平安新鑫优选混合C基金净值查询(018715)
今天最新净值
1.4280
-0.0257 -1.80%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5065
-0.0006 -0.0389%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4280
- 成立日期：2023-08-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6178亿
- 最近资产：0.64亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张晓泉 莫艽 段海峰
近一月,平安新鑫优选混合C(018715)基金累计收益率-6.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018715 |
平安新鑫优选混合C |
1.4234 |
1.4234 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
018715 |
平安新鑫优选混合C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4537 |
1.4537 |
-0.0257 |
-1.80% |
| 2026-09-11 |
018715 |
平安新鑫优选混合C |
1.4537 |
1.4537 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0099 |
0.69% |
| 2026-09-10 |
018715 |
平安新鑫优选混合C |
1.4438 |
1.4438 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-09 |
018715 |
平安新鑫优选混合C |
1.4429 |
1.4429 |
1.4287 |
1.4287 |
0.0142 |
0.99% |
| 2026-09-08 |
018715 |
平安新鑫优选混合C |
1.4287 |
1.4287 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0111 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
018715 |
平安新鑫优选混合C |
1.4398 |
1.4398 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0618 |
4.48% |
| 2026-09-04 |
018715 |
平安新鑫优选混合C |
1.3780 |
1.3780 |
1.4239 |
1.4239 |
-0.0459 |
-3.33% |
| 2026-09-03 |
018715 |
平安新鑫优选混合C |
1.4239 |
1.4239 |
1.4309 |
1.4309 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2026-09-02 |
018715 |
平安新鑫优选混合C |
1.4309 |
1.4309 |
1.4402 |
1.4402 |
-0.0093 |
-0.65% |
|
|
| 2026-09-01 |
018715 |
平安新鑫优选混合C |
1.4402 |
1.4402 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.0483 |
-3.35% |
| 2026-08-31 |
018715 |
平安新鑫优选混合C |
1.4885 |
1.4885 |
1.4698 |
1.4698 |
0.0187 |
1.27% |
| 2026-08-28 |
018715 |
平安新鑫优选混合C |
1.4698 |
1.4698 |
1.4851 |
1.4851 |
-0.0153 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
018715 |
平安新鑫优选混合C |
1.4851 |
1.4851 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0468 |
3.25% |
| 2026-08-26 |
018715 |
平安新鑫优选混合C |
1.4383 |
1.4383 |
1.4291 |
1.4291 |
0.0092 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
018715 |
平安新鑫优选混合C |
1.4291 |
1.4291 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0055 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
018715 |
平安新鑫优选混合C |
1.4236 |
1.4236 |
1.4923 |
1.4923 |
-0.0687 |
-4.83% |
| 2026-08-21 |
018715 |
平安新鑫优选混合C |
1.4923 |
1.4923 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0371 |
2.55% |
| 2026-08-20 |
018715 |
平安新鑫优选混合C |
1.4552 |
1.4552 |
1.4441 |
1.4441 |
0.0111 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
018715 |
平安新鑫优选混合C |
1.4441 |
1.4441 |
1.5596 |
1.5596 |
-0.1155 |
-8.00% |
| 2026-08-18 |
018715 |
平安新鑫优选混合C |
1.5596 |
1.5596 |
1.5867 |
1.5867 |
-0.0271 |
-1.74% |
| 2026-08-17 |
018715 |
平安新鑫优选混合C |
1.5867 |
1.5867 |
1.5221 |
1.5221 |
0.0646 |
4.24% |
