平安智慧中国混合(平安智慧)基金净值查询(001297)
今天最新净值
0.9990
-0.0080 -0.79%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8471
0.0061 0.7277%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9990
- 成立日期：2015-06-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.0520亿
- 最近资产：2.72亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：张淼
近一月,平安智慧中国混合(001297)基金累计收益率-8.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0050 |
1.0050 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0060 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.9990 |
0.9990 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0100 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0300 |
3.00% |
| 2026-09-04 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0200 |
-1.96% |
| 2026-09-03 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0080 |
-0.78% |
| 2026-09-02 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0160 |
-1.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0160 |
-1.51% |
| 2026-08-31 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0600 |
1.0600 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0060 |
0.57% |
| 2026-08-28 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0540 |
1.0540 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0120 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0660 |
1.0660 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0220 |
2.11% |
| 2026-08-26 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0140 |
1.36% |
| 2026-08-25 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0260 |
-2.45% |
| 2026-08-21 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0610 |
1.0610 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0590 |
1.0590 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0080 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0510 |
1.0510 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0750 |
-6.66% |
| 2026-08-18 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.1320 |
1.1320 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0390 |
3.57% |
