平安鑫安混合C(平安大华鑫安混合C)基金净值查询(001665)
今天最新净值
2.4853
-0.0010 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.6321
0.0749 2.9302%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4853
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1166亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：林清源
近一月平安鑫安混合C|平安大华鑫安混合C基金净值查询
近一月,平安鑫安混合C(001665)基金累计收益率-5.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.4708 |
2.4708 |
2.4853 |
2.4853 |
-0.0145 |
-0.58% |
| 2026-09-15 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.4853 |
2.4853 |
2.4863 |
2.4863 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.4863 |
2.4863 |
2.5029 |
2.5029 |
-0.0166 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.5029 |
2.5029 |
2.5386 |
2.5386 |
-0.0357 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.5386 |
2.5386 |
2.6058 |
2.6058 |
-0.0672 |
-2.65% |
| 2026-09-09 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.6058 |
2.6058 |
2.5331 |
2.5331 |
0.0727 |
2.87% |
| 2026-09-08 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.5331 |
2.5331 |
2.5551 |
2.5551 |
-0.0220 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.5551 |
2.5551 |
2.5294 |
2.5294 |
0.0257 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.5294 |
2.5294 |
2.5054 |
2.5054 |
0.0240 |
0.96% |
| 2026-09-03 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.5054 |
2.5054 |
2.4759 |
2.4759 |
0.0295 |
1.19% |
|
|
| 2026-09-02 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.4759 |
2.4759 |
2.5249 |
2.5249 |
-0.0490 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.5249 |
2.5249 |
2.5609 |
2.5609 |
-0.0360 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.5609 |
2.5609 |
2.5328 |
2.5328 |
0.0281 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.5328 |
2.5328 |
2.5532 |
2.5532 |
-0.0204 |
-0.80% |
| 2026-08-27 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.5532 |
2.5532 |
2.5289 |
2.5289 |
0.0243 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.5289 |
2.5289 |
2.5305 |
2.5305 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.5305 |
2.5305 |
2.5135 |
2.5135 |
0.0170 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.5135 |
2.5135 |
2.5924 |
2.5924 |
-0.0789 |
-3.04% |
| 2026-08-21 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.5924 |
2.5924 |
2.5688 |
2.5688 |
0.0236 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.5688 |
2.5688 |
2.5769 |
2.5769 |
-0.0081 |
-0.31% |
| 2026-08-19 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.5769 |
2.5769 |
2.7232 |
2.7232 |
-0.1463 |
-5.37% |
| 2026-08-18 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.7232 |
2.7232 |
2.7483 |
2.7483 |
-0.0251 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.7483 |
2.7483 |
2.6203 |
2.6203 |
0.1280 |
4.88% |
