平安新鑫先锋A(平安新鑫)基金净值查询(000739)
今天最新净值
2.8470
0.0930 3.38%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.9415
0.0035 0.1194%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.5420
- 成立日期：2015-01-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：4.142亿份
- 最近份额：2.7689亿
- 最近资产：8.29亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：张晓泉
近一月,平安新鑫先锋A(000739)基金累计收益率-3.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
000739 |
平安新鑫先锋A |
2.8640 |
3.5590 |
2.8470 |
3.5420 |
0.0170 |
0.60% |
| 2026-09-16 |
000739 |
平安新鑫先锋A |
2.8470 |
3.5420 |
2.7540 |
3.4490 |
0.0930 |
3.38% |
| 2026-09-15 |
000739 |
平安新鑫先锋A |
2.7540 |
3.4490 |
2.7420 |
3.4370 |
0.0120 |
0.44% |
| 2026-09-14 |
000739 |
平安新鑫先锋A |
2.7420 |
3.4370 |
2.7860 |
3.4810 |
-0.0440 |
-1.60% |
| 2026-09-11 |
000739 |
平安新鑫先锋A |
2.7860 |
3.4810 |
2.7800 |
3.4750 |
0.0060 |
0.22% |
| 2026-09-10 |
000739 |
平安新鑫先锋A |
2.7800 |
3.4750 |
2.7960 |
3.4910 |
-0.0160 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
000739 |
平安新鑫先锋A |
2.7960 |
3.4910 |
2.7830 |
3.4780 |
0.0130 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
000739 |
平安新鑫先锋A |
2.7830 |
3.4780 |
2.8070 |
3.5020 |
-0.0240 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
000739 |
平安新鑫先锋A |
2.8070 |
3.5020 |
2.6820 |
3.3770 |
0.1250 |
4.66% |
| 2026-09-04 |
000739 |
平安新鑫先锋A |
2.6820 |
3.3770 |
2.7400 |
3.4350 |
-0.0580 |
-2.16% |
|
|
| 2026-09-03 |
000739 |
平安新鑫先锋A |
2.7400 |
3.4350 |
2.7440 |
3.4390 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
000739 |
平安新鑫先锋A |
2.7440 |
3.4390 |
2.7970 |
3.4920 |
-0.0530 |
-1.93% |
| 2026-09-01 |
000739 |
平安新鑫先锋A |
2.7970 |
3.4920 |
2.8510 |
3.5460 |
-0.0540 |
-1.89% |
| 2026-08-31 |
000739 |
平安新鑫先锋A |
2.8510 |
3.5460 |
2.8160 |
3.5110 |
0.0350 |
1.24% |
| 2026-08-28 |
000739 |
平安新鑫先锋A |
2.8160 |
3.5110 |
2.8490 |
3.5440 |
-0.0330 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
000739 |
平安新鑫先锋A |
2.8490 |
3.5440 |
2.7700 |
3.4650 |
0.0790 |
2.85% |
| 2026-08-26 |
000739 |
平安新鑫先锋A |
2.7700 |
3.4650 |
2.7540 |
3.4490 |
0.0160 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
000739 |
平安新鑫先锋A |
2.7540 |
3.4490 |
2.7720 |
3.4670 |
-0.0180 |
-0.65% |
| 2026-08-24 |
000739 |
平安新鑫先锋A |
2.7720 |
3.4670 |
2.8780 |
3.5730 |
-0.1060 |
-3.82% |
| 2026-08-21 |
000739 |
平安新鑫先锋A |
2.8780 |
3.5730 |
2.8150 |
3.5100 |
0.0630 |
2.24% |
| 2026-08-20 |
000739 |
平安新鑫先锋A |
2.8150 |
3.5100 |
2.8310 |
3.5260 |
-0.0160 |
-0.57% |
| 2026-08-19 |
000739 |
平安新鑫先锋A |
2.8310 |
3.5260 |
3.0360 |
3.7310 |
-0.2050 |
-6.75% |
