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招商招丰纯债A基金净值查询(003569)

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今天最新净值 1.0500 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3371
成立日期：2016-12-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0984亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘禛君

近一月招商招丰纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商招丰纯债A(003569)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003569	招商招丰纯债A	1.0503	1.3374	1.0500	1.3371	0.0003	0.03%
2026-09-15	003569	招商招丰纯债A	1.0500	1.3371	1.0498	1.3369	0.0002	0.02%
2026-09-14	003569	招商招丰纯债A	1.0498	1.3369	1.0499	1.3370	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	003569	招商招丰纯债A	1.0499	1.3370	1.0505	1.3376	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	003569	招商招丰纯债A	1.0505	1.3376	1.0507	1.3378	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	003569	招商招丰纯债A	1.0507	1.3378	1.0505	1.3376	0.0002	0.02%
2026-09-08	003569	招商招丰纯债A	1.0505	1.3376	1.0508	1.3379	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	003569	招商招丰纯债A	1.0508	1.3379	1.0506	1.3377	0.0002	0.02%
2026-09-04	003569	招商招丰纯债A	1.0506	1.3377	1.0506	1.3377	0.0000	0.00%
2026-09-03	003569	招商招丰纯债A	1.0506	1.3377	1.0503	1.3374	0.0003	0.03%

2026-09-02	003569	招商招丰纯债A	1.0503	1.3374	1.0504	1.3375	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	003569	招商招丰纯债A	1.0504	1.3375	1.0501	1.3372	0.0003	0.03%
2026-08-31	003569	招商招丰纯债A	1.0501	1.3372	1.0500	1.3371	0.0001	0.01%
2026-08-28	003569	招商招丰纯债A	1.0500	1.3371	1.0499	1.3370	0.0001	0.01%
2026-08-27	003569	招商招丰纯债A	1.0499	1.3370	1.0502	1.3373	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	003569	招商招丰纯债A	1.0502	1.3373	1.0504	1.3375	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	003569	招商招丰纯债A	1.0504	1.3375	1.0504	1.3375	0.0000	0.00%
2026-08-24	003569	招商招丰纯债A	1.0504	1.3375	1.0502	1.3373	0.0002	0.02%
2026-08-21	003569	招商招丰纯债A	1.0502	1.3373	1.0501	1.3372	0.0001	0.01%
2026-08-20	003569	招商招丰纯债A	1.0501	1.3372	1.0500	1.3371	0.0001	0.01%
2026-08-19	003569	招商招丰纯债A	1.0500	1.3371	1.0502	1.3373	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	003569	招商招丰纯债A	1.0502	1.3373	1.0499	1.3370	0.0003	0.03%
2026-08-17	003569	招商招丰纯债A	1.0499	1.3370	1.0497	1.3368	0.0002	0.02%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
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招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
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鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
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