平安鑫安混合A(平安大华鑫安混合A)基金净值查询(001664)
今天最新净值
2.5953
-0.0173 -0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7421
0.0781 2.9302%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5953
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1126亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：林清源
近一月平安鑫安混合A|平安大华鑫安混合A基金净值查询
近一月,平安鑫安混合A(001664)基金累计收益率-5.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.5943 |
2.5943 |
2.5953 |
2.5953 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.5953 |
2.5953 |
2.6126 |
2.6126 |
-0.0173 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.6126 |
2.6126 |
2.6498 |
2.6498 |
-0.0372 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.6498 |
2.6498 |
2.7199 |
2.7199 |
-0.0701 |
-2.65% |
| 2026-09-09 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.7199 |
2.7199 |
2.6440 |
2.6440 |
0.0759 |
2.87% |
| 2026-09-08 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.6440 |
2.6440 |
2.6669 |
2.6669 |
-0.0229 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.6669 |
2.6669 |
2.6400 |
2.6400 |
0.0269 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.6400 |
2.6400 |
2.6150 |
2.6150 |
0.0250 |
0.96% |
| 2026-09-03 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.6150 |
2.6150 |
2.5841 |
2.5841 |
0.0309 |
1.20% |
| 2026-09-02 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.5841 |
2.5841 |
2.6353 |
2.6353 |
-0.0512 |
-1.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.6353 |
2.6353 |
2.6728 |
2.6728 |
-0.0375 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.6728 |
2.6728 |
2.6434 |
2.6434 |
0.0294 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.6434 |
2.6434 |
2.6646 |
2.6646 |
-0.0212 |
-0.80% |
| 2026-08-27 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.6646 |
2.6646 |
2.6392 |
2.6392 |
0.0254 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.6392 |
2.6392 |
2.6408 |
2.6408 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.6408 |
2.6408 |
2.6231 |
2.6231 |
0.0177 |
0.67% |
| 2026-08-24 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.6231 |
2.6231 |
2.7053 |
2.7053 |
-0.0822 |
-3.04% |
| 2026-08-21 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.7053 |
2.7053 |
2.6807 |
2.6807 |
0.0246 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.6807 |
2.6807 |
2.6891 |
2.6891 |
-0.0084 |
-0.31% |
| 2026-08-19 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.6891 |
2.6891 |
2.8418 |
2.8418 |
-0.1527 |
-5.37% |
| 2026-08-18 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.8418 |
2.8418 |
2.8679 |
2.8679 |
-0.0261 |
-0.91% |
| 2026-08-17 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.8679 |
2.8679 |
2.7343 |
2.7343 |
0.1336 |
4.89% |
