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平安季添盈定开债C基金净值查询(006987)

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今天最新净值 1.1252 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2433
  • 成立日期：2019-03-05
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.3412亿
  • 最近资产：5.80亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：欧阳亮
近一年平安季添盈定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安季添盈定开债C(006987)基金累计收益率2.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006987 平安季添盈定开债C 1.1254 1.2435 1.1252 1.2433 0.0002 0.02%
2026-09-14 006987 平安季添盈定开债C 1.1252 1.2433 1.1250 1.2431 0.0002 0.02%
2026-09-11 006987 平安季添盈定开债C 1.1250 1.2431 1.1252 1.2433 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 006987 平安季添盈定开债C 1.1252 1.2433 1.1253 1.2434 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 006987 平安季添盈定开债C 1.1253 1.2434 1.1252 1.2433 0.0001 0.01%
2026-09-08 006987 平安季添盈定开债C 1.1252 1.2433 1.1253 1.2434 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 006987 平安季添盈定开债C 1.1253 1.2434 1.1250 1.2431 0.0003 0.03%
2026-09-04 006987 平安季添盈定开债C 1.1250 1.2431 1.1250 1.2431 0.0000 0.00%
2026-09-03 006987 平安季添盈定开债C 1.1250 1.2431 1.1246 1.2427 0.0004 0.04%
2026-09-02 006987 平安季添盈定开债C 1.1246 1.2427 1.1248 1.2429 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 006987 平安季添盈定开债C 1.1248 1.2429 1.1245 1.2426 0.0003 0.03%
2026-08-31 006987 平安季添盈定开债C 1.1245 1.2426 1.1243 1.2424 0.0002 0.02%
2026-08-28 006987 平安季添盈定开债C 1.1243 1.2424 1.1244 1.2425 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 006987 平安季添盈定开债C 1.1244 1.2425 1.1247 1.2428 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 006987 平安季添盈定开债C 1.1247 1.2428 1.1249 1.2430 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 006987 平安季添盈定开债C 1.1249 1.2430 1.1249 1.2430 0.0000 0.00%
2026-08-24 006987 平安季添盈定开债C 1.1249 1.2430 1.1245 1.2426 0.0004 0.04%
2026-08-21 006987 平安季添盈定开债C 1.1245 1.2426 1.1246 1.2427 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 006987 平安季添盈定开债C 1.1246 1.2427 1.1249 1.2430 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 006987 平安季添盈定开债C 1.1249 1.2430 1.1253 1.2434 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 006987 平安季添盈定开债C 1.1253 1.2434 1.1249 1.2430 0.0004 0.04%
2026-08-17 006987 平安季添盈定开债C 1.1249 1.2430 1.1247 1.2428 0.0002 0.02%
2026-08-14 006987 平安季添盈定开债C 1.1247 1.2428 1.1246 1.2427 0.0001 0.01%
2026-08-13 006987 平安季添盈定开债C 1.1246 1.2427 1.1242 1.2423 0.0004 0.04%
2026-08-12 006987 平安季添盈定开债C 1.1242 1.2423 1.1242 1.2423 0.0000 0.00%
2026-08-11 006987 平安季添盈定开债C 1.1242 1.2423 1.1245 1.2426 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 006987 平安季添盈定开债C 1.1245 1.2426 1.1239 1.2420 0.0006 0.05%
2026-08-07 006987 平安季添盈定开债C 1.1239 1.2420 1.1236 1.2417 0.0003 0.03%
2026-08-06 006987 平安季添盈定开债C 1.1236 1.2417 1.1236 1.2417 0.0000 0.00%
2026-08-05 006987 平安季添盈定开债C 1.1236 1.2417 1.1236 1.2417 0.0000 0.00%
2026-08-04 006987 平安季添盈定开债C 1.1236 1.2417 1.1235 1.2416 0.0001 0.01%
2026-08-03 006987 平安季添盈定开债C 1.1235 1.2416 1.1233 1.2414 0.0002 0.02%
2026-07-31 006987 平安季添盈定开债C 1.1233 1.2414 1.1230 1.2411 0.0003 0.03%
2026-07-30 006987 平安季添盈定开债C 1.1230 1.2411 1.1230 1.2411 0.0000 0.00%
2026-07-29 006987 平安季添盈定开债C 1.1230 1.2411 1.1230 1.2411 0.0000 0.00%
2026-07-28 006987 平安季添盈定开债C 1.1230 1.2411 1.1231 1.2412 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006987 平安季添盈定开债C 1.1231 1.2412 1.1230 1.2411 0.0001 0.01%
2026-07-24 006987 平安季添盈定开债C 1.1230 1.2411 1.1230 1.2411 0.0000 0.00%
2026-07-23 006987 平安季添盈定开债C 1.1230 1.2411 1.1230 1.2411 0.0000 0.00%
2026-07-22 006987 平安季添盈定开债C 1.1230 1.2411 1.1228 1.2409 0.0002 0.02%
2026-07-21 006987 平安季添盈定开债C 1.1228 1.2409 1.1228 1.2409 0.0000 0.00%
2026-07-20 006987 平安季添盈定开债C 1.1228 1.2409 1.1228 1.2409 0.0000 0.00%
2026-07-17 006987 平安季添盈定开债C 1.1228 1.2409 1.1227 1.2408 0.0001 0.01%
2026-07-16 006987 平安季添盈定开债C 1.1227 1.2408 1.1226 1.2407 0.0001 0.01%
2026-07-15 006987 平安季添盈定开债C 1.1226 1.2407 1.1226 1.2407 0.0000 0.00%
2026-07-14 006987 平安季添盈定开债C 1.1226 1.2407 1.1226 1.2407 0.0000 0.00%
2026-07-13 006987 平安季添盈定开债C 1.1226 1.2407 1.1226 1.2407 0.0000 0.00%
2026-07-10 006987 平安季添盈定开债C 1.1226 1.2407 1.1225 1.2406 0.0001 0.01%
2026-07-09 006987 平安季添盈定开债C 1.1225 1.2406 1.1225 1.2406 0.0000 0.00%
2026-07-08 006987 平安季添盈定开债C 1.1225 1.2406 1.1224 1.2405 0.0001 0.01%
2026-07-07 006987 平安季添盈定开债C 1.1224 1.2405 1.1223 1.2404 0.0001 0.01%
2026-07-06 006987 平安季添盈定开债C 1.1223 1.2404 1.1218 1.2399 0.0005 0.04%
2026-07-03 006987 平安季添盈定开债C 1.1218 1.2399 1.1217 1.2398 0.0001 0.01%
2026-07-02 006987 平安季添盈定开债C 1.1217 1.2398 1.1214 1.2395 0.0003 0.03%
2026-07-01 006987 平安季添盈定开债C 1.1214 1.2395 1.1223 1.2404 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 006987 平安季添盈定开债C 1.1223 1.2404 1.1225 1.2406 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 006987 平安季添盈定开债C 1.1225 1.2406 1.1220 1.2401 0.0005 0.04%
2026-06-26 006987 平安季添盈定开债C 1.1220 1.2401 1.1220 1.2401 0.0000 0.00%
2026-06-25 006987 平安季添盈定开债C 1.1220 1.2401 1.1215 1.2396 0.0005 0.04%
2026-06-24 006987 平安季添盈定开债C 1.1215 1.2396 1.1213 1.2394 0.0002 0.02%
2026-06-23 006987 平安季添盈定开债C 1.1213 1.2394 1.1217 1.2398 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 006987 平安季添盈定开债C 1.1217 1.2398 1.1219 1.2400 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 006987 平安季添盈定开债C 1.1219 1.2400 1.1216 1.2397 0.0003 0.03%
2026-06-17 006987 平安季添盈定开债C 1.1216 1.2397 1.1211 1.2392 0.0005 0.04%
2026-06-16 006987 平安季添盈定开债C 1.1211 1.2392 1.1204 1.2385 0.0007 0.06%
2026-06-15 006987 平安季添盈定开债C 1.1204 1.2385 1.1202 1.2383 0.0002 0.02%
2026-06-12 006987 平安季添盈定开债C 1.1202 1.2383 1.1200 1.2381 0.0002 0.02%
2026-06-11 006987 平安季添盈定开债C 1.1200 1.2381 1.1206 1.2387 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 006987 平安季添盈定开债C 1.1206 1.2387 1.1211 1.2392 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 006987 平安季添盈定开债C 1.1211 1.2392 1.1215 1.2396 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 006987 平安季添盈定开债C 1.1215 1.2396 1.1219 1.2400 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 006987 平安季添盈定开债C 1.1219 1.2400 1.1222 1.2403 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 006987 平安季添盈定开债C 1.1222 1.2403 1.1221 1.2402 0.0001 0.01%
2026-06-03 006987 平安季添盈定开债C 1.1221 1.2402 1.1222 1.2403 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 006987 平安季添盈定开债C 1.1222 1.2403 1.1222 1.2403 0.0000 0.00%
2026-06-01 006987 平安季添盈定开债C 1.1222 1.2403 1.1218 1.2399 0.0004 0.04%
2026-05-29 006987 平安季添盈定开债C 1.1218 1.2399 1.1217 1.2398 0.0001 0.01%
2026-05-28 006987 平安季添盈定开债C 1.1217 1.2398 1.1214 1.2395 0.0003 0.03%
2026-05-27 006987 平安季添盈定开债C 1.1214 1.2395 1.1208 1.2389 0.0006 0.05%
2026-05-26 006987 平安季添盈定开债C 1.1208 1.2389 1.1205 1.2386 0.0003 0.03%
2026-05-25 006987 平安季添盈定开债C 1.1205 1.2386 1.1202 1.2383 0.0003 0.03%
2026-05-22 006987 平安季添盈定开债C 1.1202 1.2383 1.1203 1.2384 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 006987 平安季添盈定开债C 1.1203 1.2384 1.1205 1.2386 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 006987 平安季添盈定开债C 1.1205 1.2386 1.1204 1.2385 0.0001 0.01%
2026-05-19 006987 平安季添盈定开债C 1.1204 1.2385 1.1199 1.2380 0.0005 0.04%
2026-05-18 006987 平安季添盈定开债C 1.1199 1.2380 1.1197 1.2378 0.0002 0.02%
2026-05-15 006987 平安季添盈定开债C 1.1197 1.2378 1.1197 1.2378 0.0000 0.00%
2026-05-14 006987 平安季添盈定开债C 1.1197 1.2378 1.1199 1.2380 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 006987 平安季添盈定开债C 1.1199 1.2380 1.1195 1.2376 0.0004 0.04%
2026-05-12 006987 平安季添盈定开债C 1.1195 1.2376 1.1191 1.2372 0.0004 0.04%
2026-05-11 006987 平安季添盈定开债C 1.1191 1.2372 1.1188 1.2369 0.0003 0.03%
2026-05-08 006987 平安季添盈定开债C 1.1188 1.2369 1.1186 1.2367 0.0002 0.02%
2026-04-30 006987 平安季添盈定开债C 1.1186 1.2367 1.1187 1.2368 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 006987 平安季添盈定开债C 1.1187 1.2368 1.1182 1.2363 0.0005 0.04%
2026-04-28 006987 平安季添盈定开债C 1.1182 1.2363 1.1178 1.2359 0.0004 0.04%
2026-04-27 006987 平安季添盈定开债C 1.1178 1.2359 1.1181 1.2362 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 006987 平安季添盈定开债C 1.1181 1.2362 1.1183 1.2364 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 006987 平安季添盈定开债C 1.1183 1.2364 1.1187 1.2368 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 006987 平安季添盈定开债C 1.1187 1.2368 1.1184 1.2365 0.0003 0.03%
2026-04-21 006987 平安季添盈定开债C 1.1184 1.2365 1.1181 1.2362 0.0003 0.03%
2026-04-20 006987 平安季添盈定开债C 1.1181 1.2362 1.1179 1.2360 0.0002 0.02%
2026-04-17 006987 平安季添盈定开债C 1.1179 1.2360 1.1173 1.2354 0.0006 0.05%
2026-04-16 006987 平安季添盈定开债C 1.1173 1.2354 1.1172 1.2353 0.0001 0.01%
2026-04-15 006987 平安季添盈定开债C 1.1172 1.2353 1.1170 1.2351 0.0002 0.02%
2026-04-14 006987 平安季添盈定开债C 1.1170 1.2351 1.1166 1.2347 0.0004 0.04%
2026-04-13 006987 平安季添盈定开债C 1.1166 1.2347 1.1163 1.2344 0.0003 0.03%
2026-04-10 006987 平安季添盈定开债C 1.1163 1.2344 1.1163 1.2344 0.0000 0.00%
2026-04-09 006987 平安季添盈定开债C 1.1163 1.2344 1.1165 1.2346 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 006987 平安季添盈定开债C 1.1165 1.2346 1.1165 1.2346 0.0000 0.00%
2026-04-07 006987 平安季添盈定开债C 1.1165 1.2346 1.1161 1.2342 0.0004 0.04%
2026-04-03 006987 平安季添盈定开债C 1.1161 1.2342 1.1154 1.2335 0.0007 0.06%
2026-04-02 006987 平安季添盈定开债C 1.1154 1.2335 1.1153 1.2334 0.0001 0.01%
2026-04-01 006987 平安季添盈定开债C 1.1153 1.2334 1.1155 1.2336 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 006987 平安季添盈定开债C 1.1155 1.2336 1.1153 1.2334 0.0002 0.02%
2026-03-30 006987 平安季添盈定开债C 1.1153 1.2334 1.1149 1.2330 0.0004 0.04%
2026-03-27 006987 平安季添盈定开债C 1.1149 1.2330 1.1147 1.2328 0.0002 0.02%
2026-03-26 006987 平安季添盈定开债C 1.1147 1.2328 1.1145 1.2326 0.0002 0.02%
2026-03-25 006987 平安季添盈定开债C 1.1145 1.2326 1.1144 1.2325 0.0001 0.01%
2026-03-24 006987 平安季添盈定开债C 1.1144 1.2325 1.1143 1.2324 0.0001 0.01%
2026-03-23 006987 平安季添盈定开债C 1.1143 1.2324 1.1145 1.2326 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 006987 平安季添盈定开债C 1.1145 1.2326 1.1144 1.2325 0.0001 0.01%
2026-03-19 006987 平安季添盈定开债C 1.1144 1.2325 1.1142 1.2323 0.0002 0.02%
2026-03-18 006987 平安季添盈定开债C 1.1142 1.2323 1.1139 1.2320 0.0003 0.03%
2026-03-17 006987 平安季添盈定开债C 1.1139 1.2320 1.1137 1.2318 0.0002 0.02%
2026-03-16 006987 平安季添盈定开债C 1.1137 1.2318 1.1138 1.2319 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 006987 平安季添盈定开债C 1.1138 1.2319 1.1134 1.2315 0.0004 0.04%
2026-03-12 006987 平安季添盈定开债C 1.1134 1.2315 1.1132 1.2313 0.0002 0.02%
2026-03-11 006987 平安季添盈定开债C 1.1132 1.2313 1.1131 1.2312 0.0001 0.01%
2026-03-10 006987 平安季添盈定开债C 1.1131 1.2312 1.1130 1.2311 0.0001 0.01%
2026-03-09 006987 平安季添盈定开债C 1.1130 1.2311 1.1134 1.2315 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 006987 平安季添盈定开债C 1.1134 1.2315 1.1133 1.2314 0.0001 0.01%
2026-03-05 006987 平安季添盈定开债C 1.1133 1.2314 1.1132 1.2313 0.0001 0.01%
2026-03-04 006987 平安季添盈定开债C 1.1132 1.2313 1.1129 1.2310 0.0003 0.03%
2026-03-03 006987 平安季添盈定开债C 1.1129 1.2310 1.1128 1.2309 0.0001 0.01%
2026-03-02 006987 平安季添盈定开债C 1.1128 1.2309 1.1124 1.2305 0.0004 0.04%
2026-02-27 006987 平安季添盈定开债C 1.1124 1.2305 1.1122 1.2303 0.0002 0.02%
2026-02-26 006987 平安季添盈定开债C 1.1122 1.2303 1.1125 1.2306 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 006987 平安季添盈定开债C 1.1125 1.2306 1.1128 1.2309 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 006987 平安季添盈定开债C 1.1128 1.2309 1.1124 1.2305 0.0004 0.04%
2026-02-13 006987 平安季添盈定开债C 1.1124 1.2305 1.1123 1.2304 0.0001 0.01%
2026-02-12 006987 平安季添盈定开债C 1.1123 1.2304 1.1121 1.2302 0.0002 0.02%
2026-02-11 006987 平安季添盈定开债C 1.1121 1.2302 1.1120 1.2301 0.0001 0.01%
2026-02-10 006987 平安季添盈定开债C 1.1120 1.2301 1.1119 1.2300 0.0001 0.01%
2026-02-09 006987 平安季添盈定开债C 1.1119 1.2300 1.1116 1.2297 0.0003 0.03%
2026-02-06 006987 平安季添盈定开债C 1.1116 1.2297 1.1114 1.2295 0.0002 0.02%
2026-02-05 006987 平安季添盈定开债C 1.1114 1.2295 1.1112 1.2293 0.0002 0.02%
2026-02-04 006987 平安季添盈定开债C 1.1112 1.2293 1.1112 1.2293 0.0000 0.00%
2026-02-03 006987 平安季添盈定开债C 1.1112 1.2293 1.1112 1.2293 0.0000 0.00%
2026-02-02 006987 平安季添盈定开债C 1.1112 1.2293 1.1111 1.2292 0.0001 0.01%
2026-01-30 006987 平安季添盈定开债C 1.1111 1.2292 1.1112 1.2293 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 006987 平安季添盈定开债C 1.1112 1.2293 1.1111 1.2292 0.0001 0.01%
2026-01-28 006987 平安季添盈定开债C 1.1111 1.2292 1.1111 1.2292 0.0000 0.00%
2026-01-27 006987 平安季添盈定开债C 1.1111 1.2292 1.1112 1.2293 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 006987 平安季添盈定开债C 1.1112 1.2293 1.1111 1.2292 0.0001 0.01%
2026-01-23 006987 平安季添盈定开债C 1.1111 1.2292 1.1110 1.2291 0.0001 0.01%
2026-01-22 006987 平安季添盈定开债C 1.1110 1.2291 1.1110 1.2291 0.0000 0.00%
2026-01-21 006987 平安季添盈定开债C 1.1110 1.2291 1.1110 1.2291 0.0000 0.00%
2026-01-20 006987 平安季添盈定开债C 1.1110 1.2291 1.1110 1.2291 0.0000 0.00%
2026-01-19 006987 平安季添盈定开债C 1.1110 1.2291 1.1061 1.2242 0.0049 0.44%
2026-01-16 006987 平安季添盈定开债C 1.1061 1.2242 1.1061 1.2242 0.0000 0.00%
2026-01-15 006987 平安季添盈定开债C 1.1061 1.2242 1.1051 1.2232 0.0010 0.09%
2026-01-14 006987 平安季添盈定开债C 1.1051 1.2232 1.1049 1.2230 0.0002 0.02%
2026-01-13 006987 平安季添盈定开债C 1.1049 1.2230 1.1003 1.2184 0.0046 0.42%
2026-01-12 006987 平安季添盈定开债C 1.1003 1.2184 1.1002 1.2183 0.0001 0.01%
2026-01-09 006987 平安季添盈定开债C 1.1002 1.2183 1.1000 1.2181 0.0002 0.02%
2026-01-08 006987 平安季添盈定开债C 1.1000 1.2181 1.0996 1.2177 0.0004 0.04%
2026-01-07 006987 平安季添盈定开债C 1.0996 1.2177 1.0998 1.2179 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 006987 平安季添盈定开债C 1.0998 1.2179 1.1003 1.2184 -0.0005 -0.05%
2026-01-05 006987 平安季添盈定开债C 1.1003 1.2184 1.0999 1.2180 0.0004 0.04%
2025-12-31 006987 平安季添盈定开债C 1.0999 1.2180 1.0996 1.2177 0.0003 0.03%
2025-12-30 006987 平安季添盈定开债C 1.0996 1.2177 1.0995 1.2176 0.0001 0.01%
2025-12-29 006987 平安季添盈定开债C 1.0995 1.2176 1.1000 1.2181 -0.0005 -0.05%
2025-12-26 006987 平安季添盈定开债C 1.1000 1.2181 1.0999 1.2180 0.0001 0.01%
2025-12-25 006987 平安季添盈定开债C 1.0999 1.2180 1.1005 1.2186 -0.0006 -0.05%
2025-12-24 006987 平安季添盈定开债C 1.1005 1.2186 1.1005 1.2186 0.0000 0.00%
2025-12-23 006987 平安季添盈定开债C 1.1005 1.2186 1.1002 1.2183 0.0003 0.03%
2025-12-22 006987 平安季添盈定开债C 1.1002 1.2183 1.1002 1.2183 0.0000 0.00%
2025-12-19 006987 平安季添盈定开债C 1.1002 1.2183 1.0998 1.2179 0.0004 0.04%
2025-12-18 006987 平安季添盈定开债C 1.0998 1.2179 1.0995 1.2176 0.0003 0.03%
2025-12-17 006987 平安季添盈定开债C 1.0995 1.2176 1.0991 1.2172 0.0004 0.04%
2025-12-16 006987 平安季添盈定开债C 1.0991 1.2172 1.0990 1.2171 0.0001 0.01%
2025-12-15 006987 平安季添盈定开债C 1.0990 1.2171 1.0995 1.2176 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 006987 平安季添盈定开债C 1.0995 1.2176 1.0997 1.2178 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 006987 平安季添盈定开债C 1.0997 1.2178 1.0993 1.2174 0.0004 0.04%
2025-12-10 006987 平安季添盈定开债C 1.0993 1.2174 1.0992 1.2173 0.0001 0.01%
2025-12-09 006987 平安季添盈定开债C 1.0992 1.2173 1.0989 1.2170 0.0003 0.03%
2025-12-08 006987 平安季添盈定开债C 1.0989 1.2170 1.0990 1.2171 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 006987 平安季添盈定开债C 1.0990 1.2171 1.0989 1.2170 0.0001 0.01%
2025-12-04 006987 平安季添盈定开债C 1.0989 1.2170 1.0997 1.2178 -0.0008 -0.07%
2025-12-03 006987 平安季添盈定开债C 1.0997 1.2178 1.0997 1.2178 0.0000 0.00%
2025-12-02 006987 平安季添盈定开债C 1.0997 1.2178 1.1000 1.2181 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 006987 平安季添盈定开债C 1.1000 1.2181 1.0998 1.2179 0.0002 0.02%
2025-11-28 006987 平安季添盈定开债C 1.0998 1.2179 1.0996 1.2177 0.0002 0.02%
2025-11-27 006987 平安季添盈定开债C 1.0996 1.2177 1.1001 1.2182 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 006987 平安季添盈定开债C 1.1001 1.2182 1.1011 1.2192 -0.0010 -0.09%
2025-11-25 006987 平安季添盈定开债C 1.1011 1.2192 1.1015 1.2196 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 006987 平安季添盈定开债C 1.1015 1.2196 1.1015 1.2196 0.0000 0.00%
2025-11-21 006987 平安季添盈定开债C 1.1015 1.2196 1.1016 1.2197 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 006987 平安季添盈定开债C 1.1016 1.2197 1.1016 1.2197 0.0000 0.00%
2025-11-19 006987 平安季添盈定开债C 1.1016 1.2197 1.1016 1.2197 0.0000 0.00%
2025-11-18 006987 平安季添盈定开债C 1.1016 1.2197 1.1014 1.2195 0.0002 0.02%
2025-11-17 006987 平安季添盈定开债C 1.1014 1.2195 1.1012 1.2193 0.0002 0.02%
2025-11-14 006987 平安季添盈定开债C 1.1012 1.2193 1.1011 1.2192 0.0001 0.01%
2025-11-13 006987 平安季添盈定开债C 1.1011 1.2192 1.1011 1.2192 0.0000 0.00%
2025-11-12 006987 平安季添盈定开债C 1.1011 1.2192 1.1008 1.2189 0.0003 0.03%
2025-11-11 006987 平安季添盈定开债C 1.1008 1.2189 1.1006 1.2187 0.0002 0.02%
2025-11-10 006987 平安季添盈定开债C 1.1006 1.2187 1.1004 1.2185 0.0002 0.02%
2025-11-07 006987 平安季添盈定开债C 1.1004 1.2185 1.1007 1.2188 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 006987 平安季添盈定开债C 1.1007 1.2188 1.1010 1.2191 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 006987 平安季添盈定开债C 1.1010 1.2191 1.1009 1.2190 0.0001 0.01%
2025-11-04 006987 平安季添盈定开债C 1.1009 1.2190 1.1008 1.2189 0.0001 0.01%
2025-11-03 006987 平安季添盈定开债C 1.1008 1.2189 1.1005 1.2186 0.0003 0.03%
2025-10-31 006987 平安季添盈定开债C 1.1005 1.2186 1.1000 1.2181 0.0005 0.05%
2025-10-30 006987 平安季添盈定开债C 1.1000 1.2181 1.0995 1.2176 0.0005 0.05%
2025-10-29 006987 平安季添盈定开债C 1.0995 1.2176 1.0992 1.2173 0.0003 0.03%
2025-10-28 006987 平安季添盈定开债C 1.0992 1.2173 1.0985 1.2166 0.0007 0.06%
2025-10-27 006987 平安季添盈定开债C 1.0985 1.2166 1.0981 1.2162 0.0004 0.04%
2025-10-24 006987 平安季添盈定开债C 1.0981 1.2162 1.0981 1.2162 0.0000 0.00%
2025-10-23 006987 平安季添盈定开债C 1.0981 1.2162 1.0978 1.2159 0.0003 0.03%
2025-10-22 006987 平安季添盈定开债C 1.0978 1.2159 1.0975 1.2156 0.0003 0.03%
2025-10-21 006987 平安季添盈定开债C 1.0975 1.2156 1.0973 1.2154 0.0002 0.02%
2025-10-20 006987 平安季添盈定开债C 1.0973 1.2154 1.0970 1.2151 0.0003 0.03%
2025-10-17 006987 平安季添盈定开债C 1.0970 1.2151 1.0965 1.2146 0.0005 0.05%
2025-10-16 006987 平安季添盈定开债C 1.0965 1.2146 1.0961 1.2142 0.0004 0.04%
2025-10-15 006987 平安季添盈定开债C 1.0961 1.2142 1.0961 1.2142 0.0000 0.00%
2025-10-14 006987 平安季添盈定开债C 1.0961 1.2142 1.0960 1.2141 0.0001 0.01%
2025-10-13 006987 平安季添盈定开债C 1.0960 1.2141 1.0953 1.2134 0.0007 0.06%
2025-10-10 006987 平安季添盈定开债C 1.0953 1.2134 1.0952 1.2133 0.0001 0.01%
2025-10-09 006987 平安季添盈定开债C 1.0952 1.2133 1.0946 1.2127 0.0006 0.05%
2025-09-30 006987 平安季添盈定开债C 1.0946 1.2127 1.0943 1.2124 0.0003 0.03%
2025-09-29 006987 平安季添盈定开债C 1.0943 1.2124 1.0942 1.2123 0.0001 0.01%
2025-09-26 006987 平安季添盈定开债C 1.0942 1.2123 1.0941 1.2122 0.0001 0.01%
2025-09-25 006987 平安季添盈定开债C 1.0941 1.2122 1.0947 1.2128 -0.0006 -0.05%
2025-09-24 006987 平安季添盈定开债C 1.0947 1.2128 1.0958 1.2139 -0.0011 -0.10%
2025-09-23 006987 平安季添盈定开债C 1.0958 1.2139 1.0964 1.2145 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 006987 平安季添盈定开债C 1.0964 1.2145 1.0963 1.2144 0.0001 0.01%
2025-09-19 006987 平安季添盈定开债C 1.0963 1.2144 1.0966 1.2147 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 006987 平安季添盈定开债C 1.0966 1.2147 1.0967 1.2148 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 006987 平安季添盈定开债C 1.0967 1.2148 1.0966 1.2147 0.0001 0.01%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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