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平安鑫利混合A(平安大华鑫利定期开放)基金净值查询(003626)

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今天最新净值 1.9344 0.0104 0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9396 0.0224 1.1668% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9640
成立日期：2016-12-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2669亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：王华

近一周平安鑫利混合A|平安大华鑫利定期开放基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安鑫利混合A(003626)基金累计收益率-1.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003626	平安鑫利混合A	1.9869	2.0165	1.9344	1.9640	0.0525	2.71%
2026-09-15	003626	平安鑫利混合A	1.9344	1.9640	1.9240	1.9536	0.0104	0.54%
2026-09-14	003626	平安鑫利混合A	1.9240	1.9536	1.9498	1.9794	-0.0258	-1.34%
2026-09-11	003626	平安鑫利混合A	1.9498	1.9794	1.9587	1.9883	-0.0089	-0.45%
2026-09-10	003626	平安鑫利混合A	1.9587	1.9883	1.9721	2.0017	-0.0134	-0.68%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.45%
平安转型创新混合C	4.1172	3.44%
平安策略	7.6329	3.41%
平安新鑫A	2.8470	3.38%
平安新鑫C	2.7270	3.33%
平安鑫利混合A	1.9869	2.71%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.42%
平安智慧	1.0280	2.29%
平安500	8.3819	1.62%
平安500ETF联接A	1.5048	1.55%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%