华夏科创50ETF联接A(华夏上证科创板50成份ETF联接A)基金净值查询(011612)
今天最新净值
1.2276
-0.0191 -1.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0832
0.0001 0.0106%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2276
- 成立日期：2021-03-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：122.0289亿
- 最近资产：98.88亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张弘弢 荣膺
近一月华夏科创50ETF联接A|华夏上证科创板50成份ETF联接A基金净值查询
近一月,华夏科创50ETF联接A(011612)基金累计收益率-9.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011612 |
华夏科创50ETF联接A |
1.2453 |
1.2453 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0177 |
1.44% |
| 2026-09-14 |
011612 |
华夏科创50ETF联接A |
1.2276 |
1.2276 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0191 |
-1.56% |
| 2026-09-11 |
011612 |
华夏科创50ETF联接A |
1.2467 |
1.2467 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0124 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
011612 |
华夏科创50ETF联接A |
1.2591 |
1.2591 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
011612 |
华夏科创50ETF联接A |
1.2672 |
1.2672 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2026-09-08 |
011612 |
华夏科创50ETF联接A |
1.2752 |
1.2752 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0188 |
-1.47% |
| 2026-09-07 |
011612 |
华夏科创50ETF联接A |
1.2940 |
1.2940 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0292 |
2.31% |
| 2026-09-04 |
011612 |
华夏科创50ETF联接A |
1.2648 |
1.2648 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0258 |
-2.00% |
| 2026-09-03 |
011612 |
华夏科创50ETF联接A |
1.2906 |
1.2906 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-09-02 |
011612 |
华夏科创50ETF联接A |
1.2953 |
1.2953 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0225 |
-1.71% |
|
|
| 2026-09-01 |
011612 |
华夏科创50ETF联接A |
1.3178 |
1.3178 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0282 |
-2.10% |
| 2026-08-31 |
011612 |
华夏科创50ETF联接A |
1.3460 |
1.3460 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0174 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
011612 |
华夏科创50ETF联接A |
1.3286 |
1.3286 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0237 |
-1.78% |
| 2026-08-27 |
011612 |
华夏科创50ETF联接A |
1.3523 |
1.3523 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0468 |
3.58% |
| 2026-08-26 |
011612 |
华夏科创50ETF联接A |
1.3055 |
1.3055 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0208 |
1.62% |
| 2026-08-25 |
011612 |
华夏科创50ETF联接A |
1.2847 |
1.2847 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
011612 |
华夏科创50ETF联接A |
1.2830 |
1.2830 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0388 |
-2.94% |
| 2026-08-21 |
011612 |
华夏科创50ETF联接A |
1.3218 |
1.3218 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
011612 |
华夏科创50ETF联接A |
1.3213 |
1.3213 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0110 |
-0.83% |
| 2026-08-19 |
011612 |
华夏科创50ETF联接A |
1.3323 |
1.3323 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0928 |
-6.51% |
| 2026-08-18 |
011612 |
华夏科创50ETF联接A |
1.4251 |
1.4251 |
1.4235 |
1.4235 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
011612 |
华夏科创50ETF联接A |
1.4235 |
1.4235 |
1.3696 |
1.3696 |
0.0539 |
3.94% |
