华夏数字经济龙头混合发起式C基金净值查询(016238)
今天最新净值
2.0176
-0.0094 -0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8826
0.0534 2.9209%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0176
- 成立日期：2022-08-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.8453亿
- 最近资产：8.56亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张景松
近一年,华夏数字经济龙头混合发起式C(016238)基金累计收益率51.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0360 |
2.0360 |
2.0176 |
2.0176 |
0.0184 |
0.91% |
| 2026-09-14 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0176 |
2.0176 |
2.0270 |
2.0270 |
-0.0094 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0270 |
2.0270 |
2.0574 |
2.0574 |
-0.0304 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0574 |
2.0574 |
2.0702 |
2.0702 |
-0.0128 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0702 |
2.0702 |
2.0687 |
2.0687 |
0.0015 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0687 |
2.0687 |
2.0785 |
2.0785 |
-0.0098 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0785 |
2.0785 |
1.9913 |
1.9913 |
0.0872 |
4.38% |
| 2026-09-04 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9913 |
1.9913 |
2.0438 |
2.0438 |
-0.0525 |
-2.64% |
| 2026-09-03 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0438 |
2.0438 |
2.0360 |
2.0360 |
0.0078 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0360 |
2.0360 |
2.0654 |
2.0654 |
-0.0294 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0654 |
2.0654 |
2.1307 |
2.1307 |
-0.0653 |
-3.16% |
| 2026-08-31 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1307 |
2.1307 |
2.0938 |
2.0938 |
0.0369 |
1.76% |
| 2026-08-28 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0938 |
2.0938 |
2.1422 |
2.1422 |
-0.0484 |
-2.31% |
| 2026-08-27 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1422 |
2.1422 |
2.0656 |
2.0656 |
0.0766 |
3.71% |
| 2026-08-26 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0656 |
2.0656 |
2.0563 |
2.0563 |
0.0093 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0563 |
2.0563 |
2.0640 |
2.0640 |
-0.0077 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0640 |
2.0640 |
2.1285 |
2.1285 |
-0.0645 |
-3.03% |
| 2026-08-21 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1285 |
2.1285 |
2.0886 |
2.0886 |
0.0399 |
1.91% |
| 2026-08-20 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0886 |
2.0886 |
2.0780 |
2.0780 |
0.0106 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0780 |
2.0780 |
2.2586 |
2.2586 |
-0.1806 |
-8.69% |
| 2026-08-18 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2586 |
2.2586 |
2.2777 |
2.2777 |
-0.0191 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2777 |
2.2777 |
2.1676 |
2.1676 |
0.1101 |
5.08% |
| 2026-08-14 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1676 |
2.1676 |
2.1368 |
2.1368 |
0.0308 |
1.44% |
| 2026-08-13 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1368 |
2.1368 |
2.1586 |
2.1586 |
-0.0218 |
-1.01% |
| 2026-08-12 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1586 |
2.1586 |
2.1266 |
2.1266 |
0.0320 |
1.50% |
|
|
| 2026-08-11 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1266 |
2.1266 |
2.1500 |
2.1500 |
-0.0234 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1500 |
2.1500 |
2.1589 |
2.1589 |
-0.0089 |
-0.41% |
| 2026-08-07 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1589 |
2.1589 |
2.0990 |
2.0990 |
0.0599 |
2.85% |
| 2026-08-06 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0990 |
2.0990 |
2.0725 |
2.0725 |
0.0265 |
1.28% |
| 2026-08-05 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0725 |
2.0725 |
1.9907 |
1.9907 |
0.0818 |
4.11% |
| 2026-08-04 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9907 |
1.9907 |
1.8853 |
1.8853 |
0.1054 |
5.59% |
| 2026-08-03 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8853 |
1.8853 |
1.9376 |
1.9376 |
-0.0523 |
-2.70% |
| 2026-07-31 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9376 |
1.9376 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0746 |
4.00% |
| 2026-07-30 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8630 |
1.8630 |
1.9895 |
1.9895 |
-0.1265 |
-6.79% |
| 2026-07-29 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9895 |
1.9895 |
1.9919 |
1.9919 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2026-07-28 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9919 |
1.9919 |
2.1355 |
2.1355 |
-0.1436 |
-6.72% |
| 2026-07-27 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1355 |
2.1355 |
2.0926 |
2.0926 |
0.0429 |
2.05% |
| 2026-07-24 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0926 |
2.0926 |
2.1056 |
2.1056 |
-0.0130 |
-0.62% |
| 2026-07-23 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1056 |
2.1056 |
2.1224 |
2.1224 |
-0.0168 |
-0.79% |
| 2026-07-22 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1224 |
2.1224 |
2.1524 |
2.1524 |
-0.0300 |
-1.39% |
| 2026-07-21 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1524 |
2.1524 |
1.9733 |
1.9733 |
0.1791 |
9.08% |
| 2026-07-20 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9733 |
1.9733 |
2.0492 |
2.0492 |
-0.0759 |
-3.85% |
| 2026-07-17 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0492 |
2.0492 |
2.2253 |
2.2253 |
-0.1761 |
-8.59% |
| 2026-07-16 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2253 |
2.2253 |
2.3567 |
2.3567 |
-0.1314 |
-5.90% |
| 2026-07-15 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.3567 |
2.3567 |
2.4532 |
2.4532 |
-0.0965 |
-4.09% |
| 2026-07-14 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.4532 |
2.4532 |
2.4004 |
2.4004 |
0.0528 |
2.20% |
| 2026-07-13 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.4004 |
2.4004 |
2.5459 |
2.5459 |
-0.1455 |
-6.06% |
| 2026-07-10 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.5459 |
2.5459 |
2.6670 |
2.6670 |
-0.1211 |
-4.54% |
| 2026-07-09 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.6670 |
2.6670 |
2.5154 |
2.5154 |
0.1516 |
6.03% |
| 2026-07-08 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.5154 |
2.5154 |
2.5315 |
2.5315 |
-0.0161 |
-0.64% |
| 2026-07-07 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.5315 |
2.5315 |
2.5865 |
2.5865 |
-0.0550 |
-2.13% |
| 2026-07-06 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.5865 |
2.5865 |
2.6206 |
2.6206 |
-0.0341 |
-1.30% |
| 2026-07-03 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.6206 |
2.6206 |
2.6153 |
2.6153 |
0.0053 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.6153 |
2.6153 |
2.7956 |
2.7956 |
-0.1803 |
-6.45% |
| 2026-07-01 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.7956 |
2.7956 |
2.7992 |
2.7992 |
-0.0036 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.7992 |
2.7992 |
2.6969 |
2.6969 |
0.1023 |
3.79% |
| 2026-06-29 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.6969 |
2.6969 |
2.6579 |
2.6579 |
0.0390 |
1.47% |
| 2026-06-26 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.6579 |
2.6579 |
2.7059 |
2.7059 |
-0.0480 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.7059 |
2.7059 |
2.6212 |
2.6212 |
0.0847 |
3.23% |
| 2026-06-24 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.6212 |
2.6212 |
2.5609 |
2.5609 |
0.0603 |
2.35% |
| 2026-06-23 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.5609 |
2.5609 |
2.6218 |
2.6218 |
-0.0609 |
-2.32% |
| 2026-06-22 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.6218 |
2.6218 |
2.5752 |
2.5752 |
0.0466 |
1.81% |
| 2026-06-18 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.5752 |
2.5752 |
2.5205 |
2.5205 |
0.0547 |
2.17% |
| 2026-06-17 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.5205 |
2.5205 |
2.4441 |
2.4441 |
0.0764 |
3.13% |
| 2026-06-16 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.4441 |
2.4441 |
2.4058 |
2.4058 |
0.0383 |
1.59% |
| 2026-06-15 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.4058 |
2.4058 |
2.2700 |
2.2700 |
0.1358 |
5.98% |
| 2026-06-12 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2700 |
2.2700 |
2.2679 |
2.2679 |
0.0021 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2679 |
2.2679 |
2.2487 |
2.2487 |
0.0192 |
0.85% |
| 2026-06-10 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2487 |
2.2487 |
2.2683 |
2.2683 |
-0.0196 |
-0.86% |
| 2026-06-09 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2683 |
2.2683 |
2.1707 |
2.1707 |
0.0976 |
4.50% |
| 2026-06-08 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1707 |
2.1707 |
2.2731 |
2.2731 |
-0.1024 |
-4.72% |
| 2026-06-05 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2731 |
2.2731 |
2.3598 |
2.3598 |
-0.0867 |
-3.67% |
| 2026-06-04 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.3598 |
2.3598 |
2.3336 |
2.3336 |
0.0262 |
1.12% |
| 2026-06-03 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.3336 |
2.3336 |
2.2928 |
2.2928 |
0.0408 |
1.78% |
| 2026-06-02 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2928 |
2.2928 |
2.2610 |
2.2610 |
0.0318 |
1.41% |
| 2026-06-01 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2610 |
2.2610 |
2.3267 |
2.3267 |
-0.0657 |
-2.82% |
| 2026-05-29 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.3267 |
2.3267 |
2.4254 |
2.4254 |
-0.0987 |
-4.24% |
| 2026-05-28 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.4254 |
2.4254 |
2.3727 |
2.3727 |
0.0527 |
2.22% |
| 2026-05-27 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.3727 |
2.3727 |
2.3967 |
2.3967 |
-0.0240 |
-1.00% |
| 2026-05-26 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.3967 |
2.3967 |
2.4289 |
2.4289 |
-0.0322 |
-1.33% |
| 2026-05-25 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.4289 |
2.4289 |
2.3629 |
2.3629 |
0.0660 |
2.79% |
| 2026-05-22 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.3629 |
2.3629 |
2.2900 |
2.2900 |
0.0729 |
3.18% |
| 2026-05-21 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2900 |
2.2900 |
2.3881 |
2.3881 |
-0.0981 |
-4.28% |
| 2026-05-20 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.3881 |
2.3881 |
2.3208 |
2.3208 |
0.0673 |
2.90% |
| 2026-05-19 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.3208 |
2.3208 |
2.2834 |
2.2834 |
0.0374 |
1.64% |
| 2026-05-18 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2834 |
2.2834 |
2.2607 |
2.2607 |
0.0227 |
1.00% |
| 2026-05-15 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2607 |
2.2607 |
2.2832 |
2.2832 |
-0.0225 |
-0.99% |
| 2026-05-14 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2832 |
2.2832 |
2.3249 |
2.3249 |
-0.0417 |
-1.79% |
| 2026-05-13 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.3249 |
2.3249 |
2.2426 |
2.2426 |
0.0823 |
3.67% |
| 2026-05-12 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2426 |
2.2426 |
2.2394 |
2.2394 |
0.0032 |
0.14% |
| 2026-05-11 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2394 |
2.2394 |
2.1423 |
2.1423 |
0.0971 |
4.53% |
| 2026-05-08 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1423 |
2.1423 |
2.1444 |
2.1444 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0141 |
2.0141 |
1.9820 |
1.9820 |
0.0321 |
1.62% |
| 2026-04-29 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9820 |
1.9820 |
1.9557 |
1.9557 |
0.0263 |
1.34% |
| 2026-04-28 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9557 |
1.9557 |
1.9738 |
1.9738 |
-0.0181 |
-0.92% |
| 2026-04-27 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9738 |
1.9738 |
1.9451 |
1.9451 |
0.0287 |
1.48% |
| 2026-04-24 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9451 |
1.9451 |
1.9509 |
1.9509 |
-0.0058 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9509 |
1.9509 |
1.9726 |
1.9726 |
-0.0217 |
-1.10% |
| 2026-04-22 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9726 |
1.9726 |
1.9380 |
1.9380 |
0.0346 |
1.79% |
| 2026-04-21 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9380 |
1.9380 |
1.9485 |
1.9485 |
-0.0105 |
-0.54% |
| 2026-04-20 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9485 |
1.9485 |
1.9259 |
1.9259 |
0.0226 |
1.17% |
| 2026-04-17 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9259 |
1.9259 |
1.8987 |
1.8987 |
0.0272 |
1.43% |
| 2026-04-16 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8987 |
1.8987 |
1.8710 |
1.8710 |
0.0277 |
1.48% |
| 2026-04-15 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8710 |
1.8710 |
1.8900 |
1.8900 |
-0.0190 |
-1.01% |
| 2026-04-14 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8900 |
1.8900 |
1.8641 |
1.8641 |
0.0259 |
1.39% |
| 2026-04-13 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8641 |
1.8641 |
1.8496 |
1.8496 |
0.0145 |
0.78% |
| 2026-04-10 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8496 |
1.8496 |
1.8191 |
1.8191 |
0.0305 |
1.68% |
| 2026-04-09 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8191 |
1.8191 |
1.8159 |
1.8159 |
0.0032 |
0.18% |
| 2026-04-08 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8159 |
1.8159 |
1.7212 |
1.7212 |
0.0947 |
5.50% |
| 2026-04-07 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7212 |
1.7212 |
1.6914 |
1.6914 |
0.0298 |
1.76% |
| 2026-04-03 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.6914 |
1.6914 |
1.6952 |
1.6952 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.6952 |
1.6952 |
1.7416 |
1.7416 |
-0.0464 |
-2.74% |
| 2026-04-01 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7416 |
1.7416 |
1.6939 |
1.6939 |
0.0477 |
2.82% |
| 2026-03-31 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.6939 |
1.6939 |
1.7495 |
1.7495 |
-0.0556 |
-3.28% |
| 2026-03-30 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7495 |
1.7495 |
1.7599 |
1.7599 |
-0.0104 |
-0.59% |
| 2026-03-27 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7599 |
1.7599 |
1.7436 |
1.7436 |
0.0163 |
0.93% |
| 2026-03-26 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7436 |
1.7436 |
1.7828 |
1.7828 |
-0.0392 |
-2.20% |
| 2026-03-25 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7828 |
1.7828 |
1.7411 |
1.7411 |
0.0417 |
2.40% |
| 2026-03-24 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7411 |
1.7411 |
1.7022 |
1.7022 |
0.0389 |
2.29% |
| 2026-03-23 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7022 |
1.7022 |
1.7766 |
1.7766 |
-0.0744 |
-4.19% |
| 2026-03-20 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7766 |
1.7766 |
1.8081 |
1.8081 |
-0.0315 |
-1.74% |
| 2026-03-19 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8081 |
1.8081 |
1.8732 |
1.8732 |
-0.0651 |
-3.60% |
| 2026-03-18 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8732 |
1.8732 |
1.8292 |
1.8292 |
0.0440 |
2.41% |
| 2026-03-17 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8292 |
1.8292 |
1.8847 |
1.8847 |
-0.0555 |
-2.94% |
| 2026-03-16 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8847 |
1.8847 |
1.8743 |
1.8743 |
0.0104 |
0.55% |
| 2026-03-13 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8743 |
1.8743 |
1.9031 |
1.9031 |
-0.0288 |
-1.51% |
| 2026-03-12 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9031 |
1.9031 |
1.9312 |
1.9312 |
-0.0281 |
-1.46% |
| 2026-03-11 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9312 |
1.9312 |
1.9369 |
1.9369 |
-0.0057 |
-0.29% |
| 2026-03-10 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9369 |
1.9369 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0579 |
3.08% |
| 2026-03-09 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8790 |
1.8790 |
1.8896 |
1.8896 |
-0.0106 |
-0.56% |
| 2026-03-06 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8896 |
1.8896 |
1.8626 |
1.8626 |
0.0270 |
1.45% |
| 2026-03-05 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8626 |
1.8626 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0246 |
1.34% |
| 2026-03-04 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8380 |
1.8380 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0080 |
0.44% |
| 2026-03-03 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8300 |
1.8300 |
1.9370 |
1.9370 |
-0.1070 |
-5.85% |
| 2026-03-02 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9370 |
1.9370 |
1.9626 |
1.9626 |
-0.0256 |
-1.30% |
| 2026-02-27 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9626 |
1.9626 |
1.9575 |
1.9575 |
0.0051 |
0.26% |
| 2026-02-26 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9575 |
1.9575 |
1.9108 |
1.9108 |
0.0467 |
2.44% |
| 2026-02-25 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9108 |
1.9108 |
1.8786 |
1.8786 |
0.0322 |
1.71% |
| 2026-02-24 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8786 |
1.8786 |
1.8441 |
1.8441 |
0.0345 |
1.87% |
| 2026-02-13 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8441 |
1.8441 |
1.8559 |
1.8559 |
-0.0118 |
-0.64% |
| 2026-02-12 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8559 |
1.8559 |
1.8025 |
1.8025 |
0.0534 |
2.96% |
| 2026-02-11 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8025 |
1.8025 |
1.8085 |
1.8085 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2026-02-10 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8085 |
1.8085 |
1.7918 |
1.7918 |
0.0167 |
0.93% |
| 2026-02-09 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7918 |
1.7918 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0608 |
3.51% |
| 2026-02-06 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7310 |
1.7310 |
1.7413 |
1.7413 |
-0.0103 |
-0.59% |
| 2026-02-05 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7413 |
1.7413 |
1.7921 |
1.7921 |
-0.0508 |
-2.83% |
| 2026-02-04 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7921 |
1.7921 |
1.7968 |
1.7968 |
-0.0047 |
-0.26% |
| 2026-02-03 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7968 |
1.7968 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0638 |
3.68% |
| 2026-02-02 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7330 |
1.7330 |
1.8201 |
1.8201 |
-0.0871 |
-4.79% |
| 2026-01-30 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8201 |
1.8201 |
1.8005 |
1.8005 |
0.0196 |
1.09% |
| 2026-01-29 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8005 |
1.8005 |
1.8503 |
1.8503 |
-0.0498 |
-2.69% |
| 2026-01-28 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8503 |
1.8503 |
1.8312 |
1.8312 |
0.0191 |
1.04% |
| 2026-01-27 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8312 |
1.8312 |
1.7829 |
1.7829 |
0.0483 |
2.71% |
| 2026-01-26 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7829 |
1.7829 |
1.8117 |
1.8117 |
-0.0288 |
-1.59% |
| 2026-01-23 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8117 |
1.8117 |
1.8050 |
1.8050 |
0.0067 |
0.37% |
| 2026-01-22 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8050 |
1.8050 |
1.8027 |
1.8027 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8027 |
1.8027 |
1.7545 |
1.7545 |
0.0482 |
2.75% |
| 2026-01-20 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7545 |
1.7545 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0095 |
-0.54% |
| 2026-01-19 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7640 |
1.7640 |
1.7359 |
1.7359 |
0.0281 |
1.62% |
| 2026-01-16 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7359 |
1.7359 |
1.6927 |
1.6927 |
0.0432 |
2.55% |
| 2026-01-15 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.6927 |
1.6927 |
1.6639 |
1.6639 |
0.0288 |
1.73% |
| 2026-01-14 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.6639 |
1.6639 |
1.6321 |
1.6321 |
0.0318 |
1.95% |
| 2026-01-13 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.6321 |
1.6321 |
1.6659 |
1.6659 |
-0.0338 |
-2.03% |
| 2026-01-12 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.6659 |
1.6659 |
1.6439 |
1.6439 |
0.0220 |
1.34% |
| 2026-01-09 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.6439 |
1.6439 |
1.6131 |
1.6131 |
0.0308 |
1.91% |
| 2026-01-08 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.6131 |
1.6131 |
1.6157 |
1.6157 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.6157 |
1.6157 |
1.5902 |
1.5902 |
0.0255 |
1.60% |
| 2026-01-06 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.5902 |
1.5902 |
1.5732 |
1.5732 |
0.0170 |
1.08% |
| 2026-01-05 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.5732 |
1.5732 |
1.5044 |
1.5044 |
0.0688 |
4.57% |
| 2025-12-31 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.5044 |
1.5044 |
1.5163 |
1.5163 |
-0.0119 |
-0.78% |
| 2025-12-30 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.5163 |
1.5163 |
1.5215 |
1.5215 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-12-29 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.5215 |
1.5215 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.5281 |
1.5281 |
1.5296 |
1.5296 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.5296 |
1.5296 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0222 |
1.47% |
| 2025-12-24 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.5074 |
1.5074 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0398 |
2.71% |
| 2025-12-23 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4676 |
1.4676 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0137 |
0.94% |
| 2025-12-22 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4539 |
1.4539 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0298 |
2.09% |
| 2025-12-19 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4241 |
1.4241 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2025-12-18 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4303 |
1.4303 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0149 |
-1.03% |
| 2025-12-17 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4452 |
1.4452 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0425 |
3.03% |
| 2025-12-16 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4027 |
1.4027 |
1.4363 |
1.4363 |
-0.0336 |
-2.34% |
| 2025-12-15 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4363 |
1.4363 |
1.4623 |
1.4623 |
-0.0260 |
-1.78% |
| 2025-12-12 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4623 |
1.4623 |
1.4276 |
1.4276 |
0.0347 |
2.43% |
| 2025-12-11 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4276 |
1.4276 |
1.4403 |
1.4403 |
-0.0127 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4403 |
1.4403 |
1.4406 |
1.4406 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4406 |
1.4406 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4404 |
1.4404 |
1.4013 |
1.4013 |
0.0391 |
2.79% |
| 2025-12-05 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4013 |
1.4013 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0250 |
1.82% |
| 2025-12-04 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3763 |
1.3763 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0063 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3768 |
1.3768 |
1.3877 |
1.3877 |
-0.0109 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3877 |
1.3877 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0185 |
1.35% |
| 2025-11-28 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3692 |
1.3692 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0233 |
1.73% |
| 2025-11-27 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0112 |
0.84% |
| 2025-11-26 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3347 |
1.3347 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3283 |
1.3283 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0316 |
2.44% |
| 2025-11-24 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.2967 |
1.2967 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0222 |
1.74% |
| 2025-11-21 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.2745 |
1.2745 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0654 |
-4.88% |
| 2025-11-20 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0082 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3481 |
1.3481 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0169 |
-1.24% |
| 2025-11-18 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0213 |
-1.54% |
| 2025-11-17 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3863 |
1.3863 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3892 |
1.3892 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0443 |
-3.09% |
| 2025-11-13 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4335 |
1.4335 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0336 |
2.40% |
| 2025-11-12 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3999 |
1.3999 |
1.4131 |
1.4131 |
-0.0132 |
-0.93% |
| 2025-11-11 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4131 |
1.4131 |
1.4295 |
1.4295 |
-0.0164 |
-1.15% |
| 2025-11-10 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4295 |
1.4295 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-11-06 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4234 |
1.4234 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0335 |
2.41% |
| 2025-11-05 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3899 |
1.3899 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3912 |
1.3912 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0293 |
-2.06% |
| 2025-11-03 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4205 |
1.4205 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0407 |
-2.79% |
| 2025-10-30 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4588 |
1.4588 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.0175 |
-1.19% |
| 2025-10-29 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4763 |
1.4763 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0244 |
1.68% |
| 2025-10-28 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4519 |
1.4519 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0039 |
0.27% |
| 2025-10-27 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4480 |
1.4480 |
1.4206 |
1.4206 |
0.0274 |
1.93% |
| 2025-10-24 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4206 |
1.4206 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0619 |
4.56% |
| 2025-10-23 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3587 |
1.3587 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2025-10-22 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3665 |
1.3665 |
1.3783 |
1.3783 |
-0.0118 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3783 |
1.3783 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0289 |
2.14% |
| 2025-10-20 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3494 |
1.3494 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0140 |
1.05% |
| 2025-10-17 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3354 |
1.3354 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0622 |
-4.45% |
| 2025-10-16 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3976 |
1.3976 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3991 |
1.3991 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0195 |
1.41% |
| 2025-10-14 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3796 |
1.3796 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0537 |
-3.75% |
| 2025-10-13 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4333 |
1.4333 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0083 |
0.58% |
| 2025-10-10 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4250 |
1.4250 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0573 |
-3.87% |
| 2025-10-09 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4823 |
1.4823 |
1.4584 |
1.4584 |
0.0239 |
1.64% |
| 2025-09-30 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4584 |
1.4584 |
1.4206 |
1.4206 |
0.0378 |
2.66% |
| 2025-09-29 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4206 |
1.4206 |
1.3987 |
1.3987 |
0.0219 |
1.57% |
| 2025-09-26 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3987 |
1.3987 |
1.4322 |
1.4322 |
-0.0335 |
-2.34% |
| 2025-09-25 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4322 |
1.4322 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4303 |
1.4303 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0423 |
3.05% |
| 2025-09-23 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3882 |
1.3882 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0250 |
1.83% |
| 2025-09-19 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3639 |
1.3639 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-09-17 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3628 |
1.3628 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0086 |
0.64% |
| 2025-09-16 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3542 |
1.3542 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0096 |
0.71% |
