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平安鑫安混合C(平安大华鑫安混合C) - 基金主页(代码:001665)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4736 0.0028 0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.6321 0.0749 2.9302% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4736
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1166亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：林清源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	24.25%	-2.56%	-10.00%	-16.43%	40.18%	152.82%	111.06%	162.15%
同类排名	282/2282	1981/2314	2125/2307	1804/2292	185/2265	174/2173	155/2101	-

平安鑫安混合C(001665)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.5274	2.17%
2026-09-17	2.4736	0.11%
2026-09-16	2.4708	-0.58%
2026-09-15	2.4853	-0.04%
2026-09-14	2.4863	-0.66%
2026-09-11	2.5029	-1.41%

平安鑫安混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600482	中国动力	0.0000	9.15%	4.69%
002353	杰瑞股份	0.0000	8.70%	5.54%
603308	应流股份	0.0000	8.59%	7.06%
603986	兆易创新	0.0000	8.27%	0.13%
603067	振华股份	0.0000	7.68%	7.28%
002138	顺络电子	0.0000	7.42%	0.58%
000338	潍柴动力	0.0000	7.12%	5.19%
600875	东方电气	0.0000	5.45%	4.24%
605060	联德股份	0.0000	5.26%	5.52%
300408	三环集团	0.0000	4.84%	6.10%

平安鑫安混合C(001665)基金档案

基金代码	001665	基金简称	平安鑫安混合C	基金全称
发行日期	2015-11-11~2015-12-09	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	林清源	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	0.24亿元	最近份额	0.1166亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%
平安500	8.5141	1.92%
平安睿享文娱混合C	4.2180	1.91%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%