南方中国梦灵活配置混合A(中国梦灵活配置)基金净值查询(000554)
今天最新净值
2.1301
0.0340 1.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5709
0.0131 0.5128%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1301
- 成立日期：2014-06-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：11.942亿份
- 最近份额：0.6015亿
- 最近资产：1.19亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张延闽
近一月南方中国梦灵活配置混合A|中国梦灵活配置基金净值查询
近一月,南方中国梦灵活配置混合A(000554)基金累计收益率-7.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1847 |
2.1847 |
2.1301 |
2.1301 |
0.0546 |
2.56% |
| 2026-09-14 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1301 |
2.1301 |
2.0961 |
2.0961 |
0.0340 |
1.62% |
| 2026-09-11 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0961 |
2.0961 |
2.1533 |
2.1533 |
-0.0572 |
-2.73% |
| 2026-09-10 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1533 |
2.1533 |
2.1391 |
2.1391 |
0.0142 |
0.66% |
| 2026-09-09 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1391 |
2.1391 |
2.1510 |
2.1510 |
-0.0119 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1510 |
2.1510 |
2.1718 |
2.1718 |
-0.0208 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1718 |
2.1718 |
2.0610 |
2.0610 |
0.1108 |
5.38% |
| 2026-09-04 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0610 |
2.0610 |
2.1607 |
2.1607 |
-0.0997 |
-4.84% |
| 2026-09-03 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1607 |
2.1607 |
2.1675 |
2.1675 |
-0.0068 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1675 |
2.1675 |
2.1996 |
2.1996 |
-0.0321 |
-1.46% |
|
|
| 2026-09-01 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1996 |
2.1996 |
2.2914 |
2.2914 |
-0.0918 |
-4.17% |
| 2026-08-31 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2914 |
2.2914 |
2.2834 |
2.2834 |
0.0080 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2834 |
2.2834 |
2.3494 |
2.3494 |
-0.0660 |
-2.89% |
| 2026-08-27 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3494 |
2.3494 |
2.2754 |
2.2754 |
0.0740 |
3.25% |
| 2026-08-26 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2754 |
2.2754 |
2.2421 |
2.2421 |
0.0333 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2421 |
2.2421 |
2.2814 |
2.2814 |
-0.0393 |
-1.75% |
| 2026-08-24 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2814 |
2.2814 |
2.2667 |
2.2667 |
0.0147 |
0.65% |
| 2026-08-21 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2667 |
2.2667 |
2.2739 |
2.2739 |
-0.0072 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2739 |
2.2739 |
2.2720 |
2.2720 |
0.0019 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2720 |
2.2720 |
2.4773 |
2.4773 |
-0.2053 |
-9.04% |
| 2026-08-18 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4773 |
2.4773 |
2.4522 |
2.4522 |
0.0251 |
1.02% |
| 2026-08-17 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4522 |
2.4522 |
2.3694 |
2.3694 |
0.0828 |
3.49% |
