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平安鑫利混合A(平安大华鑫利定期开放)基金盘中实时估值(003626)

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今天最新净值 1.9240 -0.0258 -1.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9536
成立日期：2016-12-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2669亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：王华

平安鑫利混合A基金003626重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002371	北方华创	0.0000	6.76%	-0.09%	-0.0061%
002484	江海股份	0.0000	5.62%	1.02%	0.0573%
688012	中微公司	0.0000	5.42%	0.99%	0.0537%
688041	海光信息	0.0000	5.15%	3.01%	0.1550%
688521	芯原股份	0.0000	5.10%	8.07%	0.4116%
300666	江丰电子	0.0000	4.66%	4.09%	0.1906%
300308	中际旭创	0.0000	4.56%	0.60%	0.0274%
300502	新易盛	0.0000	4.23%	1.64%	0.0694%
601636	旗滨集团	0.0000	4.13%	0.68%	0.0281%
688082	盛美上海	0.0000	3.97%	2.58%	0.1024%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
49.6%		1.0894%		48.62%

平安鑫利混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.54%	1.07%
2026-09-14	-1.34%	1.07%
2026-09-11	-0.45%	1.07%
2026-09-10	-0.68%	1.07%
2026-09-09	0.30%	1.07%
2026-09-08	-1.35%	1.07%
2026-09-07	2.94%	1.07%
2026-09-04	-1.53%	1.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安鑫利混合A基金003626实时估值图

平安鑫利混合A基金003626实时估值图

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平安大华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安鼎越混合(LOF)	5.4938	3.0360%
平安鑫安混合A	2.7421	2.9302%
平安鑫安混合C	2.6321	2.9302%
平安优势产业混合A	3.1551	1.9769%
平安优势产业混合C	2.9613	1.9769%
平安策略先锋混合	7.7212	1.8764%
平安转型创新混合A	4.5339	1.8483%
平安转型创新混合C	4.2606	1.8483%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%