平安季添盈定开债C基金净值查询(006987)
今天最新净值
1.1254
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2435
- 成立日期：2019-03-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.3412亿
- 最近资产：5.80亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：欧阳亮
近一季,平安季添盈定开债C(006987)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1255 |
1.2436 |
1.1254 |
1.2435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1254 |
1.2435 |
1.1252 |
1.2433 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1252 |
1.2433 |
1.1250 |
1.2431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1250 |
1.2431 |
1.1252 |
1.2433 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1252 |
1.2433 |
1.1253 |
1.2434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1253 |
1.2434 |
1.1252 |
1.2433 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1252 |
1.2433 |
1.1253 |
1.2434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1253 |
1.2434 |
1.1250 |
1.2431 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1250 |
1.2431 |
1.1250 |
1.2431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1250 |
1.2431 |
1.1246 |
1.2427 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1246 |
1.2427 |
1.1248 |
1.2429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1248 |
1.2429 |
1.1245 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
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1.2426 |
1.1243 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
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1.2424 |
1.1244 |
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-0.01% |
| 2026-08-27 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
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1.2425 |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
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1.2428 |
1.1249 |
1.2430 |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
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1.2430 |
1.1249 |
1.2430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1249 |
1.2430 |
1.1245 |
1.2426 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1245 |
1.2426 |
1.1246 |
1.2427 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1246 |
1.2427 |
1.1249 |
1.2430 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1249 |
1.2430 |
1.1253 |
1.2434 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1253 |
1.2434 |
1.1249 |
1.2430 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1249 |
1.2430 |
1.1247 |
1.2428 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1247 |
1.2428 |
1.1246 |
1.2427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1246 |
1.2427 |
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0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1242 |
1.2423 |
1.1242 |
1.2423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1242 |
1.2423 |
1.1245 |
1.2426 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1245 |
1.2426 |
1.1239 |
1.2420 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1239 |
1.2420 |
1.1236 |
1.2417 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1236 |
1.2417 |
1.1236 |
1.2417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1236 |
1.2417 |
1.1236 |
1.2417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1236 |
1.2417 |
1.1235 |
1.2416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1235 |
1.2416 |
1.1233 |
1.2414 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1233 |
1.2414 |
1.1230 |
1.2411 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1230 |
1.2411 |
1.1230 |
1.2411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1230 |
1.2411 |
1.1230 |
1.2411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1230 |
1.2411 |
1.1231 |
1.2412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1231 |
1.2412 |
1.1230 |
1.2411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1230 |
1.2411 |
1.1230 |
1.2411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1230 |
1.2411 |
1.1230 |
1.2411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1230 |
1.2411 |
1.1228 |
1.2409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1228 |
1.2409 |
1.1228 |
1.2409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1228 |
1.2409 |
1.1228 |
1.2409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1228 |
1.2409 |
1.1227 |
1.2408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1227 |
1.2408 |
1.1226 |
1.2407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1226 |
1.2407 |
1.1226 |
1.2407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1226 |
1.2407 |
1.1226 |
1.2407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1226 |
1.2407 |
1.1226 |
1.2407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1226 |
1.2407 |
1.1225 |
1.2406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1225 |
1.2406 |
1.1225 |
1.2406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1225 |
1.2406 |
1.1224 |
1.2405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1224 |
1.2405 |
1.1223 |
1.2404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1223 |
1.2404 |
1.1218 |
1.2399 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1218 |
1.2399 |
1.1217 |
1.2398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1217 |
1.2398 |
1.1214 |
1.2395 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1214 |
1.2395 |
1.1223 |
1.2404 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1223 |
1.2404 |
1.1225 |
1.2406 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1225 |
1.2406 |
1.1220 |
1.2401 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1220 |
1.2401 |
1.1220 |
1.2401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1220 |
1.2401 |
1.1215 |
1.2396 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1215 |
1.2396 |
1.1213 |
1.2394 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1213 |
1.2394 |
1.1217 |
1.2398 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1217 |
1.2398 |
1.1219 |
1.2400 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1219 |
1.2400 |
1.1216 |
1.2397 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1216 |
1.2397 |
1.1211 |
1.2392 |
0.0005 |
0.04% |
