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招商招丰纯债A - 基金主页(代码:003569)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0503 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3374
成立日期：2016-12-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0984亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘禛君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.19%	-0.04%	0.06%	0.29%	1.69%	4.35%	6.46%	37.38%
同类排名	2155/2488	2464/2520	2179/2515	2283/2504	2061/2453	1194/2168	1519/1723	-

招商招丰纯债A(003569)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0503	0.00%
2026-09-16	1.0503	0.03%
2026-09-15	1.0500	0.02%
2026-09-14	1.0498	-0.01%
2026-09-11	1.0499	-0.06%
2026-09-10	1.0505	-0.02%

招商招丰纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-16	2024-05-16	2024-05-17	分红	每份派现金0.0360元
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	分红	每份派现金0.0264元
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	分红	每份派现金0.0360元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	分红	每份派现金0.0312元
2021-05-26	2021-05-26	2021-05-27	分红	每份派现金0.0491元

招商招丰纯债A基金动态

招商招丰纯债A 股债能力不俗招商基金22只产品获权威五星评级

据了解，海通证券、招商证券和晨星的基金评价均以长期业绩为主，关注风险调整后收益，在业内具有权威性。
关联基金：工银深证100指数分级A 招商安泰债券A 招商大盘蓝筹混合招商深证100指数A 招商双债增强债券(LOF)C 招商先锋混合招商央视财经50指数A 招商优质成长混合(LOF)

招商招丰纯债A(003569)基金档案

基金代码	003569	基金简称	招商招丰纯债A	基金全称
发行日期	2016-12-05~2016-12-05	成立日期	2016-12-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘禛君	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.52亿元	最近份额	0.0984亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%