平安合悦定开债基金净值查询(005884)
今天最新净值
1.0384
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3440
- 成立日期：2018-06-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：27.4408亿
- 最近资产：28.50亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：苏宁
近一月,平安合悦定开债(005884)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0386 |
1.3442 |
1.0384 |
1.3440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0384 |
1.3440 |
1.0382 |
1.3438 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0382 |
1.3438 |
1.0381 |
1.3437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0381 |
1.3437 |
1.0382 |
1.3438 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0382 |
1.3438 |
1.0382 |
1.3438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0382 |
1.3438 |
1.0381 |
1.3437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0381 |
1.3437 |
1.0382 |
1.3438 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0382 |
1.3438 |
1.0379 |
1.3435 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0379 |
1.3435 |
1.0378 |
1.3434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0378 |
1.3434 |
1.0374 |
1.3430 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0374 |
1.3430 |
1.0375 |
1.3431 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0375 |
1.3431 |
1.0371 |
1.3427 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0371 |
1.3427 |
1.0370 |
1.3426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0370 |
1.3426 |
1.0370 |
1.3426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0370 |
1.3426 |
1.0374 |
1.3430 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0374 |
1.3430 |
1.0376 |
1.3432 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0376 |
1.3432 |
1.0376 |
1.3432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0376 |
1.3432 |
1.0372 |
1.3428 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0372 |
1.3428 |
1.0373 |
1.3429 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0373 |
1.3429 |
1.0375 |
1.3431 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0375 |
1.3431 |
1.0380 |
1.3436 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0380 |
1.3436 |
1.0376 |
1.3432 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0376 |
1.3432 |
1.0373 |
1.3429 |
0.0003 |
0.03% |
