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平安季添盈定开债C - 基金主页(代码:006987)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1255 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2436
成立日期：2019-03-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.3412亿
最近资产：5.80亿
基金公司：平安基金
基金经理：欧阳亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.33%	0.02%	0.07%	0.39%	2.64%	4.65%	9.35%	23.76%
同类排名	22/1152	774/1157	1079/1158	581/1156	65/1129	131/1005	55/850	-

平安季添盈定开债C(006987)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1258	0.03%
2026-09-16	1.1255	0.01%
2026-09-15	1.1254	0.02%
2026-09-14	1.1252	0.02%
2026-09-11	1.1250	-0.02%
2026-09-10	1.1252	-0.01%

平安季添盈定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0280元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	分红	每份派现金0.0470元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分红	每份派现金0.0431元

平安季添盈定开债C(006987)基金档案

基金代码	006987	基金简称	平安季添盈定开债C	基金全称
发行日期	2019-02-18~2019-03-01	成立日期	2019-03-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	欧阳亮	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	5.80亿	最近份额	5.3412亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%