平安沪深300指数量化C(平安大华沪深300指数量化增强C)基金净值查询(005114)

今天最新净值 1.5377 -0.0082 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5863 0.0065 0.4108% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5377
成立日期：2017-12-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.9849亿
最近资产：4.85亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：丁琳

近一季平安沪深300指数量化C|平安大华沪深300指数量化增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安沪深300指数量化C(005114)基金累计收益率-11.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005114	平安沪深300指数量化C	1.5545	1.5545	1.5377	1.5377	0.0168	1.09%
2026-09-15	005114	平安沪深300指数量化C	1.5377	1.5377	1.5459	1.5459	-0.0082	-0.53%
2026-09-14	005114	平安沪深300指数量化C	1.5459	1.5459	1.5610	1.5610	-0.0151	-0.97%
2026-09-11	005114	平安沪深300指数量化C	1.5610	1.5610	1.5718	1.5718	-0.0108	-0.69%
2026-09-10	005114	平安沪深300指数量化C	1.5718	1.5718	1.5788	1.5788	-0.0070	-0.44%
2026-09-09	005114	平安沪深300指数量化C	1.5788	1.5788	1.5727	1.5727	0.0061	0.39%
2026-09-08	005114	平安沪深300指数量化C	1.5727	1.5727	1.5785	1.5785	-0.0058	-0.37%
2026-09-07	005114	平安沪深300指数量化C	1.5785	1.5785	1.5651	1.5651	0.0134	0.86%
2026-09-04	005114	平安沪深300指数量化C	1.5651	1.5651	1.5698	1.5698	-0.0047	-0.30%
2026-09-03	005114	平安沪深300指数量化C	1.5698	1.5698	1.5680	1.5680	0.0018	0.11%

2026-09-02	005114	平安沪深300指数量化C	1.5680	1.5680	1.5901	1.5901	-0.0221	-1.39%
2026-09-01	005114	平安沪深300指数量化C	1.5901	1.5901	1.5990	1.5990	-0.0089	-0.56%
2026-08-31	005114	平安沪深300指数量化C	1.5990	1.5990	1.5923	1.5923	0.0067	0.42%
2026-08-28	005114	平安沪深300指数量化C	1.5923	1.5923	1.5995	1.5995	-0.0072	-0.45%
2026-08-27	005114	平安沪深300指数量化C	1.5995	1.5995	1.5807	1.5807	0.0188	1.19%
2026-08-26	005114	平安沪深300指数量化C	1.5807	1.5807	1.5675	1.5675	0.0132	0.84%
2026-08-25	005114	平安沪深300指数量化C	1.5675	1.5675	1.5741	1.5741	-0.0066	-0.42%
2026-08-24	005114	平安沪深300指数量化C	1.5741	1.5741	1.5966	1.5966	-0.0225	-1.41%
2026-08-21	005114	平安沪深300指数量化C	1.5966	1.5966	1.5848	1.5848	0.0118	0.74%
2026-08-20	005114	平安沪深300指数量化C	1.5848	1.5848	1.5835	1.5835	0.0013	0.08%
2026-08-19	005114	平安沪深300指数量化C	1.5835	1.5835	1.6362	1.6362	-0.0527	-3.22%
2026-08-18	005114	平安沪深300指数量化C	1.6362	1.6362	1.6466	1.6466	-0.0104	-0.63%
2026-08-17	005114	平安沪深300指数量化C	1.6466	1.6466	1.6129	1.6129	0.0337	2.09%
2026-08-14	005114	平安沪深300指数量化C	1.6129	1.6129	1.6083	1.6083	0.0046	0.29%
2026-08-13	005114	平安沪深300指数量化C	1.6083	1.6083	1.6182	1.6182	-0.0099	-0.61%

2026-08-12	005114	平安沪深300指数量化C	1.6182	1.6182	1.6043	1.6043	0.0139	0.87%
2026-08-11	005114	平安沪深300指数量化C	1.6043	1.6043	1.6188	1.6188	-0.0145	-0.90%
2026-08-10	005114	平安沪深300指数量化C	1.6188	1.6188	1.6240	1.6240	-0.0052	-0.32%
2026-08-07	005114	平安沪深300指数量化C	1.6240	1.6240	1.6063	1.6063	0.0177	1.10%
2026-08-06	005114	平安沪深300指数量化C	1.6063	1.6063	1.6088	1.6088	-0.0025	-0.16%
2026-08-05	005114	平安沪深300指数量化C	1.6088	1.6088	1.5908	1.5908	0.0180	1.13%
2026-08-04	005114	平安沪深300指数量化C	1.5908	1.5908	1.5582	1.5582	0.0326	2.09%
2026-08-03	005114	平安沪深300指数量化C	1.5582	1.5582	1.5794	1.5794	-0.0212	-1.34%
2026-07-31	005114	平安沪深300指数量化C	1.5794	1.5794	1.5683	1.5683	0.0111	0.71%
2026-07-30	005114	平安沪深300指数量化C	1.5683	1.5683	1.5968	1.5968	-0.0285	-1.78%
2026-07-29	005114	平安沪深300指数量化C	1.5968	1.5968	1.5880	1.5880	0.0088	0.55%
2026-07-28	005114	平安沪深300指数量化C	1.5880	1.5880	1.6381	1.6381	-0.0501	-3.06%
2026-07-27	005114	平安沪深300指数量化C	1.6381	1.6381	1.6136	1.6136	0.0245	1.52%
2026-07-24	005114	平安沪深300指数量化C	1.6136	1.6136	1.6412	1.6412	-0.0276	-1.68%
2026-07-23	005114	平安沪深300指数量化C	1.6412	1.6412	1.6437	1.6437	-0.0025	-0.15%
2026-07-22	005114	平安沪深300指数量化C	1.6437	1.6437	1.6551	1.6551	-0.0114	-0.69%
2026-07-21	005114	平安沪深300指数量化C	1.6551	1.6551	1.6012	1.6012	0.0539	3.37%
2026-07-20	005114	平安沪深300指数量化C	1.6012	1.6012	1.5843	1.5843	0.0169	1.07%
2026-07-17	005114	平安沪深300指数量化C	1.5843	1.5843	1.6459	1.6459	-0.0616	-3.74%
2026-07-16	005114	平安沪深300指数量化C	1.6459	1.6459	1.6794	1.6794	-0.0335	-1.99%
2026-07-15	005114	平安沪深300指数量化C	1.6794	1.6794	1.6853	1.6853	-0.0059	-0.35%
2026-07-14	005114	平安沪深300指数量化C	1.6853	1.6853	1.6484	1.6484	0.0369	2.24%
2026-07-13	005114	平安沪深300指数量化C	1.6484	1.6484	1.6790	1.6790	-0.0306	-1.82%
2026-07-10	005114	平安沪深300指数量化C	1.6790	1.6790	1.7251	1.7251	-0.0461	-2.67%
2026-07-09	005114	平安沪深300指数量化C	1.7251	1.7251	1.6706	1.6706	0.0545	3.26%
2026-07-08	005114	平安沪深300指数量化C	1.6706	1.6706	1.6831	1.6831	-0.0125	-0.74%
2026-07-07	005114	平安沪深300指数量化C	1.6831	1.6831	1.7002	1.7002	-0.0171	-1.01%
2026-07-06	005114	平安沪深300指数量化C	1.7002	1.7002	1.7095	1.7095	-0.0093	-0.54%
2026-07-03	005114	平安沪深300指数量化C	1.7095	1.7095	1.7064	1.7064	0.0031	0.18%
2026-07-02	005114	平安沪深300指数量化C	1.7064	1.7064	1.7593	1.7593	-0.0529	-3.01%
2026-07-01	005114	平安沪深300指数量化C	1.7593	1.7593	1.7727	1.7727	-0.0134	-0.76%
2026-06-30	005114	平安沪深300指数量化C	1.7727	1.7727	1.7534	1.7534	0.0193	1.10%
2026-06-29	005114	平安沪深300指数量化C	1.7534	1.7534	1.7367	1.7367	0.0167	0.96%
2026-06-26	005114	平安沪深300指数量化C	1.7367	1.7367	1.7873	1.7873	-0.0506	-2.83%
2026-06-25	005114	平安沪深300指数量化C	1.7873	1.7873	1.7548	1.7548	0.0325	1.85%
2026-06-24	005114	平安沪深300指数量化C	1.7548	1.7548	1.7443	1.7443	0.0105	0.60%
2026-06-23	005114	平安沪深300指数量化C	1.7443	1.7443	1.7991	1.7991	-0.0548	-3.05%
2026-06-22	005114	平安沪深300指数量化C	1.7991	1.7991	1.7640	1.7640	0.0351	1.99%
2026-06-18	005114	平安沪深300指数量化C	1.7640	1.7640	1.7490	1.7490	0.0150	0.86%
2026-06-17	005114	平安沪深300指数量化C	1.7490	1.7490	1.7314	1.7314	0.0176	1.02%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.45%
平安转型创新混合C	4.1172	3.44%
平安策略	7.6329	3.41%
平安新鑫A	2.8470	3.38%
平安新鑫C	2.7270	3.33%
平安鑫利混合A	1.9869	2.71%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.42%
平安智慧	1.0280	2.29%
平安500	8.3819	1.62%
平安500ETF联接A	1.5048	1.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%