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招商招丰纯债A基金净值查询(003569)

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今天最新净值 1.0498 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3369
  • 成立日期：2016-12-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0984亿
  • 最近资产：0.52亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：刘禛君
近一年招商招丰纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商招丰纯债A(003569)基金累计收益率1.71%
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2026-09-15 003569 招商招丰纯债A 1.0500 1.3371 1.0498 1.3369 0.0002 0.02%
2026-09-14 003569 招商招丰纯债A 1.0498 1.3369 1.0499 1.3370 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 003569 招商招丰纯债A 1.0499 1.3370 1.0505 1.3376 -0.0006 -0.06%
2026-09-10 003569 招商招丰纯债A 1.0505 1.3376 1.0507 1.3378 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 003569 招商招丰纯债A 1.0507 1.3378 1.0505 1.3376 0.0002 0.02%
2026-09-08 003569 招商招丰纯债A 1.0505 1.3376 1.0508 1.3379 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 003569 招商招丰纯债A 1.0508 1.3379 1.0506 1.3377 0.0002 0.02%
2026-09-04 003569 招商招丰纯债A 1.0506 1.3377 1.0506 1.3377 0.0000 0.00%
2026-09-03 003569 招商招丰纯债A 1.0506 1.3377 1.0503 1.3374 0.0003 0.03%
2026-09-02 003569 招商招丰纯债A 1.0503 1.3374 1.0504 1.3375 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 003569 招商招丰纯债A 1.0504 1.3375 1.0501 1.3372 0.0003 0.03%
2026-08-31 003569 招商招丰纯债A 1.0501 1.3372 1.0500 1.3371 0.0001 0.01%
2026-08-28 003569 招商招丰纯债A 1.0500 1.3371 1.0499 1.3370 0.0001 0.01%
2026-08-27 003569 招商招丰纯债A 1.0499 1.3370 1.0502 1.3373 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 003569 招商招丰纯债A 1.0502 1.3373 1.0504 1.3375 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 003569 招商招丰纯债A 1.0504 1.3375 1.0504 1.3375 0.0000 0.00%
2026-08-24 003569 招商招丰纯债A 1.0504 1.3375 1.0502 1.3373 0.0002 0.02%
2026-08-21 003569 招商招丰纯债A 1.0502 1.3373 1.0501 1.3372 0.0001 0.01%
2026-08-20 003569 招商招丰纯债A 1.0501 1.3372 1.0500 1.3371 0.0001 0.01%
2026-08-19 003569 招商招丰纯债A 1.0500 1.3371 1.0502 1.3373 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 003569 招商招丰纯债A 1.0502 1.3373 1.0499 1.3370 0.0003 0.03%
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2026-08-14 003569 招商招丰纯债A 1.0497 1.3368 1.0496 1.3367 0.0001 0.01%
2026-08-13 003569 招商招丰纯债A 1.0496 1.3367 1.0493 1.3364 0.0003 0.03%
2026-08-12 003569 招商招丰纯债A 1.0493 1.3364 1.0492 1.3363 0.0001 0.01%
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2026-08-10 003569 招商招丰纯债A 1.0496 1.3367 1.0492 1.3363 0.0004 0.04%
2026-08-07 003569 招商招丰纯债A 1.0492 1.3363 1.0488 1.3359 0.0004 0.04%
2026-08-06 003569 招商招丰纯债A 1.0488 1.3359 1.0488 1.3359 0.0000 0.00%
2026-08-05 003569 招商招丰纯债A 1.0488 1.3359 1.0491 1.3362 -0.0003 -0.03%
2026-08-04 003569 招商招丰纯债A 1.0491 1.3362 1.0489 1.3360 0.0002 0.02%
2026-08-03 003569 招商招丰纯债A 1.0489 1.3360 1.0489 1.3360 0.0000 0.00%
2026-07-31 003569 招商招丰纯债A 1.0489 1.3360 1.0486 1.3357 0.0003 0.03%
2026-07-30 003569 招商招丰纯债A 1.0486 1.3357 1.0486 1.3357 0.0000 0.00%
2026-07-29 003569 招商招丰纯债A 1.0486 1.3357 1.0485 1.3356 0.0001 0.01%
2026-07-28 003569 招商招丰纯债A 1.0485 1.3356 1.0485 1.3356 0.0000 0.00%
2026-07-27 003569 招商招丰纯债A 1.0485 1.3356 1.0485 1.3356 0.0000 0.00%
2026-07-24 003569 招商招丰纯债A 1.0485 1.3356 1.0484 1.3355 0.0001 0.01%
2026-07-23 003569 招商招丰纯债A 1.0484 1.3355 1.0485 1.3356 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 003569 招商招丰纯债A 1.0485 1.3356 1.0484 1.3355 0.0001 0.01%
2026-07-21 003569 招商招丰纯债A 1.0484 1.3355 1.0484 1.3355 0.0000 0.00%
2026-07-20 003569 招商招丰纯债A 1.0484 1.3355 1.0483 1.3354 0.0001 0.01%
2026-07-17 003569 招商招丰纯债A 1.0483 1.3354 1.0483 1.3354 0.0000 0.00%
2026-07-16 003569 招商招丰纯债A 1.0483 1.3354 1.0483 1.3354 0.0000 0.00%
2026-07-15 003569 招商招丰纯债A 1.0483 1.3354 1.0482 1.3353 0.0001 0.01%
2026-07-14 003569 招商招丰纯债A 1.0482 1.3353 1.0483 1.3354 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 003569 招商招丰纯债A 1.0483 1.3354 1.0482 1.3353 0.0001 0.01%
2026-07-10 003569 招商招丰纯债A 1.0482 1.3353 1.0482 1.3353 0.0000 0.00%
2026-07-09 003569 招商招丰纯债A 1.0482 1.3353 1.0484 1.3355 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 003569 招商招丰纯债A 1.0484 1.3355 1.0482 1.3353 0.0002 0.02%
2026-07-07 003569 招商招丰纯债A 1.0482 1.3353 1.0483 1.3354 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 003569 招商招丰纯债A 1.0483 1.3354 1.0478 1.3349 0.0005 0.05%
2026-07-03 003569 招商招丰纯债A 1.0478 1.3349 1.0478 1.3349 0.0000 0.00%
2026-07-02 003569 招商招丰纯债A 1.0478 1.3349 1.0477 1.3348 0.0001 0.01%
2026-07-01 003569 招商招丰纯债A 1.0477 1.3348 1.0482 1.3353 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 003569 招商招丰纯债A 1.0482 1.3353 1.0483 1.3354 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 003569 招商招丰纯债A 1.0483 1.3354 1.0480 1.3351 0.0003 0.03%
2026-06-26 003569 招商招丰纯债A 1.0480 1.3351 1.0479 1.3350 0.0001 0.01%
2026-06-25 003569 招商招丰纯债A 1.0479 1.3350 1.0473 1.3344 0.0006 0.06%
2026-06-24 003569 招商招丰纯债A 1.0473 1.3344 1.0472 1.3343 0.0001 0.01%
2026-06-23 003569 招商招丰纯债A 1.0472 1.3343 1.0476 1.3347 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 003569 招商招丰纯债A 1.0476 1.3347 1.0476 1.3347 0.0000 0.00%
2026-06-18 003569 招商招丰纯债A 1.0476 1.3347 1.0475 1.3346 0.0001 0.01%
2026-06-17 003569 招商招丰纯债A 1.0475 1.3346 1.0473 1.3344 0.0002 0.02%
2026-06-16 003569 招商招丰纯债A 1.0473 1.3344 1.0470 1.3341 0.0003 0.03%
2026-06-15 003569 招商招丰纯债A 1.0470 1.3341 1.0470 1.3341 0.0000 0.00%
2026-06-12 003569 招商招丰纯债A 1.0470 1.3341 1.0467 1.3338 0.0003 0.03%
2026-06-11 003569 招商招丰纯债A 1.0467 1.3338 1.0471 1.3342 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 003569 招商招丰纯债A 1.0471 1.3342 1.0476 1.3347 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 003569 招商招丰纯债A 1.0476 1.3347 1.0479 1.3350 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 003569 招商招丰纯债A 1.0479 1.3350 1.0480 1.3351 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 003569 招商招丰纯债A 1.0480 1.3351 1.0482 1.3353 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 003569 招商招丰纯债A 1.0482 1.3353 1.0480 1.3351 0.0002 0.02%
2026-06-03 003569 招商招丰纯债A 1.0480 1.3351 1.0481 1.3352 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 003569 招商招丰纯债A 1.0481 1.3352 1.0481 1.3352 0.0000 0.00%
2026-06-01 003569 招商招丰纯债A 1.0481 1.3352 1.0479 1.3350 0.0002 0.02%
2026-05-29 003569 招商招丰纯债A 1.0479 1.3350 1.0479 1.3350 0.0000 0.00%
2026-05-28 003569 招商招丰纯债A 1.0479 1.3350 1.0476 1.3347 0.0003 0.03%
2026-05-27 003569 招商招丰纯债A 1.0476 1.3347 1.0474 1.3345 0.0002 0.02%
2026-05-26 003569 招商招丰纯债A 1.0474 1.3345 1.0469 1.3340 0.0005 0.05%
2026-05-25 003569 招商招丰纯债A 1.0469 1.3340 1.0465 1.3336 0.0004 0.04%
2026-05-22 003569 招商招丰纯债A 1.0465 1.3336 1.0467 1.3338 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 003569 招商招丰纯债A 1.0467 1.3338 1.0468 1.3339 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 003569 招商招丰纯债A 1.0468 1.3339 1.0468 1.3339 0.0000 0.00%
2026-05-19 003569 招商招丰纯债A 1.0468 1.3339 1.0465 1.3336 0.0003 0.03%
2026-05-18 003569 招商招丰纯债A 1.0465 1.3336 1.0462 1.3333 0.0003 0.03%
2026-05-15 003569 招商招丰纯债A 1.0462 1.3333 1.0461 1.3332 0.0001 0.01%
2026-05-14 003569 招商招丰纯债A 1.0461 1.3332 1.0462 1.3333 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 003569 招商招丰纯债A 1.0462 1.3333 1.0458 1.3329 0.0004 0.04%
2026-05-12 003569 招商招丰纯债A 1.0458 1.3329 1.0455 1.3326 0.0003 0.03%
2026-05-11 003569 招商招丰纯债A 1.0455 1.3326 1.0450 1.3321 0.0005 0.05%
2026-05-08 003569 招商招丰纯债A 1.0450 1.3321 1.0448 1.3319 0.0002 0.02%
2026-04-30 003569 招商招丰纯债A 1.0449 1.3320 1.0450 1.3321 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 003569 招商招丰纯债A 1.0450 1.3321 1.0444 1.3315 0.0006 0.06%
2026-04-28 003569 招商招丰纯债A 1.0444 1.3315 1.0441 1.3312 0.0003 0.03%
2026-04-27 003569 招商招丰纯债A 1.0441 1.3312 1.0445 1.3316 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 003569 招商招丰纯债A 1.0445 1.3316 1.0447 1.3318 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 003569 招商招丰纯债A 1.0447 1.3318 1.0448 1.3319 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 003569 招商招丰纯债A 1.0448 1.3319 1.0444 1.3315 0.0004 0.04%
2026-04-21 003569 招商招丰纯债A 1.0444 1.3315 1.0441 1.3312 0.0003 0.03%
2026-04-20 003569 招商招丰纯债A 1.0441 1.3312 1.0440 1.3311 0.0001 0.01%
2026-04-17 003569 招商招丰纯债A 1.0440 1.3311 1.0434 1.3305 0.0006 0.06%
2026-04-16 003569 招商招丰纯债A 1.0434 1.3305 1.0432 1.3303 0.0002 0.02%
2026-04-15 003569 招商招丰纯债A 1.0432 1.3303 1.0430 1.3301 0.0002 0.02%
2026-04-14 003569 招商招丰纯债A 1.0430 1.3301 1.0429 1.3300 0.0001 0.01%
2026-04-13 003569 招商招丰纯债A 1.0429 1.3300 1.0425 1.3296 0.0004 0.04%
2026-04-10 003569 招商招丰纯债A 1.0425 1.3296 1.0424 1.3295 0.0001 0.01%
2026-04-09 003569 招商招丰纯债A 1.0424 1.3295 1.0427 1.3298 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 003569 招商招丰纯债A 1.0427 1.3298 1.0430 1.3301 -0.0003 -0.03%
2026-04-07 003569 招商招丰纯债A 1.0430 1.3301 1.0428 1.3299 0.0002 0.02%
2026-04-03 003569 招商招丰纯债A 1.0428 1.3299 1.0424 1.3295 0.0004 0.04%
2026-04-02 003569 招商招丰纯债A 1.0424 1.3295 1.0422 1.3293 0.0002 0.02%
2026-04-01 003569 招商招丰纯债A 1.0422 1.3293 1.0425 1.3296 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 003569 招商招丰纯债A 1.0425 1.3296 1.0427 1.3298 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 003569 招商招丰纯债A 1.0427 1.3298 1.0421 1.3292 0.0006 0.06%
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2026-02-13 003569 招商招丰纯债A 1.0406 1.3277 1.0407 1.3278 -0.0001 -0.01%
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2025-10-10 003569 招商招丰纯债A 1.0333 1.3204 1.0333 1.3204 0.0000 0.00%
2025-10-09 003569 招商招丰纯债A 1.0333 1.3204 1.0329 1.3200 0.0004 0.04%
2025-09-30 003569 招商招丰纯债A 1.0329 1.3200 1.0325 1.3196 0.0004 0.04%
2025-09-29 003569 招商招丰纯债A 1.0325 1.3196 1.0325 1.3196 0.0000 0.00%
2025-09-26 003569 招商招丰纯债A 1.0325 1.3196 1.0322 1.3193 0.0003 0.03%
2025-09-25 003569 招商招丰纯债A 1.0322 1.3193 1.0322 1.3193 0.0000 0.00%
2025-09-24 003569 招商招丰纯债A 1.0322 1.3193 1.0326 1.3197 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 003569 招商招丰纯债A 1.0326 1.3197 1.0331 1.3202 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 003569 招商招丰纯债A 1.0331 1.3202 1.0327 1.3198 0.0004 0.04%
2025-09-19 003569 招商招丰纯债A 1.0327 1.3198 1.0331 1.3202 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 003569 招商招丰纯债A 1.0331 1.3202 1.0333 1.3204 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 003569 招商招丰纯债A 1.0333 1.3204 1.0328 1.3199 0.0005 0.05%
2025-09-16 003569 招商招丰纯债A 1.0328 1.3199 1.0323 1.3194 0.0005 0.05%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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