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平安鼎越混合(LOF)(平安鼎越) - 基金主页(代码:167002)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.1124 -0.0314 -0.61% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 5.4938 0.1619 3.0360% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.1124
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2899亿
最近资产：1.29亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：林清源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.28%	-4.89%	-5.57%	-20.85%	39.55%	158.23%	158.63%	442.74%
同类排名	368/2282	2243/2314	1923/2307	2123/2292	194/2265	162/2173	72/2101	-

平安鼎越混合(LOF)(167002)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	5.1129	0.01%
2026-09-16	5.1124	-0.61%
2026-09-15	5.1438	0.09%
2026-09-14	5.1394	-0.54%
2026-09-11	5.1672	-1.15%
2026-09-10	5.2275	-2.83%

平安鼎越混合(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	0.0000	8.32%	5.54%
000657	中钨高新	0.0000	8.00%	4.15%
300408	三环集团	0.0000	7.53%	6.10%
603067	振华股份	0.0000	7.44%	7.28%
603308	应流股份	0.0000	7.17%	7.06%
002138	顺络电子	0.0000	6.97%	0.58%
000338	潍柴动力	0.0000	6.37%	5.19%
600482	中国动力	0.0000	6.32%	4.69%
603186	华正新材	0.0000	5.26%	6.55%
600875	东方电气	0.0000	5.03%	4.24%

平安鼎越混合(LOF)(167002)基金档案

基金代码	167002	基金简称	平安鼎越混合(LOF)	基金全称
发行日期	2016-08-15~2016-09-09	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	林清源	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	1.29亿元	最近份额	0.2899亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安安享灵活配置混合A	1.6118	0.78%
平安医疗健康混合A	2.2585	0.72%
平安新鑫C	2.7440	0.62%
平安睿享文娱混合A	3.5990	0.62%
平安睿享文娱混合C	4.1390	0.61%
平安新鑫A	2.8640	0.60%
平安优势产业混合A	3.7793	0.49%
平安优势产业混合C	3.5330	0.49%
平安鑫安混合A	2.5822	0.12%
平安鑫安混合C	2.4736	0.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%