基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安沪深300指数量化C(平安大华沪深300指数量化增强C)基金净值查询(005114)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5459 -0.0151 -0.97% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5863 0.0065 0.4108% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5459
成立日期：2017-12-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.9849亿
最近资产：4.85亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：丁琳

近一周平安沪深300指数量化C|平安大华沪深300指数量化增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安沪深300指数量化C(005114)基金累计收益率-2.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005114	平安沪深300指数量化C	1.5377	1.5377	1.5459	1.5459	-0.0082	-0.53%
2026-09-14	005114	平安沪深300指数量化C	1.5459	1.5459	1.5610	1.5610	-0.0151	-0.97%
2026-09-11	005114	平安沪深300指数量化C	1.5610	1.5610	1.5718	1.5718	-0.0108	-0.69%
2026-09-10	005114	平安沪深300指数量化C	1.5718	1.5718	1.5788	1.5788	-0.0070	-0.44%
2026-09-09	005114	平安沪深300指数量化C	1.5788	1.5788	1.5727	1.5727	0.0061	0.39%

标签云

平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.45%
平安转型创新混合C	4.1172	3.44%
平安策略	7.6329	3.41%
平安新鑫A	2.8470	3.38%
平安新鑫C	2.7270	3.33%
平安鑫利混合A	1.9869	2.71%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.42%
平安智慧	1.0280	2.29%
平安500	8.3819	1.62%
平安500ETF联接A	1.5048	1.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%