平安智慧中国混合(平安智慧)基金净值查询(001297)

今天最新净值 1.0280 0.0230 2.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8471 0.0061 0.7277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0280
成立日期：2015-06-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.0520亿
最近资产：2.72亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：张淼

近一季平安智慧中国混合|平安智慧基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安智慧中国混合(001297)基金累计收益率-7.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001297	平安智慧中国混合	1.0230	1.0230	1.0280	1.0280	-0.0050	-0.49%
2026-09-16	001297	平安智慧中国混合	1.0280	1.0280	1.0050	1.0050	0.0230	2.29%
2026-09-15	001297	平安智慧中国混合	1.0050	1.0050	0.9990	0.9990	0.0060	0.60%
2026-09-14	001297	平安智慧中国混合	0.9990	0.9990	1.0070	1.0070	-0.0080	-0.79%
2026-09-11	001297	平安智慧中国混合	1.0070	1.0070	1.0160	1.0160	-0.0090	-0.89%
2026-09-10	001297	平安智慧中国混合	1.0160	1.0160	1.0260	1.0260	-0.0100	-0.97%
2026-09-09	001297	平安智慧中国混合	1.0260	1.0260	1.0250	1.0250	0.0010	0.10%
2026-09-08	001297	平安智慧中国混合	1.0250	1.0250	1.0300	1.0300	-0.0050	-0.49%
2026-09-07	001297	平安智慧中国混合	1.0300	1.0300	1.0000	1.0000	0.0300	3.00%
2026-09-04	001297	平安智慧中国混合	1.0000	1.0000	1.0200	1.0200	-0.0200	-1.96%

2026-09-03	001297	平安智慧中国混合	1.0200	1.0200	1.0280	1.0280	-0.0080	-0.78%
2026-09-02	001297	平安智慧中国混合	1.0280	1.0280	1.0440	1.0440	-0.0160	-1.53%
2026-09-01	001297	平安智慧中国混合	1.0440	1.0440	1.0600	1.0600	-0.0160	-1.51%
2026-08-31	001297	平安智慧中国混合	1.0600	1.0600	1.0540	1.0540	0.0060	0.57%
2026-08-28	001297	平安智慧中国混合	1.0540	1.0540	1.0660	1.0660	-0.0120	-1.13%
2026-08-27	001297	平安智慧中国混合	1.0660	1.0660	1.0440	1.0440	0.0220	2.11%
2026-08-26	001297	平安智慧中国混合	1.0440	1.0440	1.0300	1.0300	0.0140	1.36%
2026-08-25	001297	平安智慧中国混合	1.0300	1.0300	1.0350	1.0350	-0.0050	-0.48%
2026-08-24	001297	平安智慧中国混合	1.0350	1.0350	1.0610	1.0610	-0.0260	-2.45%
2026-08-21	001297	平安智慧中国混合	1.0610	1.0610	1.0590	1.0590	0.0020	0.19%
2026-08-20	001297	平安智慧中国混合	1.0590	1.0590	1.0510	1.0510	0.0080	0.76%
2026-08-19	001297	平安智慧中国混合	1.0510	1.0510	1.1260	1.1260	-0.0750	-6.66%
2026-08-18	001297	平安智慧中国混合	1.1260	1.1260	1.1320	1.1320	-0.0060	-0.53%
2026-08-17	001297	平安智慧中国混合	1.1320	1.1320	1.0930	1.0930	0.0390	3.57%
2026-08-14	001297	平安智慧中国混合	1.0930	1.0930	1.0830	1.0830	0.0100	0.92%

2026-08-13	001297	平安智慧中国混合	1.0830	1.0830	1.0920	1.0920	-0.0090	-0.82%
2026-08-12	001297	平安智慧中国混合	1.0920	1.0920	1.0800	1.0800	0.0120	1.11%
2026-08-11	001297	平安智慧中国混合	1.0800	1.0800	1.0850	1.0850	-0.0050	-0.46%
2026-08-10	001297	平安智慧中国混合	1.0850	1.0850	1.0940	1.0940	-0.0090	-0.82%
2026-08-07	001297	平安智慧中国混合	1.0940	1.0940	1.0600	1.0600	0.0340	3.21%
2026-08-06	001297	平安智慧中国混合	1.0600	1.0600	1.0510	1.0510	0.0090	0.86%
2026-08-05	001297	平安智慧中国混合	1.0510	1.0510	1.0190	1.0190	0.0320	3.14%
2026-08-04	001297	平安智慧中国混合	1.0190	1.0190	0.9760	0.9760	0.0430	4.41%
2026-08-03	001297	平安智慧中国混合	0.9760	0.9760	1.0120	1.0120	-0.0360	-3.69%
2026-07-31	001297	平安智慧中国混合	1.0120	1.0120	0.9900	0.9900	0.0220	2.22%
2026-07-30	001297	平安智慧中国混合	0.9900	0.9900	1.0400	1.0400	-0.0500	-4.81%
2026-07-29	001297	平安智慧中国混合	1.0400	1.0400	1.0400	1.0400	0.0000	0.00%
2026-07-28	001297	平安智慧中国混合	1.0400	1.0400	1.1000	1.1000	-0.0600	-5.45%
2026-07-27	001297	平安智慧中国混合	1.1000	1.1000	1.0710	1.0710	0.0290	2.71%
2026-07-24	001297	平安智慧中国混合	1.0710	1.0710	1.0840	1.0840	-0.0130	-1.20%
2026-07-23	001297	平安智慧中国混合	1.0840	1.0840	1.0930	1.0930	-0.0090	-0.82%
2026-07-22	001297	平安智慧中国混合	1.0930	1.0930	1.1140	1.1140	-0.0210	-1.89%
2026-07-21	001297	平安智慧中国混合	1.1140	1.1140	1.0510	1.0510	0.0630	5.99%
2026-07-20	001297	平安智慧中国混合	1.0510	1.0510	1.0540	1.0540	-0.0030	-0.28%
2026-07-17	001297	平安智慧中国混合	1.0540	1.0540	1.1070	1.1070	-0.0530	-4.79%
2026-07-16	001297	平安智慧中国混合	1.1070	1.1070	1.1450	1.1450	-0.0380	-3.32%
2026-07-15	001297	平安智慧中国混合	1.1450	1.1450	1.1630	1.1630	-0.0180	-1.55%
2026-07-14	001297	平安智慧中国混合	1.1630	1.1630	1.1350	1.1350	0.0280	2.47%
2026-07-13	001297	平安智慧中国混合	1.1350	1.1350	1.1640	1.1640	-0.0290	-2.49%
2026-07-10	001297	平安智慧中国混合	1.1640	1.1640	1.2120	1.2120	-0.0480	-3.96%
2026-07-09	001297	平安智慧中国混合	1.2120	1.2120	1.1720	1.1720	0.0400	3.41%
2026-07-08	001297	平安智慧中国混合	1.1720	1.1720	1.1720	1.1720	0.0000	0.00%
2026-07-07	001297	平安智慧中国混合	1.1720	1.1720	1.1840	1.1840	-0.0120	-1.01%
2026-07-06	001297	平安智慧中国混合	1.1840	1.1840	1.1860	1.1860	-0.0020	-0.17%
2026-07-03	001297	平安智慧中国混合	1.1860	1.1860	1.1710	1.1710	0.0150	1.28%
2026-07-02	001297	平安智慧中国混合	1.1710	1.1710	1.2320	1.2320	-0.0610	-4.95%
2026-07-01	001297	平安智慧中国混合	1.2320	1.2320	1.2360	1.2360	-0.0040	-0.32%
2026-06-30	001297	平安智慧中国混合	1.2360	1.2360	1.2020	1.2020	0.0340	2.83%
2026-06-29	001297	平安智慧中国混合	1.2020	1.2020	1.1650	1.1650	0.0370	3.18%
2026-06-26	001297	平安智慧中国混合	1.1650	1.1650	1.1920	1.1920	-0.0270	-2.27%
2026-06-25	001297	平安智慧中国混合	1.1920	1.1920	1.1570	1.1570	0.0350	3.03%
2026-06-24	001297	平安智慧中国混合	1.1570	1.1570	1.1220	1.1220	0.0350	3.12%
2026-06-23	001297	平安智慧中国混合	1.1220	1.1220	1.1470	1.1470	-0.0250	-2.18%
2026-06-22	001297	平安智慧中国混合	1.1470	1.1470	1.1280	1.1280	0.0190	1.68%
2026-06-18	001297	平安智慧中国混合	1.1280	1.1280	1.1060	1.1060	0.0220	1.99%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安安享灵活配置混合A	1.6118	0.78%
平安医疗健康混合A	2.2585	0.72%
平安新鑫C	2.7440	0.62%
平安睿享文娱混合A	3.5990	0.62%
平安睿享文娱混合C	4.1390	0.61%
平安新鑫A	2.8640	0.60%
平安优势产业混合A	3.7793	0.49%
平安优势产业混合C	3.5330	0.49%
平安鑫安混合A	2.5822	0.12%
平安鑫安混合C	2.4736	0.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%