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平安合悦定开债 - 基金主页(代码:005884)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0386 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3442
成立日期：2018-06-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.4408亿
最近资产：28.50亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：苏宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.60%	0.04%	0.13%	0.51%	2.48%	4.01%	9.40%	36.25%
同类排名	379/2488	717/2520	1263/2515	1589/2504	1101/2453	1453/2168	669/1723	-

平安合悦定开债(005884)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0387	0.01%
2026-09-16	1.0386	0.02%
2026-09-15	1.0384	0.02%
2026-09-14	1.0382	0.01%
2026-09-11	1.0381	-0.01%
2026-09-10	1.0382	0.00%

平安合悦定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0450元
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	分红	每份派现金0.0190元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	分红	每份派现金0.0346元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	分红	每份派现金0.0210元
2022-05-20	2022-05-20	2022-05-23	分红	每份派现金0.0350元

平安合悦定开债(005884)基金档案

基金代码	005884	基金简称	平安合悦定开债	基金全称
发行日期	2018-05-21~2018-06-26	成立日期	2018-06-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	苏宁	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	28.50亿	最近份额	27.4408亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安安享灵活配置混合A	1.6118	0.77%
平安医疗健康混合A	2.2585	0.72%
平安新鑫C	2.7440	0.62%
平安睿享文娱混合A	3.5990	0.62%
平安睿享文娱混合C	4.1390	0.61%
平安新鑫A	2.8640	0.60%
平安优势产业混合A	3.7793	0.49%
平安优势产业混合C	3.5330	0.49%
平安鑫安混合A	2.5822	0.12%
平安鑫安混合C	2.4736	0.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%