| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -8.79% | -2.35% | -2.09% | -2.56% | -2.92% | 40.68% | 40.28% | 89.83% |
| 同类排名 | 1900/2286 | 1470/2316 | 979/2311 | 1066/2296 | 1676/2268 | 1143/2177 | 665/2104 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.6181 | -0.66% |
| 2026-09-14 | 1.6288 | 0.69% |
| 2026-09-11 | 1.6177 | -1.24% |
| 2026-09-10 | 1.6380 | -1.67% |
| 2026-09-09 | 1.6653 | -0.41% |
| 2026-09-08 | 1.6722 | 0.25% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.0000 | 9.59% | 2.67% |
| 603596 | 伯特利 | 0.0000 | 9.54% | -0.15% |
| 603997 | 继峰股份 | 0.0000 | 9.40% | 0.42% |
| 601702 | 华峰铝业 | 0.0000 | 9.19% | 2.66% |
| 601799 | 星宇股份 | 0.0000 | 9.17% | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 7.79% | -0.05% |
| 300832 | 新产业 | 0.0000 | 6.36% | 3.78% |
| 301039 | 中集车辆 | 0.0000 | 6.36% | 3.43% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 4.86% | 1.17% |
| 603279 | 景津装备 | 0.0000 | 4.24% | 3.19% |