平安高端制造混合A基金净值查询(007082)
今天最新净值
1.2196
-0.0063 -0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7953
-0.0152 -0.8372%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2196
- 成立日期：2019-04-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3632亿
- 最近资产：4.85亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：李化松
近一月,平安高端制造混合A(007082)基金累计收益率-7.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2069 |
1.2069 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0127 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2196 |
1.2196 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2259 |
1.2259 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0146 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2405 |
1.2405 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0127 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2532 |
1.2532 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0061 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2471 |
1.2471 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0085 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2556 |
1.2556 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0258 |
2.10% |
| 2026-09-04 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0194 |
-1.55% |
| 2026-09-03 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2492 |
1.2492 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0281 |
-2.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2775 |
1.2775 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0201 |
-1.55% |
| 2026-08-31 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2976 |
1.2976 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2995 |
1.2995 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3010 |
1.3010 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0235 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2775 |
1.2775 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0073 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2702 |
1.2702 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0215 |
-1.69% |
| 2026-08-24 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2917 |
1.2917 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0252 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3169 |
1.3169 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0357 |
2.79% |
| 2026-08-20 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2812 |
1.2812 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2762 |
1.2762 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0705 |
-5.24% |
| 2026-08-18 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3467 |
1.3467 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.0135 |
-1.00% |
| 2026-08-17 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3602 |
1.3602 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0358 |
2.70% |
