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平安500ETF联接C - 基金主页(代码:006215)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4884 -0.0053 -0.35% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5200 0.0000 0.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7444
成立日期：2018-09-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.5047亿
最近资产：6.55亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：李严

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.43%	-0.69%	-6.13%	-9.76%	8.38%	72.57%	40.13%	94.79%
同类排名	1329/4773	1733/5467	2893/5421	3130/5238	1183/4400	959/2954	750/2253	-

平安500ETF联接C(006215)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5158	1.84%
2026-09-17	1.4884	-0.35%
2026-09-16	1.4937	1.55%
2026-09-15	1.4709	-0.10%
2026-09-14	1.4724	-0.12%
2026-09-11	1.4742	-1.63%

平安500ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	分红	每份派现金0.2560元

平安500ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601555	东吴证券	0.0000	0.04%	0.38%

平安500ETF联接C(006215)基金档案

基金代码	006215	基金简称	平安500ETF联接C	基金全称
发行日期	2018-08-03~2018-08-31	成立日期	2018-09-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	李严	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	6.55亿元	最近份额	6.5047亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%
平安500	8.5141	1.92%
平安睿享文娱混合C	4.2180	1.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%