南方中国梦灵活配置混合A(中国梦灵活配置)基金净值查询(000554)

今天最新净值 2.1301 0.0340 1.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.5709 0.0131 0.5128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1301
成立日期：2014-06-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：11.942亿份
最近份额：0.6015亿
最近资产：1.19亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张延闽

近一月南方中国梦灵活配置混合A|中国梦灵活配置基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中国梦灵活配置混合A(000554)基金累计收益率-7.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000554	南方中国梦灵活配置混合A	2.1847	2.1847	2.1301	2.1301	0.0546	2.56%
2026-09-14	000554	南方中国梦灵活配置混合A	2.1301	2.1301	2.0961	2.0961	0.0340	1.62%
2026-09-11	000554	南方中国梦灵活配置混合A	2.0961	2.0961	2.1533	2.1533	-0.0572	-2.73%
2026-09-10	000554	南方中国梦灵活配置混合A	2.1533	2.1533	2.1391	2.1391	0.0142	0.66%
2026-09-09	000554	南方中国梦灵活配置混合A	2.1391	2.1391	2.1510	2.1510	-0.0119	-0.55%
2026-09-08	000554	南方中国梦灵活配置混合A	2.1510	2.1510	2.1718	2.1718	-0.0208	-0.96%
2026-09-07	000554	南方中国梦灵活配置混合A	2.1718	2.1718	2.0610	2.0610	0.1108	5.38%
2026-09-04	000554	南方中国梦灵活配置混合A	2.0610	2.0610	2.1607	2.1607	-0.0997	-4.84%
2026-09-03	000554	南方中国梦灵活配置混合A	2.1607	2.1607	2.1675	2.1675	-0.0068	-0.31%
2026-09-02	000554	南方中国梦灵活配置混合A	2.1675	2.1675	2.1996	2.1996	-0.0321	-1.46%

2026-09-01	000554	南方中国梦灵活配置混合A	2.1996	2.1996	2.2914	2.2914	-0.0918	-4.17%
2026-08-31	000554	南方中国梦灵活配置混合A	2.2914	2.2914	2.2834	2.2834	0.0080	0.35%
2026-08-28	000554	南方中国梦灵活配置混合A	2.2834	2.2834	2.3494	2.3494	-0.0660	-2.89%
2026-08-27	000554	南方中国梦灵活配置混合A	2.3494	2.3494	2.2754	2.2754	0.0740	3.25%
2026-08-26	000554	南方中国梦灵活配置混合A	2.2754	2.2754	2.2421	2.2421	0.0333	1.49%
2026-08-25	000554	南方中国梦灵活配置混合A	2.2421	2.2421	2.2814	2.2814	-0.0393	-1.75%
2026-08-24	000554	南方中国梦灵活配置混合A	2.2814	2.2814	2.2667	2.2667	0.0147	0.65%
2026-08-21	000554	南方中国梦灵活配置混合A	2.2667	2.2667	2.2739	2.2739	-0.0072	-0.32%
2026-08-20	000554	南方中国梦灵活配置混合A	2.2739	2.2739	2.2720	2.2720	0.0019	0.08%
2026-08-19	000554	南方中国梦灵活配置混合A	2.2720	2.2720	2.4773	2.4773	-0.2053	-9.04%
2026-08-18	000554	南方中国梦灵活配置混合A	2.4773	2.4773	2.4522	2.4522	0.0251	1.02%
2026-08-17	000554	南方中国梦灵活配置混合A	2.4522	2.4522	2.3694	2.3694	0.0828	3.49%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%