南方中国梦灵活配置混合A(中国梦灵活配置)基金净值查询(000554)
今天最新净值
2.1301
0.0340 1.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5709
0.0131 0.5128%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1301
- 成立日期：2014-06-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：11.942亿份
- 最近份额：0.6015亿
- 最近资产：1.19亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张延闽
近一年南方中国梦灵活配置混合A|中国梦灵活配置基金净值查询
近一年,南方中国梦灵活配置混合A(000554)基金累计收益率-22.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1847 |
2.1847 |
2.1301 |
2.1301 |
0.0546 |
2.56% |
| 2026-09-14 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1301 |
2.1301 |
2.0961 |
2.0961 |
0.0340 |
1.62% |
| 2026-09-11 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0961 |
2.0961 |
2.1533 |
2.1533 |
-0.0572 |
-2.73% |
| 2026-09-10 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1533 |
2.1533 |
2.1391 |
2.1391 |
0.0142 |
0.66% |
| 2026-09-09 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1391 |
2.1391 |
2.1510 |
2.1510 |
-0.0119 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1510 |
2.1510 |
2.1718 |
2.1718 |
-0.0208 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1718 |
2.1718 |
2.0610 |
2.0610 |
0.1108 |
5.38% |
| 2026-09-04 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0610 |
2.0610 |
2.1607 |
2.1607 |
-0.0997 |
-4.84% |
| 2026-09-03 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1607 |
2.1607 |
2.1675 |
2.1675 |
-0.0068 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1675 |
2.1675 |
2.1996 |
2.1996 |
-0.0321 |
-1.46% |
|
|
| 2026-09-01 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1996 |
2.1996 |
2.2914 |
2.2914 |
-0.0918 |
-4.17% |
| 2026-08-31 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2914 |
2.2914 |
2.2834 |
2.2834 |
0.0080 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2834 |
2.2834 |
2.3494 |
2.3494 |
-0.0660 |
-2.89% |
| 2026-08-27 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3494 |
2.3494 |
2.2754 |
2.2754 |
0.0740 |
3.25% |
| 2026-08-26 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2754 |
2.2754 |
2.2421 |
2.2421 |
0.0333 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2421 |
2.2421 |
2.2814 |
2.2814 |
-0.0393 |
-1.75% |
| 2026-08-24 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2814 |
2.2814 |
2.2667 |
2.2667 |
0.0147 |
0.65% |
| 2026-08-21 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2667 |
2.2667 |
2.2739 |
2.2739 |
-0.0072 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2739 |
2.2739 |
2.2720 |
2.2720 |
0.0019 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2720 |
2.2720 |
2.4773 |
2.4773 |
-0.2053 |
-9.04% |
| 2026-08-18 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4773 |
2.4773 |
2.4522 |
2.4522 |
0.0251 |
1.02% |
| 2026-08-17 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4522 |
2.4522 |
2.3694 |
2.3694 |
0.0828 |
3.49% |
| 2026-08-14 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3694 |
2.3694 |
2.3483 |
2.3483 |
0.0211 |
0.90% |
| 2026-08-13 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3483 |
2.3483 |
2.4155 |
2.4155 |
-0.0672 |
-2.86% |
| 2026-08-12 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4155 |
2.4155 |
2.3601 |
2.3601 |
0.0554 |
2.35% |
|
|
| 2026-08-11 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3601 |
2.3601 |
2.4126 |
2.4126 |
-0.0525 |
-2.22% |
| 2026-08-10 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4126 |
2.4126 |
2.3276 |
2.3276 |
0.0850 |
3.65% |
| 2026-08-07 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3276 |
2.3276 |
2.2283 |
2.2283 |
0.0993 |
4.46% |
| 2026-08-06 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2283 |
2.2283 |
2.1628 |
2.1628 |
0.0655 |
3.03% |
| 2026-08-05 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1628 |
2.1628 |
1.9667 |
1.9667 |
0.1961 |
9.97% |
| 2026-08-04 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
1.9667 |
1.9667 |
1.8478 |
1.8478 |
0.1189 |
6.43% |
| 2026-08-03 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
1.8478 |
1.8478 |
2.0201 |
2.0201 |
-0.1723 |
-9.32% |
| 2026-07-31 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0201 |
2.0201 |
1.9490 |
1.9490 |
0.0711 |
3.65% |
| 2026-07-30 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
1.9490 |
1.9490 |
2.1312 |
2.1312 |
-0.1822 |
-9.35% |
| 2026-07-29 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1312 |
2.1312 |
2.1806 |
2.1806 |
-0.0494 |
-2.32% |
| 2026-07-28 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1806 |
2.1806 |
2.3701 |
2.3701 |
-0.1895 |
-8.69% |
| 2026-07-27 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3701 |
2.3701 |
2.2989 |
2.2989 |
0.0712 |
3.10% |
| 2026-07-24 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2989 |
2.2989 |
2.2681 |
2.2681 |
0.0308 |
1.36% |
| 2026-07-23 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2681 |
2.2681 |
2.3748 |
2.3748 |
-0.1067 |
-4.70% |
| 2026-07-22 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3748 |
2.3748 |
2.4531 |
2.4531 |
-0.0783 |
-3.30% |
| 2026-07-21 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4531 |
2.4531 |
2.1689 |
2.1689 |
0.2842 |
13.10% |
| 2026-07-20 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1689 |
2.1689 |
2.3023 |
2.3023 |
-0.1334 |
-6.15% |
| 2026-07-17 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3023 |
2.3023 |
2.5147 |
2.5147 |
-0.2124 |
-9.23% |
| 2026-07-16 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5147 |
2.5147 |
2.6595 |
2.6595 |
-0.1448 |
-5.76% |
| 2026-07-15 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6595 |
2.6595 |
2.7982 |
2.7982 |
-0.1387 |
-5.22% |
| 2026-07-14 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7982 |
2.7982 |
2.8005 |
2.8005 |
-0.0023 |
-0.08% |
| 2026-07-13 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8005 |
2.8005 |
2.9557 |
2.9557 |
-0.1552 |
-5.54% |
| 2026-07-10 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.9557 |
2.9557 |
3.2185 |
3.2185 |
-0.2628 |
-8.89% |
| 2026-07-09 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
3.2185 |
3.2185 |
3.0506 |
3.0506 |
0.1679 |
5.50% |
| 2026-07-08 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
3.0506 |
3.0506 |
3.0568 |
3.0568 |
-0.0062 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
3.0568 |
3.0568 |
2.9800 |
2.9800 |
0.0768 |
2.58% |
| 2026-07-06 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.9800 |
2.9800 |
3.0214 |
3.0214 |
-0.0414 |
-1.37% |
| 2026-07-03 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
3.0214 |
3.0214 |
3.0533 |
3.0533 |
-0.0319 |
-1.06% |
| 2026-07-02 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
3.0533 |
3.0533 |
3.2810 |
3.2810 |
-0.2277 |
-7.46% |
| 2026-07-01 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
3.2810 |
3.2810 |
3.3095 |
3.3095 |
-0.0285 |
-0.86% |
| 2026-06-30 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
3.3095 |
3.3095 |
3.1807 |
3.1807 |
0.1288 |
4.05% |
| 2026-06-29 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
3.1807 |
3.1807 |
2.9661 |
2.9661 |
0.2146 |
7.24% |
| 2026-06-26 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.9661 |
2.9661 |
2.8779 |
2.8779 |
0.0882 |
3.06% |
| 2026-06-25 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8779 |
2.8779 |
2.7994 |
2.7994 |
0.0785 |
2.80% |
| 2026-06-24 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7994 |
2.7994 |
2.6424 |
2.6424 |
0.1570 |
5.94% |
| 2026-06-23 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6424 |
2.6424 |
2.6556 |
2.6556 |
-0.0132 |
-0.50% |
| 2026-06-22 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6556 |
2.6556 |
2.6476 |
2.6476 |
0.0080 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6476 |
2.6476 |
2.5871 |
2.5871 |
0.0605 |
2.34% |
| 2026-06-17 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5871 |
2.5871 |
2.4729 |
2.4729 |
0.1142 |
4.62% |
| 2026-06-16 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4729 |
2.4729 |
2.4649 |
2.4649 |
0.0080 |
0.32% |
| 2026-06-15 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4649 |
2.4649 |
2.3853 |
2.3853 |
0.0796 |
3.34% |
| 2026-06-12 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3853 |
2.3853 |
2.4139 |
2.4139 |
-0.0286 |
-1.20% |
| 2026-06-11 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4139 |
2.4139 |
2.4127 |
2.4127 |
0.0012 |
0.05% |
| 2026-06-10 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4127 |
2.4127 |
2.4343 |
2.4343 |
-0.0216 |
-0.89% |
| 2026-06-09 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4343 |
2.4343 |
2.4012 |
2.4012 |
0.0331 |
1.38% |
| 2026-06-08 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4012 |
2.4012 |
2.4338 |
2.4338 |
-0.0326 |
-1.34% |
| 2026-06-05 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4338 |
2.4338 |
2.4697 |
2.4697 |
-0.0359 |
-1.45% |
| 2026-06-04 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4697 |
2.4697 |
2.4853 |
2.4853 |
-0.0156 |
-0.63% |
| 2026-06-03 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4853 |
2.4853 |
2.4840 |
2.4840 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-06-02 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4840 |
2.4840 |
2.4846 |
2.4846 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4846 |
2.4846 |
2.5278 |
2.5278 |
-0.0432 |
-1.71% |
| 2026-05-29 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5278 |
2.5278 |
2.5866 |
2.5866 |
-0.0588 |
-2.27% |
| 2026-05-28 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5866 |
2.5866 |
2.5764 |
2.5764 |
0.0102 |
0.40% |
| 2026-05-27 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5764 |
2.5764 |
2.5929 |
2.5929 |
-0.0165 |
-0.64% |
| 2026-05-26 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5929 |
2.5929 |
2.6086 |
2.6086 |
-0.0157 |
-0.60% |
| 2026-05-25 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6086 |
2.6086 |
2.6089 |
2.6089 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-05-22 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6089 |
2.6089 |
2.5863 |
2.5863 |
0.0226 |
0.87% |
| 2026-05-21 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5863 |
2.5863 |
2.6337 |
2.6337 |
-0.0474 |
-1.80% |
| 2026-05-20 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6337 |
2.6337 |
2.5894 |
2.5894 |
0.0443 |
1.71% |
| 2026-05-19 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5894 |
2.5894 |
2.5802 |
2.5802 |
0.0092 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5802 |
2.5802 |
2.5930 |
2.5930 |
-0.0128 |
-0.49% |
| 2026-05-15 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5930 |
2.5930 |
2.5838 |
2.5838 |
0.0092 |
0.36% |
| 2026-05-14 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5838 |
2.5838 |
2.6261 |
2.6261 |
-0.0423 |
-1.61% |
| 2026-05-13 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6261 |
2.6261 |
2.6304 |
2.6304 |
-0.0043 |
-0.16% |
| 2026-05-12 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6304 |
2.6304 |
2.6454 |
2.6454 |
-0.0150 |
-0.57% |
| 2026-05-11 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6454 |
2.6454 |
2.6152 |
2.6152 |
0.0302 |
1.15% |
| 2026-05-08 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6152 |
2.6152 |
2.6522 |
2.6522 |
-0.0370 |
-1.40% |
| 2026-04-30 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6179 |
2.6179 |
2.6268 |
2.6268 |
-0.0089 |
-0.34% |
| 2026-04-29 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6268 |
2.6268 |
2.5858 |
2.5858 |
0.0410 |
1.59% |
| 2026-04-28 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5858 |
2.5858 |
2.5612 |
2.5612 |
0.0246 |
0.96% |
| 2026-04-27 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5612 |
2.5612 |
2.5441 |
2.5441 |
0.0171 |
0.67% |
| 2026-04-24 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5441 |
2.5441 |
2.5375 |
2.5375 |
0.0066 |
0.26% |
| 2026-04-23 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5375 |
2.5375 |
2.5701 |
2.5701 |
-0.0326 |
-1.27% |
| 2026-04-22 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5701 |
2.5701 |
2.5601 |
2.5601 |
0.0100 |
0.39% |
| 2026-04-21 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5601 |
2.5601 |
2.5598 |
2.5598 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5598 |
2.5598 |
2.5489 |
2.5489 |
0.0109 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5489 |
2.5489 |
2.5786 |
2.5786 |
-0.0297 |
-1.15% |
| 2026-04-16 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5786 |
2.5786 |
2.5630 |
2.5630 |
0.0156 |
0.61% |
| 2026-04-15 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5630 |
2.5630 |
2.5597 |
2.5597 |
0.0033 |
0.13% |
| 2026-04-14 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5597 |
2.5597 |
2.5246 |
2.5246 |
0.0351 |
1.39% |
| 2026-04-13 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5246 |
2.5246 |
2.5271 |
2.5271 |
-0.0025 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5271 |
2.5271 |
2.5145 |
2.5145 |
0.0126 |
0.50% |
| 2026-04-09 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5145 |
2.5145 |
2.5201 |
2.5201 |
-0.0056 |
-0.22% |
| 2026-04-08 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5201 |
2.5201 |
2.4702 |
2.4702 |
0.0499 |
2.02% |
| 2026-04-07 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4702 |
2.4702 |
2.4566 |
2.4566 |
0.0136 |
0.55% |
| 2026-04-03 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4566 |
2.4566 |
2.4857 |
2.4857 |
-0.0291 |
-1.17% |
| 2026-04-02 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4857 |
2.4857 |
2.5063 |
2.5063 |
-0.0206 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5063 |
2.5063 |
2.4766 |
2.4766 |
0.0297 |
1.20% |
| 2026-03-31 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4766 |
2.4766 |
2.4900 |
2.4900 |
-0.0134 |
-0.54% |
| 2026-03-30 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4900 |
2.4900 |
2.4978 |
2.4978 |
-0.0078 |
-0.31% |
| 2026-03-27 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4978 |
2.4978 |
2.4591 |
2.4591 |
0.0387 |
1.57% |
| 2026-03-26 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4591 |
2.4591 |
2.4774 |
2.4774 |
-0.0183 |
-0.74% |
| 2026-03-25 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4774 |
2.4774 |
2.4574 |
2.4574 |
0.0200 |
0.81% |
| 2026-03-24 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4574 |
2.4574 |
2.4318 |
2.4318 |
0.0256 |
1.05% |
| 2026-03-23 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4318 |
2.4318 |
2.5023 |
2.5023 |
-0.0705 |
-2.82% |
| 2026-03-20 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5023 |
2.5023 |
2.5219 |
2.5219 |
-0.0196 |
-0.78% |
| 2026-03-19 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5219 |
2.5219 |
2.5653 |
2.5653 |
-0.0434 |
-1.69% |
| 2026-03-18 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5653 |
2.5653 |
2.5578 |
2.5578 |
0.0075 |
0.29% |
| 2026-03-17 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5578 |
2.5578 |
2.5681 |
2.5681 |
-0.0103 |
-0.40% |
| 2026-03-16 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5681 |
2.5681 |
2.5776 |
2.5776 |
-0.0095 |
-0.37% |
| 2026-03-13 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5776 |
2.5776 |
2.5862 |
2.5862 |
-0.0086 |
-0.33% |
| 2026-03-12 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5862 |
2.5862 |
2.6049 |
2.6049 |
-0.0187 |
-0.72% |
| 2026-03-11 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6049 |
2.6049 |
2.6109 |
2.6109 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2026-03-10 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6109 |
2.6109 |
2.5761 |
2.5761 |
0.0348 |
1.35% |
| 2026-03-09 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5761 |
2.5761 |
2.6377 |
2.6377 |
-0.0616 |
-2.39% |
| 2026-03-06 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6377 |
2.6377 |
2.6134 |
2.6134 |
0.0243 |
0.93% |
| 2026-03-05 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6134 |
2.6134 |
2.5956 |
2.5956 |
0.0178 |
0.69% |
| 2026-03-04 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5956 |
2.5956 |
2.6221 |
2.6221 |
-0.0265 |
-1.01% |
| 2026-03-03 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6221 |
2.6221 |
2.6912 |
2.6912 |
-0.0691 |
-2.57% |
| 2026-03-02 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6912 |
2.6912 |
2.7100 |
2.7100 |
-0.0188 |
-0.69% |
| 2026-02-27 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7100 |
2.7100 |
2.7116 |
2.7116 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2026-02-26 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7116 |
2.7116 |
2.7241 |
2.7241 |
-0.0125 |
-0.46% |
| 2026-02-25 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7241 |
2.7241 |
2.7211 |
2.7211 |
0.0030 |
0.11% |
| 2026-02-24 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7211 |
2.7211 |
2.7004 |
2.7004 |
0.0207 |
0.77% |
| 2026-02-13 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7004 |
2.7004 |
2.7339 |
2.7339 |
-0.0335 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7339 |
2.7339 |
2.7117 |
2.7117 |
0.0222 |
0.82% |
| 2026-02-11 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7117 |
2.7117 |
2.7131 |
2.7131 |
-0.0014 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7131 |
2.7131 |
2.6996 |
2.6996 |
0.0135 |
0.50% |
| 2026-02-09 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6996 |
2.6996 |
2.6640 |
2.6640 |
0.0356 |
1.34% |
| 2026-02-06 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6640 |
2.6640 |
2.6588 |
2.6588 |
0.0052 |
0.20% |
| 2026-02-05 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6588 |
2.6588 |
2.6680 |
2.6680 |
-0.0092 |
-0.34% |
| 2026-02-04 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6680 |
2.6680 |
2.6742 |
2.6742 |
-0.0062 |
-0.23% |
| 2026-02-03 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6742 |
2.6742 |
2.6509 |
2.6509 |
0.0233 |
0.88% |
| 2026-02-02 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6509 |
2.6509 |
2.7505 |
2.7505 |
-0.0996 |
-3.62% |
| 2026-01-30 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7505 |
2.7505 |
2.7705 |
2.7705 |
-0.0200 |
-0.72% |
| 2026-01-29 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7705 |
2.7705 |
2.8008 |
2.8008 |
-0.0303 |
-1.08% |
| 2026-01-28 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8008 |
2.8008 |
2.7925 |
2.7925 |
0.0083 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7925 |
2.7925 |
2.7935 |
2.7935 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7935 |
2.7935 |
2.8298 |
2.8298 |
-0.0363 |
-1.28% |
| 2026-01-23 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8298 |
2.8298 |
2.8138 |
2.8138 |
0.0160 |
0.57% |
| 2026-01-22 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8138 |
2.8138 |
2.8168 |
2.8168 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2026-01-21 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8168 |
2.8168 |
2.7670 |
2.7670 |
0.0498 |
1.80% |
| 2026-01-20 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7670 |
2.7670 |
2.7927 |
2.7927 |
-0.0257 |
-0.92% |
| 2026-01-19 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7927 |
2.7927 |
2.7860 |
2.7860 |
0.0067 |
0.24% |
| 2026-01-16 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7860 |
2.7860 |
2.7790 |
2.7790 |
0.0070 |
0.25% |
| 2026-01-15 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7790 |
2.7790 |
2.7663 |
2.7663 |
0.0127 |
0.46% |
| 2026-01-14 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7663 |
2.7663 |
2.7694 |
2.7694 |
-0.0031 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7694 |
2.7694 |
2.7937 |
2.7937 |
-0.0243 |
-0.87% |
| 2026-01-12 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7937 |
2.7937 |
2.7665 |
2.7665 |
0.0272 |
0.98% |
| 2026-01-09 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7665 |
2.7665 |
2.7414 |
2.7414 |
0.0251 |
0.92% |
| 2026-01-08 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7414 |
2.7414 |
2.7253 |
2.7253 |
0.0161 |
0.59% |
| 2026-01-07 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7253 |
2.7253 |
2.7233 |
2.7233 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7233 |
2.7233 |
2.6912 |
2.6912 |
0.0321 |
1.19% |
| 2026-01-05 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6912 |
2.6912 |
2.6190 |
2.6190 |
0.0722 |
2.76% |
| 2025-12-31 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6190 |
2.6190 |
2.6347 |
2.6347 |
-0.0157 |
-0.60% |
| 2025-12-30 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6347 |
2.6347 |
2.6218 |
2.6218 |
0.0129 |
0.49% |
| 2025-12-29 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6218 |
2.6218 |
2.6346 |
2.6346 |
-0.0128 |
-0.49% |
| 2025-12-26 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6346 |
2.6346 |
2.6364 |
2.6364 |
-0.0018 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6364 |
2.6364 |
2.6271 |
2.6271 |
0.0093 |
0.35% |
| 2025-12-24 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6271 |
2.6271 |
2.6063 |
2.6063 |
0.0208 |
0.80% |
| 2025-12-23 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6063 |
2.6063 |
2.6103 |
2.6103 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6103 |
2.6103 |
2.5947 |
2.5947 |
0.0156 |
0.60% |
| 2025-12-19 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5947 |
2.5947 |
2.5712 |
2.5712 |
0.0235 |
0.91% |
| 2025-12-18 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5712 |
2.5712 |
2.5854 |
2.5854 |
-0.0142 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5854 |
2.5854 |
2.5499 |
2.5499 |
0.0355 |
1.39% |
| 2025-12-16 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5499 |
2.5499 |
2.5797 |
2.5797 |
-0.0298 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5797 |
2.5797 |
2.6062 |
2.6062 |
-0.0265 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6062 |
2.6062 |
2.5877 |
2.5877 |
0.0185 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5877 |
2.5877 |
2.6128 |
2.6128 |
-0.0251 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6128 |
2.6128 |
2.6040 |
2.6040 |
0.0088 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6040 |
2.6040 |
2.6174 |
2.6174 |
-0.0134 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6174 |
2.6174 |
2.5934 |
2.5934 |
0.0240 |
0.93% |
| 2025-12-05 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5934 |
2.5934 |
2.5830 |
2.5830 |
0.0104 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5830 |
2.5830 |
2.5760 |
2.5760 |
0.0070 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5760 |
2.5760 |
2.5905 |
2.5905 |
-0.0145 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5905 |
2.5905 |
2.6155 |
2.6155 |
-0.0250 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6155 |
2.6155 |
2.5897 |
2.5897 |
0.0258 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5897 |
2.5897 |
2.5828 |
2.5828 |
0.0069 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5828 |
2.5828 |
2.5806 |
2.5806 |
0.0022 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5806 |
2.5806 |
2.5680 |
2.5680 |
0.0126 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5680 |
2.5680 |
2.5561 |
2.5561 |
0.0119 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5561 |
2.5561 |
2.5245 |
2.5245 |
0.0316 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5245 |
2.5245 |
2.5914 |
2.5914 |
-0.0669 |
-2.58% |
| 2025-11-20 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5914 |
2.5914 |
2.6101 |
2.6101 |
-0.0187 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6101 |
2.6101 |
2.6182 |
2.6182 |
-0.0081 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6182 |
2.6182 |
2.6437 |
2.6437 |
-0.0255 |
-0.96% |
| 2025-11-17 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6437 |
2.6437 |
2.6643 |
2.6643 |
-0.0206 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6643 |
2.6643 |
2.7186 |
2.7186 |
-0.0543 |
-2.00% |
| 2025-11-13 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7186 |
2.7186 |
2.6700 |
2.6700 |
0.0486 |
1.82% |
| 2025-11-12 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6700 |
2.6700 |
2.6797 |
2.6797 |
-0.0097 |
-0.36% |
| 2025-11-11 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6797 |
2.6797 |
2.7008 |
2.7008 |
-0.0211 |
-0.78% |
| 2025-11-10 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7008 |
2.7008 |
2.7141 |
2.7141 |
-0.0133 |
-0.49% |
| 2025-11-07 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7141 |
2.7141 |
2.7515 |
2.7515 |
-0.0374 |
-1.36% |
| 2025-11-06 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7515 |
2.7515 |
2.7035 |
2.7035 |
0.0480 |
1.78% |
| 2025-11-05 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7035 |
2.7035 |
2.7151 |
2.7151 |
-0.0116 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7151 |
2.7151 |
2.7603 |
2.7603 |
-0.0452 |
-1.64% |
| 2025-11-03 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7603 |
2.7603 |
2.7709 |
2.7709 |
-0.0106 |
-0.38% |
| 2025-10-31 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7709 |
2.7709 |
2.7880 |
2.7880 |
-0.0171 |
-0.61% |
| 2025-10-30 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7880 |
2.7880 |
2.8620 |
2.8620 |
-0.0740 |
-2.59% |
| 2025-10-29 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8620 |
2.8620 |
2.8608 |
2.8608 |
0.0012 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8608 |
2.8608 |
2.8879 |
2.8879 |
-0.0271 |
-0.94% |
| 2025-10-27 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8879 |
2.8879 |
2.8334 |
2.8334 |
0.0545 |
1.92% |
| 2025-10-24 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8334 |
2.8334 |
2.7508 |
2.7508 |
0.0826 |
3.00% |
| 2025-10-23 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7508 |
2.7508 |
2.7654 |
2.7654 |
-0.0146 |
-0.53% |
| 2025-10-22 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7654 |
2.7654 |
2.7991 |
2.7991 |
-0.0337 |
-1.20% |
| 2025-10-21 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7991 |
2.7991 |
2.7310 |
2.7310 |
0.0681 |
2.49% |
| 2025-10-20 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7310 |
2.7310 |
2.6883 |
2.6883 |
0.0427 |
1.59% |
| 2025-10-17 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6883 |
2.6883 |
2.7744 |
2.7744 |
-0.0861 |
-3.10% |
| 2025-10-16 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7744 |
2.7744 |
2.7826 |
2.7826 |
-0.0082 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7826 |
2.7826 |
2.7242 |
2.7242 |
0.0584 |
2.14% |
| 2025-10-14 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7242 |
2.7242 |
2.8040 |
2.8040 |
-0.0798 |
-2.85% |
| 2025-10-13 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8040 |
2.8040 |
2.8557 |
2.8557 |
-0.0517 |
-1.81% |
| 2025-10-10 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8557 |
2.8557 |
2.9552 |
2.9552 |
-0.0995 |
-3.37% |
| 2025-10-09 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.9552 |
2.9552 |
2.9384 |
2.9384 |
0.0168 |
0.57% |
| 2025-09-30 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.9384 |
2.9384 |
2.8729 |
2.8729 |
0.0655 |
2.28% |
| 2025-09-29 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8729 |
2.8729 |
2.8532 |
2.8532 |
0.0197 |
0.69% |
| 2025-09-26 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8532 |
2.8532 |
2.9138 |
2.9138 |
-0.0606 |
-2.08% |
| 2025-09-25 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.9138 |
2.9138 |
2.9022 |
2.9022 |
0.0116 |
0.40% |
| 2025-09-24 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.9022 |
2.9022 |
2.8316 |
2.8316 |
0.0706 |
2.49% |
| 2025-09-23 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8316 |
2.8316 |
2.8638 |
2.8638 |
-0.0322 |
-1.12% |
| 2025-09-22 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8638 |
2.8638 |
2.8076 |
2.8076 |
0.0562 |
2.00% |
| 2025-09-19 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8076 |
2.8076 |
2.8276 |
2.8276 |
-0.0200 |
-0.71% |
| 2025-09-18 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8276 |
2.8276 |
2.8459 |
2.8459 |
-0.0183 |
-0.64% |
| 2025-09-17 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8459 |
2.8459 |
2.8163 |
2.8163 |
0.0296 |
1.05% |
| 2025-09-16 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8163 |
2.8163 |
2.8102 |
2.8102 |
0.0061 |
0.22% |
