平安智慧中国混合(平安智慧)基金净值查询(001297)
今天最新净值
1.0050
0.0060 0.60%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.8471
0.0061 0.7277%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0050
- 成立日期：2015-06-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.0520亿
- 最近资产：2.72亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：张淼
近一年,平安智慧中国混合(001297)基金累计收益率32.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0230 |
2.29% |
| 2026-09-15 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0050 |
1.0050 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0060 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.9990 |
0.9990 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0100 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0300 |
3.00% |
| 2026-09-04 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0200 |
-1.96% |
| 2026-09-03 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0080 |
-0.78% |
|
|
| 2026-09-02 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0160 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0160 |
-1.51% |
| 2026-08-31 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0600 |
1.0600 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0060 |
0.57% |
| 2026-08-28 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0540 |
1.0540 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0120 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0660 |
1.0660 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0220 |
2.11% |
| 2026-08-26 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0140 |
1.36% |
| 2026-08-25 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0260 |
-2.45% |
| 2026-08-21 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0610 |
1.0610 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0590 |
1.0590 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0080 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0510 |
1.0510 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0750 |
-6.66% |
| 2026-08-18 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.1320 |
1.1320 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0390 |
3.57% |
| 2026-08-14 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0930 |
1.0930 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0100 |
0.92% |
| 2026-08-13 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0830 |
1.0830 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0090 |
-0.82% |
|
|
| 2026-08-12 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0120 |
1.11% |
| 2026-08-11 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0800 |
1.0800 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0850 |
1.0850 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2026-08-07 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0940 |
1.0940 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0340 |
3.21% |
| 2026-08-06 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0600 |
1.0600 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0090 |
0.86% |
| 2026-08-05 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0510 |
1.0510 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0320 |
3.14% |
| 2026-08-04 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0190 |
1.0190 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0430 |
4.41% |
| 2026-08-03 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.9760 |
0.9760 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0360 |
-3.69% |
| 2026-07-31 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0120 |
1.0120 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0220 |
2.22% |
| 2026-07-30 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.9900 |
0.9900 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0500 |
-4.81% |
| 2026-07-29 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0400 |
1.0400 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0600 |
-5.45% |
| 2026-07-27 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.1000 |
1.1000 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0290 |
2.71% |
| 2026-07-24 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0710 |
1.0710 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0130 |
-1.20% |
| 2026-07-23 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0840 |
1.0840 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2026-07-22 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0930 |
1.0930 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0210 |
-1.89% |
| 2026-07-21 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.1140 |
1.1140 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0630 |
5.99% |
| 2026-07-20 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0510 |
1.0510 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-07-17 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0540 |
1.0540 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0530 |
-4.79% |
| 2026-07-16 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.1070 |
1.1070 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0380 |
-3.32% |
| 2026-07-15 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.1450 |
1.1450 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0180 |
-1.55% |
| 2026-07-14 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0280 |
2.47% |
| 2026-07-13 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0290 |
-2.49% |
| 2026-07-10 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.1640 |
1.1640 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0480 |
-3.96% |
| 2026-07-09 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.2120 |
1.2120 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0400 |
3.41% |
| 2026-07-08 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0120 |
-1.01% |
| 2026-07-06 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.1840 |
1.1840 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-07-03 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.1860 |
1.1860 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0150 |
1.28% |
| 2026-07-02 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.1710 |
1.1710 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0610 |
-4.95% |
| 2026-07-01 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-06-30 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0340 |
2.83% |
| 2026-06-29 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.2020 |
1.2020 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0370 |
3.18% |
| 2026-06-26 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0270 |
-2.27% |
| 2026-06-25 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.1920 |
1.1920 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0350 |
3.03% |
| 2026-06-24 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0350 |
3.12% |
| 2026-06-23 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.1220 |
1.1220 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0250 |
-2.18% |
| 2026-06-22 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.1470 |
1.1470 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0190 |
1.68% |
| 2026-06-18 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.1280 |
1.1280 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0220 |
1.99% |
| 2026-06-17 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.1060 |
1.1060 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0310 |
2.88% |
| 2026-06-16 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0750 |
1.0750 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0120 |
1.13% |
| 2026-06-15 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0350 |
3.40% |
| 2026-06-12 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0070 |
0.69% |
| 2026-06-10 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0180 |
-1.73% |
| 2026-06-09 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0380 |
1.0380 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0420 |
4.22% |
| 2026-06-08 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.9960 |
0.9960 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0400 |
-4.02% |
| 2026-06-05 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0300 |
-2.81% |
| 2026-06-04 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0660 |
1.0660 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0180 |
1.72% |
| 2026-06-03 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-06-02 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0090 |
0.87% |
| 2026-06-01 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0580 |
-5.60% |
| 2026-05-29 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0940 |
1.0940 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0440 |
-3.87% |
| 2026-05-28 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0130 |
1.16% |
| 2026-05-27 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.1250 |
1.1250 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0180 |
-1.57% |
| 2026-05-26 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0210 |
-1.84% |
| 2026-05-25 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0330 |
2.92% |
| 2026-05-22 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.1310 |
1.1310 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0230 |
2.08% |
| 2026-05-21 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0350 |
-3.06% |
| 2026-05-20 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0210 |
1.87% |
| 2026-05-19 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.1220 |
1.1220 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0330 |
3.03% |
| 2026-05-18 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0890 |
1.0890 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0900 |
1.0900 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0110 |
-1.00% |
| 2026-05-14 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.1010 |
1.1010 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0200 |
-1.78% |
| 2026-05-13 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.1210 |
1.1210 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0270 |
2.47% |
| 2026-05-12 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0940 |
1.0940 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0180 |
1.67% |
| 2026-05-11 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0760 |
1.0760 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0470 |
4.57% |
| 2026-05-08 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2026-04-30 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
1.0000 |
1.0000 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0290 |
2.99% |
| 2026-04-29 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.9710 |
0.9710 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0050 |
0.52% |
| 2026-04-28 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.9660 |
0.9660 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0110 |
-1.13% |
| 2026-04-27 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.9770 |
0.9770 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0180 |
1.88% |
| 2026-04-24 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.9590 |
0.9590 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.9590 |
0.9590 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0210 |
-2.14% |
| 2026-04-22 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.9800 |
0.9800 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0350 |
3.70% |
| 2026-04-21 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.9450 |
0.9450 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0040 |
0.43% |
| 2026-04-20 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.9410 |
0.9410 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0030 |
0.32% |
| 2026-04-17 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.9380 |
0.9380 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0080 |
0.86% |
| 2026-04-16 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.9300 |
0.9300 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0230 |
2.54% |
| 2026-04-15 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.9070 |
0.9070 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2026-04-14 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.9130 |
0.9130 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0150 |
1.67% |
| 2026-04-13 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8980 |
0.8980 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0010 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8970 |
0.8970 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0140 |
1.59% |
| 2026-04-09 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8830 |
0.8830 |
0.8770 |
0.8770 |
0.0060 |
0.68% |
| 2026-04-08 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8770 |
0.8770 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0450 |
5.41% |
| 2026-04-07 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8320 |
0.8320 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0020 |
0.24% |
| 2026-04-03 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8300 |
0.8300 |
0.8270 |
0.8270 |
0.0030 |
0.36% |
| 2026-04-02 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8270 |
0.8270 |
0.8380 |
0.8380 |
-0.0110 |
-1.31% |
| 2026-04-01 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8380 |
0.8380 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0390 |
4.88% |
| 2026-03-31 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7990 |
0.7990 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0230 |
-2.80% |
| 2026-03-30 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8220 |
0.8220 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8230 |
0.8230 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0150 |
1.86% |
| 2026-03-26 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8080 |
0.8080 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.0150 |
-1.82% |
| 2026-03-25 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8230 |
0.8230 |
0.8040 |
0.8040 |
0.0190 |
2.36% |
| 2026-03-24 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8040 |
0.8040 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0210 |
2.68% |
| 2026-03-23 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7830 |
0.7830 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0380 |
-4.63% |
| 2026-03-20 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8210 |
0.8210 |
0.8250 |
0.8250 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2026-03-19 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8250 |
0.8250 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0250 |
-2.94% |
| 2026-03-18 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8500 |
0.8500 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0090 |
1.07% |
| 2026-03-17 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8410 |
0.8410 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0230 |
-2.66% |
| 2026-03-16 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8640 |
0.8640 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0150 |
1.77% |
| 2026-03-13 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8490 |
0.8490 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0120 |
-1.39% |
| 2026-03-12 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8610 |
0.8610 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0090 |
-1.03% |
| 2026-03-11 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8700 |
0.8700 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0160 |
-1.84% |
| 2026-03-10 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8860 |
0.8860 |
0.8560 |
0.8560 |
0.0300 |
3.50% |
| 2026-03-09 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8560 |
0.8560 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0180 |
-2.06% |
| 2026-03-06 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8740 |
0.8740 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0040 |
0.46% |
| 2026-03-05 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8700 |
0.8700 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0120 |
1.40% |
| 2026-03-04 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8580 |
0.8580 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2026-03-03 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8620 |
0.8620 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0510 |
-5.92% |
| 2026-03-02 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.9130 |
0.9130 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0110 |
-1.19% |
| 2026-02-27 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.9240 |
0.9240 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0060 |
0.65% |
| 2026-02-26 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.9180 |
0.9180 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0190 |
2.11% |
| 2026-02-25 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8990 |
0.8990 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0100 |
1.12% |
| 2026-02-24 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8890 |
0.8890 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0070 |
0.79% |
| 2026-02-13 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8820 |
0.8820 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0100 |
-1.12% |
| 2026-02-12 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8920 |
0.8920 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0120 |
1.36% |
| 2026-02-11 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8800 |
0.8800 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2026-02-10 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8840 |
0.8840 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0080 |
0.91% |
| 2026-02-09 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8760 |
0.8760 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0210 |
2.46% |
| 2026-02-06 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8550 |
0.8550 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2026-02-05 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8580 |
0.8580 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.0110 |
-1.27% |
| 2026-02-04 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8690 |
0.8690 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2026-02-03 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8750 |
0.8750 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0180 |
2.10% |
| 2026-02-02 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8570 |
0.8570 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0340 |
-3.82% |
| 2026-01-30 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8910 |
0.8910 |
0.8770 |
0.8770 |
0.0140 |
1.60% |
| 2026-01-29 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8770 |
0.8770 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0280 |
-3.19% |
| 2026-01-28 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.9050 |
0.9050 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0110 |
1.23% |
| 2026-01-27 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8940 |
0.8940 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0180 |
2.05% |
| 2026-01-26 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8760 |
0.8760 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0190 |
-2.12% |
| 2026-01-23 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8950 |
0.8950 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8950 |
0.8950 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0100 |
-1.12% |
| 2026-01-21 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.9050 |
0.9050 |
0.8870 |
0.8870 |
0.0180 |
2.03% |
| 2026-01-20 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8870 |
0.8870 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0110 |
-1.22% |
| 2026-01-19 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8980 |
0.8980 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2026-01-16 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.9030 |
0.9030 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0170 |
1.92% |
| 2026-01-15 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8860 |
0.8860 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0110 |
1.26% |
| 2026-01-14 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8750 |
0.8750 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0050 |
0.57% |
| 2026-01-13 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8700 |
0.8700 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0180 |
-2.03% |
| 2026-01-12 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8880 |
0.8880 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0090 |
1.02% |
| 2026-01-09 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8790 |
0.8790 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0100 |
1.15% |
| 2026-01-08 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8690 |
0.8690 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8690 |
0.8690 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0270 |
3.21% |
| 2026-01-06 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8420 |
0.8420 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0090 |
1.08% |
| 2026-01-05 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8330 |
0.8330 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0280 |
3.48% |
| 2025-12-31 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8050 |
0.8050 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.0050 |
-0.62% |
| 2025-12-30 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8100 |
0.8100 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8100 |
0.8100 |
0.8160 |
0.8160 |
-0.0060 |
-0.74% |
| 2025-12-26 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8160 |
0.8160 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2025-12-25 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8180 |
0.8180 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0020 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8160 |
0.8160 |
0.8060 |
0.8060 |
0.0100 |
1.24% |
| 2025-12-23 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8060 |
0.8060 |
0.8030 |
0.8030 |
0.0030 |
0.37% |
| 2025-12-22 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8030 |
0.8030 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0130 |
1.65% |
| 2025-12-19 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7900 |
0.7900 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0050 |
0.64% |
| 2025-12-18 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7850 |
0.7850 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0120 |
-1.51% |
| 2025-12-17 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7970 |
0.7970 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0140 |
1.79% |
| 2025-12-16 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7830 |
0.7830 |
0.7920 |
0.7920 |
-0.0090 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7920 |
0.7920 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0090 |
-1.12% |
| 2025-12-12 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8010 |
0.8010 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0170 |
2.17% |
| 2025-12-11 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7840 |
0.7840 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.0060 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7900 |
0.7900 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0050 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7850 |
0.7850 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0060 |
-0.76% |
| 2025-12-08 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7910 |
0.7910 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0080 |
1.02% |
| 2025-12-05 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7830 |
0.7830 |
0.7770 |
0.7770 |
0.0060 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7770 |
0.7770 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0100 |
1.30% |
| 2025-12-03 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7670 |
0.7670 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7680 |
0.7680 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0080 |
-1.03% |
| 2025-12-01 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7760 |
0.7760 |
0.7780 |
0.7780 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2025-11-28 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7780 |
0.7780 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0120 |
1.57% |
| 2025-11-27 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7660 |
0.7660 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0050 |
-0.65% |
| 2025-11-26 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7710 |
0.7710 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0060 |
0.78% |
| 2025-11-25 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7650 |
0.7650 |
0.7590 |
0.7590 |
0.0060 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7590 |
0.7590 |
0.7490 |
0.7490 |
0.0100 |
1.34% |
| 2025-11-21 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7490 |
0.7490 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0220 |
-2.85% |
| 2025-11-20 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7710 |
0.7710 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0050 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7760 |
0.7760 |
0.7780 |
0.7780 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2025-11-18 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7780 |
0.7780 |
0.7830 |
0.7830 |
-0.0050 |
-0.64% |
| 2025-11-17 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7830 |
0.7830 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0110 |
-1.39% |
| 2025-11-14 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7940 |
0.7940 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0140 |
-1.73% |
| 2025-11-13 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8080 |
0.8080 |
0.7890 |
0.7890 |
0.0190 |
2.41% |
| 2025-11-12 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7890 |
0.7890 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7900 |
0.7900 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0050 |
-0.63% |
| 2025-11-10 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7950 |
0.7950 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0050 |
0.63% |
| 2025-11-07 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7900 |
0.7900 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0050 |
-0.63% |
| 2025-11-06 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7950 |
0.7950 |
0.7860 |
0.7860 |
0.0090 |
1.15% |
| 2025-11-05 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7860 |
0.7860 |
0.7860 |
0.7860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7860 |
0.7860 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0070 |
-0.88% |
| 2025-11-03 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7930 |
0.7930 |
0.7980 |
0.7980 |
-0.0050 |
-0.63% |
| 2025-10-31 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7980 |
0.7980 |
0.7960 |
0.7960 |
0.0020 |
0.25% |
| 2025-10-30 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7960 |
0.7960 |
0.8040 |
0.8040 |
-0.0080 |
-1.00% |
| 2025-10-29 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8040 |
0.8040 |
0.8000 |
0.8000 |
0.0040 |
0.50% |
| 2025-10-28 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8000 |
0.8000 |
0.8000 |
0.8000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8000 |
0.8000 |
0.7910 |
0.7910 |
0.0090 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7910 |
0.7910 |
0.7710 |
0.7710 |
0.0200 |
2.59% |
| 2025-10-23 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7710 |
0.7710 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0050 |
-0.64% |
| 2025-10-22 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7760 |
0.7760 |
0.7820 |
0.7820 |
-0.0060 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7820 |
0.7820 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0150 |
1.96% |
| 2025-10-20 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7670 |
0.7670 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0030 |
0.39% |
| 2025-10-17 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7640 |
0.7640 |
0.7830 |
0.7830 |
-0.0190 |
-2.43% |
| 2025-10-16 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7830 |
0.7830 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2025-10-15 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7860 |
0.7860 |
0.7740 |
0.7740 |
0.0120 |
1.55% |
| 2025-10-14 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7740 |
0.7740 |
0.8020 |
0.8020 |
-0.0280 |
-3.49% |
| 2025-10-13 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8020 |
0.8020 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0060 |
-0.74% |
| 2025-10-10 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8080 |
0.8080 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0290 |
-3.46% |
| 2025-10-09 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8370 |
0.8370 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0050 |
0.60% |
| 2025-09-30 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8320 |
0.8320 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0090 |
1.09% |
| 2025-09-29 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8230 |
0.8230 |
0.8070 |
0.8070 |
0.0160 |
1.98% |
| 2025-09-26 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8070 |
0.8070 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0130 |
-1.59% |
| 2025-09-25 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8200 |
0.8200 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0050 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.8150 |
0.8150 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0270 |
3.43% |
| 2025-09-23 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7880 |
0.7880 |
0.7770 |
0.7770 |
0.0110 |
1.42% |
| 2025-09-22 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7770 |
0.7770 |
0.7710 |
0.7710 |
0.0060 |
0.78% |
| 2025-09-19 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7710 |
0.7710 |
0.7710 |
0.7710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7710 |
0.7710 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
0.7730 |
0.7730 |
0.7620 |
0.7620 |
0.0110 |
1.44% |
