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平安鑫利混合A(平安大华鑫利定期开放) - 基金主页(代码:003626)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9878 0.0009 0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9396 0.0224 1.1668% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0174
成立日期：2016-12-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2669亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：王华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.49%	1.49%	-9.71%	-19.60%	10.15%	120.65%	74.75%	103.60%
同类排名	615/2282	381/2314	2102/2307	1969/2292	711/2265	282/2173	312/2101	-

平安鑫利混合A(003626)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.0113	1.18%
2026-09-17	1.9878	0.05%
2026-09-16	1.9869	2.71%
2026-09-15	1.9344	0.54%
2026-09-14	1.9240	-1.34%
2026-09-11	1.9498	-0.45%

平安鑫利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-12-06	2017-12-06	2017-12-07	分红	每份派现金0.0296元

平安鑫利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	6.76%	-0.09%
002484	江海股份	0.0000	5.62%	1.02%
688012	中微公司	0.0000	5.42%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	5.15%	3.01%
688521	芯原股份	0.0000	5.10%	8.07%
300666	江丰电子	0.0000	4.66%	4.09%
300308	中际旭创	0.0000	4.56%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	4.23%	1.64%
601636	旗滨集团	0.0000	4.13%	0.68%
688082	盛美上海	0.0000	3.97%	2.58%

平安鑫利混合A(003626)基金档案

基金代码	003626	基金简称	平安鑫利混合A	基金全称
发行日期	2016-12-01~2016-12-05	成立日期	2016-12-07	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王华	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.2669亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%
平安500	8.5141	1.92%
平安睿享文娱混合C	4.2180	1.91%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%