	3.12%
2026-09-04	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.2082	3.2082	3.3222	3.3222	-0.1140	-3.55%
2026-09-03	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.3222	3.3222	3.3516	3.3516	-0.0294	-0.88%
2026-09-02	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.3516	3.3516	3.4000	3.4000	-0.0484	-1.42%

2026-09-01	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.4000	3.4000	3.5301	3.5301	-0.1301	-3.83%
2026-08-31	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.5301	3.5301	3.4794	3.4794	0.0507	1.46%
2026-08-28	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.4794	3.4794	3.5657	3.5657	-0.0863	-2.48%
2026-08-27	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.5657	3.5657	3.4496	3.4496	0.1161	3.37%
2026-08-26	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.4496	3.4496	3.4104	3.4104	0.0392	1.15%
2026-08-25	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.4104	3.4104	3.4050	3.4050	0.0054	0.16%
2026-08-24	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.4050	3.4050	3.5074	3.5074	-0.1024	-2.92%
2026-08-21	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.5074	3.5074	3.5121	3.5121	-0.0047	-0.13%
2026-08-20	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.5121	3.5121	3.4819	3.4819	0.0302	0.87%
2026-08-19	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.4819	3.4819	3.7681	3.7681	-0.2862	-8.22%
2026-08-18	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.7681	3.7681	3.7458	3.7458	0.0223	0.60%
2026-08-17	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.7458	3.7458	3.5392	3.5392	0.2066	5.84%
2026-08-14	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.5392	3.5392	3.4867	3.4867	0.0525	1.51%
2026-08-13	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.4867	3.4867	3.5262	3.5262	-0.0395	-1.12%
2026-08-12	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.5262	3.5262	3.4899	3.4899	0.0363	1.04%

2026-08-11	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.4899	3.4899	3.5350	3.5350	-0.0451	-1.28%
2026-08-10	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.5350	3.5350	3.5603	3.5603	-0.0253	-0.71%
2026-08-07	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.5603	3.5603	3.4490	3.4490	0.1113	3.23%
2026-08-06	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.4490	3.4490	3.3971	3.3971	0.0519	1.53%
2026-08-05	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.3971	3.3971	3.2314	3.2314	0.1657	5.13%
2026-08-04	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.2314	3.2314	3.0719	3.0719	0.1595	5.19%
2026-08-03	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.0719	3.0719	3.2320	3.2320	-0.1601	-5.21%
2026-07-31	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.2320	3.2320	3.1429	3.1429	0.0891	2.83%
2026-07-30	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.1429	3.1429	3.3322	3.3322	-0.1893	-5.68%
2026-07-29	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.3322	3.3322	3.3809	3.3809	-0.0487	-1.46%
2026-07-28	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.3809	3.3809	3.5603	3.5603	-0.1794	-5.04%
2026-07-27	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.5603	3.5603	3.4672	3.4672	0.0931	2.69%
2026-07-24	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.4672	3.4672	3.4181	3.4181	0.0491	1.44%
2026-07-23	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.4181	3.4181	3.5619	3.5619	-0.1438	-4.21%
2026-07-22	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.5619	3.5619	3.6444	3.6444	-0.0825	-2.26%
2026-07-21	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.6444	3.6444	3.2809	3.2809	0.3635	11.08%
2026-07-20	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.2809	3.2809	3.2911	3.2911	-0.0102	-0.31%
2026-07-17	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.2911	3.2911	3.5326	3.5326	-0.2415	-6.84%
2026-07-16	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.5326	3.5326	3.7194	3.7194	-0.1868	-5.29%
2026-07-15	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.7194	3.7194	3.8785	3.8785	-0.1591	-4.28%
2026-07-14	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.8785	3.8785	3.8650	3.8650	0.0135	0.35%
2026-07-13	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.8650	3.8650	4.0282	4.0282	-0.1632	-4.05%
2026-07-10	016500	华夏半导体龙头混合发起A	4.0282	4.0282	4.3344	4.3344	-0.3062	-7.60%
2026-07-09	016500	华夏半导体龙头混合发起A	4.3344	4.3344	4.0180	4.0180	0.3164	7.87%
2026-07-08	016500	华夏半导体龙头混合发起A	4.0180	4.0180	3.9283	3.9283	0.0897	2.28%
2026-07-07	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.9283	3.9283	3.9242	3.9242	0.0041	0.10%
2026-07-06	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.9242	3.9242	3.9059	3.9059	0.0183	0.47%
2026-07-03	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.9059	3.9059	3.9551	3.9551	-0.0492	-1.26%
2026-07-02	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.9551	3.9551	4.3437	4.3437	-0.3886	-9.83%
2026-07-01	016500	华夏半导体龙头混合发起A	4.3437	4.3437	4.4341	4.4341	-0.0904	-2.04%
2026-06-30	016500	华夏半导体龙头混合发起A	4.4341	4.4341	4.2095	4.2095	0.2246	5.34%
2026-06-29	016500	华夏半导体龙头混合发起A	4.2095	4.2095	3.9479	3.9479	0.2616	6.63%
2026-06-26	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.9479	3.9479	3.9198	3.9198	0.0281	0.72%
2026-06-25	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.9198	3.9198	3.7301	3.7301	0.1897	5.09%
2026-06-24	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.7301	3.7301	3.5107	3.5107	0.2194	6.25%
2026-06-23	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.5107	3.5107	3.5581	3.5581	-0.0474	-1.33%
2026-06-22	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.5581	3.5581	3.4734	3.4734	0.0847	2.44%
2026-06-18	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.4734	3.4734	3.3461	3.3461	0.1273	3.80%
2026-06-17	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.3461	3.3461	3.1744	3.1744	0.1717	5.41%
2026-06-16	016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.1744	3.1744	3.1718	3.1718	0.0026	0.08%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%