华夏数字经济龙头混合发起式C基金净值查询(016238)
今天最新净值
2.0176
-0.0094 -0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8826
0.0534 2.9209%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0176
- 成立日期：2022-08-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.8453亿
- 最近资产：8.56亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张景松
近一月,华夏数字经济龙头混合发起式C(016238)基金累计收益率-6.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0360 |
2.0360 |
2.0176 |
2.0176 |
0.0184 |
0.91% |
| 2026-09-14 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0176 |
2.0176 |
2.0270 |
2.0270 |
-0.0094 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0270 |
2.0270 |
2.0574 |
2.0574 |
-0.0304 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0574 |
2.0574 |
2.0702 |
2.0702 |
-0.0128 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0702 |
2.0702 |
2.0687 |
2.0687 |
0.0015 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0687 |
2.0687 |
2.0785 |
2.0785 |
-0.0098 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0785 |
2.0785 |
1.9913 |
1.9913 |
0.0872 |
4.38% |
| 2026-09-04 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9913 |
1.9913 |
2.0438 |
2.0438 |
-0.0525 |
-2.64% |
| 2026-09-03 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0438 |
2.0438 |
2.0360 |
2.0360 |
0.0078 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0360 |
2.0360 |
2.0654 |
2.0654 |
-0.0294 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0654 |
2.0654 |
2.1307 |
2.1307 |
-0.0653 |
-3.16% |
| 2026-08-31 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1307 |
2.1307 |
2.0938 |
2.0938 |
0.0369 |
1.76% |
| 2026-08-28 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0938 |
2.0938 |
2.1422 |
2.1422 |
-0.0484 |
-2.31% |
| 2026-08-27 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1422 |
2.1422 |
2.0656 |
2.0656 |
0.0766 |
3.71% |
| 2026-08-26 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0656 |
2.0656 |
2.0563 |
2.0563 |
0.0093 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0563 |
2.0563 |
2.0640 |
2.0640 |
-0.0077 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0640 |
2.0640 |
2.1285 |
2.1285 |
-0.0645 |
-3.03% |
| 2026-08-21 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1285 |
2.1285 |
2.0886 |
2.0886 |
0.0399 |
1.91% |
| 2026-08-20 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0886 |
2.0886 |
2.0780 |
2.0780 |
0.0106 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0780 |
2.0780 |
2.2586 |
2.2586 |
-0.1806 |
-8.69% |
| 2026-08-18 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2586 |
2.2586 |
2.2777 |
2.2777 |
-0.0191 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2777 |
2.2777 |
2.1676 |
2.1676 |
0.1101 |
5.08% |
