华夏数字经济龙头混合发起式C基金净值查询(016238)
今天最新净值
2.0176
-0.0094 -0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8826
0.0534 2.9209%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0176
- 成立日期：2022-08-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.8453亿
- 最近资产：8.56亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张景松
近一季,华夏数字经济龙头混合发起式C(016238)基金累计收益率-15.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0360 |
2.0360 |
2.0176 |
2.0176 |
0.0184 |
0.91% |
| 2026-09-14 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0176 |
2.0176 |
2.0270 |
2.0270 |
-0.0094 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0270 |
2.0270 |
2.0574 |
2.0574 |
-0.0304 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0574 |
2.0574 |
2.0702 |
2.0702 |
-0.0128 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0702 |
2.0702 |
2.0687 |
2.0687 |
0.0015 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0687 |
2.0687 |
2.0785 |
2.0785 |
-0.0098 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0785 |
2.0785 |
1.9913 |
1.9913 |
0.0872 |
4.38% |
| 2026-09-04 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9913 |
1.9913 |
2.0438 |
2.0438 |
-0.0525 |
-2.64% |
| 2026-09-03 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0438 |
2.0438 |
2.0360 |
2.0360 |
0.0078 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0360 |
2.0360 |
2.0654 |
2.0654 |
-0.0294 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0654 |
2.0654 |
2.1307 |
2.1307 |
-0.0653 |
-3.16% |
| 2026-08-31 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1307 |
2.1307 |
2.0938 |
2.0938 |
0.0369 |
1.76% |
| 2026-08-28 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0938 |
2.0938 |
2.1422 |
2.1422 |
-0.0484 |
-2.31% |
| 2026-08-27 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1422 |
2.1422 |
2.0656 |
2.0656 |
0.0766 |
3.71% |
| 2026-08-26 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0656 |
2.0656 |
2.0563 |
2.0563 |
0.0093 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0563 |
2.0563 |
2.0640 |
2.0640 |
-0.0077 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0640 |
2.0640 |
2.1285 |
2.1285 |
-0.0645 |
-3.03% |
| 2026-08-21 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1285 |
2.1285 |
2.0886 |
2.0886 |
0.0399 |
1.91% |
| 2026-08-20 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0886 |
2.0886 |
2.0780 |
2.0780 |
0.0106 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0780 |
2.0780 |
2.2586 |
2.2586 |
-0.1806 |
-8.69% |
| 2026-08-18 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2586 |
2.2586 |
2.2777 |
2.2777 |
-0.0191 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2777 |
2.2777 |
2.1676 |
2.1676 |
0.1101 |
5.08% |
| 2026-08-14 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1676 |
2.1676 |
2.1368 |
2.1368 |
0.0308 |
1.44% |
| 2026-08-13 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1368 |
2.1368 |
2.1586 |
2.1586 |
-0.0218 |
-1.01% |
| 2026-08-12 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1586 |
2.1586 |
2.1266 |
2.1266 |
0.0320 |
1.50% |
|
|
| 2026-08-11 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1266 |
2.1266 |
2.1500 |
2.1500 |
-0.0234 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1500 |
2.1500 |
2.1589 |
2.1589 |
-0.0089 |
-0.41% |
| 2026-08-07 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1589 |
2.1589 |
2.0990 |
2.0990 |
0.0599 |
2.85% |
| 2026-08-06 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0990 |
2.0990 |
2.0725 |
2.0725 |
0.0265 |
1.28% |
| 2026-08-05 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0725 |
2.0725 |
1.9907 |
1.9907 |
0.0818 |
4.11% |
| 2026-08-04 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9907 |
1.9907 |
1.8853 |
1.8853 |
0.1054 |
5.59% |
| 2026-08-03 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8853 |
1.8853 |
1.9376 |
1.9376 |
-0.0523 |
-2.70% |
| 2026-07-31 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9376 |
1.9376 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0746 |
4.00% |
| 2026-07-30 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8630 |
1.8630 |
1.9895 |
1.9895 |
-0.1265 |
-6.79% |
| 2026-07-29 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9895 |
1.9895 |
1.9919 |
1.9919 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2026-07-28 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9919 |
1.9919 |
2.1355 |
2.1355 |
-0.1436 |
-6.72% |
| 2026-07-27 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1355 |
2.1355 |
2.0926 |
2.0926 |
0.0429 |
2.05% |
| 2026-07-24 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0926 |
2.0926 |
2.1056 |
2.1056 |
-0.0130 |
-0.62% |
| 2026-07-23 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1056 |
2.1056 |
2.1224 |
2.1224 |
-0.0168 |
-0.79% |
| 2026-07-22 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1224 |
2.1224 |
2.1524 |
2.1524 |
-0.0300 |
-1.39% |
| 2026-07-21 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1524 |
2.1524 |
1.9733 |
1.9733 |
0.1791 |
9.08% |
| 2026-07-20 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9733 |
1.9733 |
2.0492 |
2.0492 |
-0.0759 |
-3.85% |
| 2026-07-17 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0492 |
2.0492 |
2.2253 |
2.2253 |
-0.1761 |
-8.59% |
| 2026-07-16 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2253 |
2.2253 |
2.3567 |
2.3567 |
-0.1314 |
-5.90% |
| 2026-07-15 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.3567 |
2.3567 |
2.4532 |
2.4532 |
-0.0965 |
-4.09% |
| 2026-07-14 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.4532 |
2.4532 |
2.4004 |
2.4004 |
0.0528 |
2.20% |
| 2026-07-13 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.4004 |
2.4004 |
2.5459 |
2.5459 |
-0.1455 |
-6.06% |
| 2026-07-10 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.5459 |
2.5459 |
2.6670 |
2.6670 |
-0.1211 |
-4.54% |
| 2026-07-09 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.6670 |
2.6670 |
2.5154 |
2.5154 |
0.1516 |
6.03% |
| 2026-07-08 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.5154 |
2.5154 |
2.5315 |
2.5315 |
-0.0161 |
-0.64% |
| 2026-07-07 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.5315 |
2.5315 |
2.5865 |
2.5865 |
-0.0550 |
-2.13% |
| 2026-07-06 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.5865 |
2.5865 |
2.6206 |
2.6206 |
-0.0341 |
-1.30% |
| 2026-07-03 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.6206 |
2.6206 |
2.6153 |
2.6153 |
0.0053 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.6153 |
2.6153 |
2.7956 |
2.7956 |
-0.1803 |
-6.45% |
| 2026-07-01 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.7956 |
2.7956 |
2.7992 |
2.7992 |
-0.0036 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.7992 |
2.7992 |
2.6969 |
2.6969 |
0.1023 |
3.79% |
| 2026-06-29 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.6969 |
2.6969 |
2.6579 |
2.6579 |
0.0390 |
1.47% |
| 2026-06-26 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.6579 |
2.6579 |
2.7059 |
2.7059 |
-0.0480 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.7059 |
2.7059 |
2.6212 |
2.6212 |
0.0847 |
3.23% |
| 2026-06-24 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.6212 |
2.6212 |
2.5609 |
2.5609 |
0.0603 |
2.35% |
| 2026-06-23 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.5609 |
2.5609 |
2.6218 |
2.6218 |
-0.0609 |
-2.32% |
| 2026-06-22 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.6218 |
2.6218 |
2.5752 |
2.5752 |
0.0466 |
1.81% |
| 2026-06-18 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.5752 |
2.5752 |
2.5205 |
2.5205 |
0.0547 |
2.17% |
| 2026-06-17 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.5205 |
2.5205 |
2.4441 |
2.4441 |
0.0764 |
3.13% |
| 2026-06-16 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.4441 |
2.4441 |
2.4058 |
2.4058 |
0.0383 |
1.59% |
