平安500ETF联接C基金净值查询(006215)
今天最新净值
1.4724
-0.0018 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5200
0.0000 0.0002%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7284
- 成立日期：2018-09-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.5047亿
- 最近资产：6.55亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：李严
近一月,平安500ETF联接C(006215)基金累计收益率-4.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.4709 |
1.7269 |
1.4724 |
1.7284 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.4724 |
1.7284 |
1.4742 |
1.7302 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.4742 |
1.7302 |
1.4987 |
1.7547 |
-0.0245 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.4987 |
1.7547 |
1.5076 |
1.7636 |
-0.0089 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.5076 |
1.7636 |
1.5084 |
1.7644 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.5084 |
1.7644 |
1.5068 |
1.7628 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.5068 |
1.7628 |
1.4876 |
1.7436 |
0.0192 |
1.29% |
| 2026-09-04 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.4876 |
1.7436 |
1.5069 |
1.7629 |
-0.0193 |
-1.28% |
| 2026-09-03 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.5069 |
1.7629 |
1.5019 |
1.7579 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.5019 |
1.7579 |
1.5254 |
1.7814 |
-0.0235 |
-1.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.5254 |
1.7814 |
1.5425 |
1.7985 |
-0.0171 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.5425 |
1.7985 |
1.5322 |
1.7882 |
0.0103 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.5322 |
1.7882 |
1.5415 |
1.7975 |
-0.0093 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.5415 |
1.7975 |
1.5097 |
1.7657 |
0.0318 |
2.11% |
| 2026-08-26 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.5097 |
1.7657 |
1.4992 |
1.7552 |
0.0105 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.4992 |
1.7552 |
1.5000 |
1.7560 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.5000 |
1.7560 |
1.5280 |
1.7840 |
-0.0280 |
-1.83% |
| 2026-08-21 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.5280 |
1.7840 |
1.5273 |
1.7833 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.5273 |
1.7833 |
1.5153 |
1.7713 |
0.0120 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.5153 |
1.7713 |
1.5847 |
1.8407 |
-0.0694 |
-4.38% |
| 2026-08-18 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.5847 |
1.8407 |
1.5856 |
1.8416 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.5856 |
1.8416 |
1.5492 |
1.8052 |
0.0364 |
2.35% |
